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| 特变电工(600089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,501,699.94 | 984,640.84 | 1,455,938.31 | 1,055,531.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 322,739.96 | 260,400.35 | 273,360.85 | 249,813.11 | |
| 应收账款 | 880,397.71 | 1,163,007.07 | 900,630.67 | 976,709.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 301,817.07 | 537,324.33 | 485,577.08 | 391,828.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70,172.04 | 73,973.43 | 68,367.10 | 64,215.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,021,287.64 | 1,023,514.39 | 908,783.13 | 875,542.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 266,384.48 | 161,604.61 | 133,493.87 | 91,645.78 | |
| 流动资产合计 | 4,364,498.84 | 4,204,465.02 | 4,226,151.00 | 3,705,286.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,752.67 | 2,752.67 | 2,752.67 | 2,752.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 115,462.02 | 113,262.95 | 112,383.17 | 109,564.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 293,735.19 | 153,443.18 | 119,131.34 | 93,928.29 | |
| 工程物资 | 27,690.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,745,915.31 | 1,737,796.97 | 1,761,277.35 | 1,782,575.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 335,951.25 | 325,786.06 | 328,228.29 | 347,328.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 7,371.38 | 7,371.38 | 7,371.38 | |
| 长期待摊费用 | 23,685.31 | 18,062.33 | 17,767.76 | 17,079.10 | |
| 递延所得税资产 | 21,465.16 | 14,840.25 | 12,871.94 | 12,109.23 | |
| 其他非流动资产 | 93,784.44 | 20,042.68 | 20,042.68 | 20,729.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,661,441.55 | 2,393,358.46 | 2,381,826.57 | 2,393,438.05 | |
| 资产总计 | 7,025,940.40 | 6,597,823.49 | 6,607,977.57 | 6,098,724.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 619,281.01 | 457,158.62 | 656,875.54 | 536,879.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 974,441.61 | 797,760.43 | 761,965.79 | 670,265.97 | |
| 应付账款 | 888,203.18 | 913,783.61 | 859,562.27 | 743,525.69 | |
| 预收款项 | 450,672.37 | 565,644.93 | 536,688.65 | 572,605.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,081.70 | 10,083.38 | 10,856.83 | 9,145.78 | |
| 应交税费 | 18,414.16 | 9,130.73 | 6,200.22 | 3,979.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,903.86 | 4,801.59 | 3,580.72 | 10,310.03 | |
| 应付股利 | 87.45 | 87.45 | 52,099.15 | 87.45 | |
| 其他应付款 | 90,319.25 | 79,360.18 | 76,905.27 | 76,257.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 374,404.50 | 295,974.51 | 279,162.43 | 123,335.32 | |
| 其他流动负债 | 107,132.29 | 105,796.12 | 55,418.10 | 56,775.59 | |
| 流动负债合计 | 3,549,941.38 | 3,239,581.54 | 3,299,314.99 | 2,803,167.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 724,713.80 | 790,634.88 | 792,788.13 | 794,062.35 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 170,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 48,964.72 | 4,340.45 | 4,585.76 | 4,827.76 | |
| 专项应付款 | 33,694.02 | 33,694.02 | 33,694.02 | 33,694.02 | |
| 预计非流动负债 | 42,055.33 | 48,954.74 | 48,954.74 | 41,934.70 | |
| 递延所得税负债 | 2,943.59 | 2,833.57 | 2,645.81 | 2,920.07 | |
| 长期递延收益 | 86,729.77 | 85,495.80 | 89,207.53 | 88,584.56 | |
| 其他非流动负债 | 0.75 | 0.94 | 0.94 | 1.14 | |
| 非流动负债合计 | 1,009,101.97 | 1,035,954.40 | 1,041,876.93 | 1,136,024.59 | |
| 负债合计 | 4,559,043.35 | 4,275,535.94 | 4,341,191.92 | 3,939,191.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,905.37 | 324,905.37 | 324,905.37 | 324,013.37 | |
| 资本公积 | 819,753.44 | 815,032.78 | 814,860.01 | 806,389.47 | |
| 减：库存股 | 42,055.33 | 48,954.74 | 48,954.74 | 41,934.70 | |
| 其他综合收益 | -24,748.15 | -20,688.19 | -20,408.90 | -8,755.35 | |
| 专项储备 | 17,086.10 | 9,139.33 | 13,125.95 | 11,535.45 | |
| 盈余公积 | 92,428.80 | 81,955.20 | 81,955.20 | 81,955.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 902,402.32 | 885,594.00 | 835,154.77 | 831,028.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,089,772.56 | 2,046,983.75 | 2,000,637.67 | 2,004,231.94 | |
| 少数股东权益 | 377,124.49 | 275,303.79 | 266,147.98 | 155,300.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,466,897.04 | 2,322,287.54 | 2,266,785.66 | 2,159,532.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,025,940.40 | 6,597,823.49 | 6,607,977.57 | 6,098,724.17 | |
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