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特变电工(600089) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,721,678.47 | 3,097,647.15 | 2,104,807.67 | 815,869.89 | |
收到的税费返还 | 29,511.60 | 15,048.39 | 13,966.35 | 3,487.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,399.30 | 105,485.91 | 63,529.96 | 40,439.68 | |
经营活动现金流入小计 | 4,897,188.33 | 3,228,546.71 | 2,188,854.24 | 865,539.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,424,561.99 | 2,493,272.43 | 1,654,507.28 | 727,929.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,118.17 | 222,975.91 | 143,808.54 | 78,199.63 | |
支付的各项税费 | 231,078.53 | 156,851.31 | 101,663.04 | 39,257.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 335,136.01 | 129,241.37 | 88,662.29 | 48,234.37 | |
经营活动现金流出小计 | 4,371,382.11 | 3,032,724.87 | 2,043,193.63 | 913,641.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 525,806.22 | 195,821.84 | 145,660.61 | -48,102.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 738,762.84 | 173,440.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 33,379.55 | 3,499.29 | 3,499.29 | 1,620.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,282.00 | 22,125.59 | 3,657.72 | 2,125.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,122.88 | 22,272.15 | 21,776.08 | 17,100.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 205,892.82 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,097,440.09 | 221,337.03 | 198,933.09 | 190,845.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 736,397.44 | 349,259.70 | 260,264.31 | 114,097.26 | |
投资所支付的现金 | 719,503.82 | 91,007.52 | 271,007.52 | 295,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,633.67 | |
投资活动现金流出小计 | 1,455,901.25 | 440,267.22 | 531,271.82 | 427,730.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -358,461.17 | -218,930.18 | -332,338.73 | -236,885.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 146,260.22 | 96,164.00 | 92,602.12 | 91,300.16 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,932.72 | 6,636.50 | 3,074.62 | 91,300.16 | |
取得借款收到的现金 | 1,687,260.29 | 1,245,924.86 | 890,785.61 | 439,790.93 | |
发行债券收到的现金 | -- | 99,905.00 | 99,905.00 | 49,955.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.96 | 51,621.29 | 61,119.40 | 30,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,833,556.47 | 1,493,615.15 | 1,144,412.13 | 611,046.08 | |
偿还债务支付的现金 | 1,512,450.37 | 1,110,674.19 | 856,448.03 | 364,413.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245,958.50 | 193,984.61 | 105,379.43 | 33,204.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,102.74 | 21,291.13 | 18,660.10 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,345.55 | 150,000.50 | 100,000.50 | 33,501.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,985,754.42 | 1,454,659.30 | 1,061,827.97 | 431,118.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152,197.95 | 38,955.84 | 82,584.17 | 179,927.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,206.64 | -8,274.96 | -1,734.89 | 213.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,940.46 | 7,572.54 | -105,828.85 | -104,846.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,688,946.56 | 1,688,946.56 | 1,688,946.56 | 1,688,946.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,690,887.02 | 1,696,519.11 | 1,583,117.72 | 1,584,099.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 319,643.74 | -- | 105,438.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,342.20 | -- | 6,183.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 208,083.91 | -- | 86,684.43 | -- | |
无形资产摊销 | 47,491.90 | -- | 20,165.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,602.84 | -- | 4,074.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,683.11 | -- | -1,041.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 7,962.02 | -- | 76.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -11,560.98 | -- | 1,054.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 112,973.86 | -- | 57,478.14 | -- | |
投资损失 | -90,812.34 | -- | -5,601.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -23,482.35 | -- | -4,323.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,062.85 | -- | 204.40 | -- | |
存货的减少 | 149,644.12 | -- | -82,492.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -165,877.99 | -- | -56,490.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -53,170.51 | -- | 10,418.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 525,806.22 | -- | 145,660.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,690,887.02 | -- | 1,583,117.72 | -- | |
现金的期初余额 | 1,688,946.56 | -- | 1,688,946.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,940.46 | -- | -105,828.85 | -- |
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