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| 退市银鸽(600069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,938.04 | 112,659.64 | 71,306.41 | 35,284.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,056.07 | 510.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,656.32 | 4,453.24 | 2,868.56 | 1,401.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,650.43 | 117,623.80 | 74,174.98 | 36,686.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,754.55 | 87,804.33 | 57,842.96 | 30,475.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,139.59 | 16,618.00 | 11,522.18 | 5,862.24 | |
| 支付的各项税费 | 8,859.72 | 6,786.51 | 3,990.88 | 1,633.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,431.28 | 5,510.59 | 3,831.28 | 2,114.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,185.14 | 116,719.43 | 77,187.29 | 40,086.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,465.29 | 904.37 | -3,012.32 | -3,400.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,606.25 | 4,101.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,106.25 | 4,601.25 | 500.00 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149.77 | 140.95 | 133.35 | 113.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149.77 | 140.95 | 133.35 | 113.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,956.48 | 4,460.30 | 366.65 | 386.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,403.63 | 149,403.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,983.81 | 149,916.76 | 117,781.26 | 90,245.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,019.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,407.09 | 299,320.39 | 117,781.26 | 90,245.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 280,306.43 | 203,801.22 | 93,376.29 | 69,698.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,600.08 | 8,732.21 | 6,395.12 | 3,222.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,994.00 | 57,520.38 | 21,933.86 | 7,453.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,900.52 | 270,053.81 | 121,705.27 | 80,374.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,493.42 | 29,266.58 | -3,924.00 | 9,870.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.24 | -46.07 | 0.67 | -1.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,847.11 | 34,585.18 | -6,569.00 | 6,856.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,990.19 | 14,990.19 | 14,990.19 | 14,990.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,837.30 | 49,575.37 | 8,421.19 | 21,846.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,995.25 | -- | -8,781.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,054.16 | -- | 472.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,153.86 | -- | 8,688.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.09 | -- | 281.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.84 | -- | 99.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,952.46 | -- | -3,933.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,881.44 | -- | 6,983.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,239.85 | -- | -1,307.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,859.02 | -- | 4,654.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,953.36 | -- | -3,688.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,598.41 | -- | -6,482.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,465.29 | -- | -3,012.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 68,148.51 | -- | 68,148.51 | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,837.30 | -- | 8,421.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,990.19 | -- | 14,990.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,847.11 | -- | -6,569.00 | -- | |
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