上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 特变电工(600089) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,374,898,425 | 2,924,180,674 | 10,389,803,990 | 7,170,520,605 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,374,598 | 108,827,049 | 65,692,809 | 92,570,509 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,545,830,008 | 3,039,720,909 | 10,511,955,304 | 7,298,196,617 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,568,152,811 | 2,130,826,743 | 8,492,843,290 | 6,166,601,678 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,349,758 | 109,029,841 | 324,828,416 | 227,872,000 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 315,644,014 | 145,387,842 | 342,082,632 | 226,618,899 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 272,893,392 | 152,277,648 | 663,439,909 | 519,331,766 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,375,039,975 | 2,537,522,074 | 9,823,194,246 | 7,140,424,343 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,170,790,033 | 502,198,835 | 688,761,057 | 157,772,274 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 67,288,913 | 11,057,268 | 95,899,138 | 80,508,393 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,521,516 | 56,231,646 | 6,807,912 | 4,805,777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 30,285 | 0 | 60,505,609 | 60,751,296 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 395,045,176 | 40,000,000 | 120,000,000 | 50,000,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 466,885,891 | 107,288,913 | 283,212,659 | 196,065,465 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 908,571,544 | 399,125,980 | 456,501,447 | 240,369,808 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 253,056,265 | 253,056,265 | 161,492,093 | 136,240,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161,627,810 | 652,182,245 | 617,993,540 | 376,609,808 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -694,741,919 | -544,893,332 | -334,780,881 | -180,544,342 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,760,248,608 | 820,406,316 | 1,964,376,845 | 1,695,836,045 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 845,957,501 | 622,798,047 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,961,765,608 | 850,406,316 | 3,047,818,746 | 2,318,634,092 |
| 偿还债务所支付的现金 | 836,264,247 | 192,000,000 | 2,318,270,445 | 1,588,520,145 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 301,600,000 | 301,600,000 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,249,909,079 | 539,180,744 | 2,527,985,207 | 1,750,796,987 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711,856,529 | 311,225,572 | 519,833,539 | 567,837,105 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,187,904,643 | 268,531,075 | 873,813,715 | 545,065,037 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 448,069,628 | 0 | 538,563,762 | 0 |
| 少数股东损益 | 88,834,955 | 0 | 71,972,056 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 11,052,682 | 0 | 32,708,777 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 82,572,204 | 0 | 160,781,480 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,721,715 | 0 | 18,707,494 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 723,947 | 0 | 1,348,037 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -348,712 | 0 | 5,907,365 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 116,677 | 0 | 90,324 | 0 |
| 财务费用 | 102,659,499 | 0 | 184,306,433 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -88,642,637 | 0 | -99,912,225 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -391,009,507 | 0 | -531,474,735 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -534,255,113 | 0 | -779,074,091 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,443,032,867 | 0 | 1,082,691,992 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,170,790,033 | 502,198,835 | 688,761,057 | 157,772,274 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 3,221,146,905 | 0 | 2,033,242,262 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,033,242,262 | 0 | 1,159,428,546 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,187,904,643 | 268,531,075 | 873,813,715 | 545,065,037 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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