特变电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特变电工(600089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,994,233.24764,706.444,473,094.492,634,660.831,722,126.62
收到的税费返还14,368.0311,176.2728,691.4922,706.899,473.60
收到的其他与经营活动有关的现金66,279.4927,541.75126,558.2085,817.9227,357.84
经营活动现金流入小计2,074,880.76803,424.454,628,344.192,743,185.641,758,958.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,584,655.64805,071.543,645,485.572,275,666.341,340,108.64
支付给职工以及为职工支付的现金139,859.0676,945.81263,170.76193,109.15126,851.88
支付的各项税费93,018.3641,708.92213,337.44157,436.21114,799.22
支付的其他与经营活动有关的现金81,134.7643,852.68248,280.93139,004.8081,875.11
经营活动现金流出小计1,958,096.81967,578.954,370,274.702,765,216.501,663,634.86
经营活动产生的现金流量净额116,783.95-164,154.50258,069.49-22,030.8695,323.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,264.1543,264.15265,498.777,085.827,085.82
取得投资收益所收到的现金3,091.612,101.417,904.765,698.329,506.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,536.304,061.3920,544.146,894.506,409.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,387.0810,863.307,949.8912,278.2412,083.24
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计89,279.1360,290.25301,897.5731,956.8935,085.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金339,886.20194,871.67420,547.45320,337.83216,282.49
投资所支付的现金80,696.4741,647.33269,718.712,820.0016,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00----25,446.0425,445.79
投资活动现金流出小计421,582.67236,519.01690,266.16348,603.87258,558.27
投资活动产生的现金流量净额-332,303.54-176,228.75-388,368.59-316,646.98-223,473.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金227,500.00100,500.00341,861.94172,575.00169,575.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150,500.00100,500.00118,861.943,000.00--
取得借款收到的现金1,181,305.42867,547.052,076,747.441,640,117.721,360,583.82
发行债券收到的现金50,000.00--10,000.009,960.009,960.00
收到其他与筹资活动有关的现金117,851.8651,335.401,953.31----
筹资活动现金流入小计1,576,657.281,019,382.452,430,562.681,822,652.721,540,118.82
偿还债务支付的现金1,056,166.47638,295.861,607,447.091,138,325.55928,001.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,645.8525,094.93208,859.08176,274.6255,624.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----8,219.348,537.82--
支付其他与筹资活动有关的现金2,089.081,548.60133,862.5376,702.7317,037.77
筹资活动现金流出小计1,122,901.40664,939.401,950,168.701,391,302.911,000,663.67
筹资活动产生的现金流量净额453,755.88354,443.05480,393.99431,349.82539,455.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,342.17-7,442.99-5,141.70-1,253.89-11,934.10
五、现金及现金等价物净增加额233,894.116,616.81344,953.1991,418.08399,371.20
加:期初现金及现金等价物余额1,732,493.661,732,493.661,387,540.461,387,540.461,387,540.46
六、期末现金及现金等价物余额1,966,387.771,739,110.461,732,493.661,478,958.541,786,911.66
附注
净利润124,227.39--253,417.72--178,916.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-9,458.78--17,215.44--3,635.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧83,374.60--151,194.52--71,480.48
无形资产摊销16,966.74--27,810.18--6,817.95
长期待摊费用摊销1,614.52--8,391.09--3,451.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,720.71---2,355.04---600.49
固定资产报废损失75.49--211.45--119.43
公允价值变动损失359.36--523.86--9,751.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用51,043.86--80,517.89--34,298.50
投资损失-2,664.69--13,512.52---11,751.81
递延所得税资产减少625.43---5,624.68---1,596.19
递延所得税负债增加11.22--2,904.06---1,674.84
存货的减少82,847.37--52,986.00---87,596.41
经营性应收项目的减少72,410.35---145,941.52--124,907.04
经营性应付项目的增加-290,928.20---196,693.98---234,835.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额116,783.95--258,069.49--95,323.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,966,387.77--1,732,493.66--1,786,911.66
现金的期初余额1,732,493.66--1,387,540.46--1,387,540.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额233,894.11--344,953.19--399,371.20
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