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| 金花股份(600080) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,556.34 | 2,354.46 | 1,874.37 | 2,401.43 | |
| 交易性金融资产 | 2,336.52 | 2,401.03 | 5,638.06 | 4,605.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,791.43 | -- | 18,995.85 | -- | |
| 应收票据 | 1,248.44 | 779.91 | 1,120.19 | 1,594.03 | |
| 应收账款 | 14,542.99 | 18,286.30 | 17,875.66 | 17,009.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,581.29 | 4,854.23 | 10,579.29 | 3,874.33 | |
| 其他应收款(合计) | 1,929.62 | -- | 981.78 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,121.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 808.62 | 1,037.17 | 981.78 | 895.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,845.24 | 5,159.04 | 4,801.04 | 4,902.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,536.27 | 2,964.64 | 6,148.54 | 12,386.77 | |
| 流动资产合计 | 38,576.70 | 37,836.79 | 49,018.93 | 47,669.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,427.67 | 15,427.67 | 15,427.67 | 15,427.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,206.50 | 29,327.50 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 192.94 | 195.11 | 197.29 | 199.46 | |
| 在建工程(合计) | 17,132.66 | -- | 20,120.12 | -- | |
| 在建工程 | 17,132.66 | 20,151.82 | 20,120.12 | 20,108.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,317.16 | -- | 37,196.24 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,317.16 | 36,653.98 | 37,196.24 | 37,185.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,484.64 | 3,359.59 | 3,450.06 | 3,541.16 | |
| 开发支出 | 1,874.26 | 2,057.72 | 1,565.18 | 1,533.02 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22.82 | 24.38 | 25.93 | 27.49 | |
| 递延所得税资产 | 159.90 | 121.11 | 127.46 | 129.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 105,818.56 | 107,318.89 | 78,109.96 | 78,154.82 | |
| 资产总计 | 144,395.26 | 145,155.68 | 127,128.89 | 125,824.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,205.77 | -- | 7,076.60 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,205.77 | 6,956.47 | 7,076.60 | 6,838.78 | |
| 预收款项 | 507.97 | 558.72 | 707.67 | 640.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 640.60 | 530.43 | 494.05 | 462.12 | |
| 应交税费 | 2,025.88 | 1,284.87 | 984.91 | 608.74 | |
| 其他应付款(合计) | 13,059.77 | -- | 11,415.78 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | |
| 其他应付款 | 13,020.51 | 23,053.82 | 11,376.52 | 11,740.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,439.98 | 37,423.57 | 20,679.01 | 20,329.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 577.95 | 585.56 | 593.16 | 608.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 577.95 | 585.56 | 593.16 | 608.37 | |
| 负债合计 | 37,017.93 | 38,009.12 | 21,272.18 | 20,938.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,529.59 | 30,529.59 | 30,529.59 | 30,529.59 | |
| 资本公积 | 25,259.86 | 25,259.86 | 25,259.86 | 25,259.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,557.64 | 10,272.33 | 10,272.33 | 10,272.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,898.35 | 40,997.95 | 39,714.35 | 38,757.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,245.43 | 107,059.73 | 105,776.13 | 104,819.62 | |
| 少数股东权益 | 131.90 | 86.83 | 80.58 | 66.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,377.33 | 107,146.55 | 105,856.71 | 104,886.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,395.26 | 145,155.68 | 127,128.89 | 125,824.70 | |
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