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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,203,660.16 | 7,088,044.92 | 4,525,718.23 | 1,716,279.58 | |
| 收到的税费返还 | 94,036.92 | 59,789.61 | 75,666.42 | 5,748.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,065.11 | 190,039.91 | 148,717.47 | 86,952.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,500,539.01 | 7,328,460.26 | 4,747,748.29 | 1,770,198.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,218,831.35 | 4,312,658.19 | 2,862,131.12 | 1,127,119.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 543,343.68 | 328,644.80 | 213,410.75 | 115,444.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,128,062.08 | 786,329.97 | 500,081.13 | 198,169.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 423,075.91 | 235,825.73 | 150,328.63 | 87,664.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,325,366.70 | 5,632,405.84 | 3,705,983.81 | 1,535,140.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,175,172.31 | 1,696,054.42 | 1,041,764.48 | 235,058.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 732,616.78 | 545,817.29 | 283,394.01 | 70,547.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,035.25 | 11,269.04 | 10,719.49 | 158.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,697.15 | 3,511.62 | 3,156.99 | 820.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,856.39 | 33,022.80 | 31,444.73 | 10,912.04 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,357.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 791,563.34 | 593,620.75 | 328,715.22 | 82,438.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,946,333.50 | 1,193,197.89 | 583,085.01 | 231,756.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,119,076.51 | 723,526.26 | 505,637.66 | 171,456.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,143.85 | -- | -- | 42,724.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,069,553.85 | 1,916,724.15 | 1,088,722.67 | 445,937.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,277,990.51 | -1,323,103.39 | -760,007.44 | -363,498.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,256.29 | 61,799.19 | 9,099.87 | 8,621.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,436.40 | 7,515.91 | 7,515.91 | 7,515.91 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,562,225.99 | 837,244.09 | 716,744.86 | 305,002.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,962.34 | 185,093.28 | 139,428.68 | 96,451.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,777,444.62 | 1,084,136.56 | 865,273.41 | 410,075.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,429,796.33 | 584,160.11 | 427,758.03 | 144,865.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 483,073.19 | 428,510.69 | 389,079.23 | 54,094.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91,730.81 | 91,191.12 | 15,696.08 | 18,891.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,311.00 | 306,155.56 | 243,411.51 | 82,286.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,197,180.51 | 1,318,826.36 | 1,060,248.77 | 281,245.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -419,735.90 | -234,689.80 | -194,975.35 | 128,829.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,355.51 | 19,088.24 | 12,630.66 | 98.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -513,198.58 | 157,349.46 | 99,412.35 | 487.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,729,244.20 | 1,595,794.82 | 1,595,794.82 | 1,595,794.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,216,045.61 | 1,753,144.28 | 1,695,207.16 | 1,596,282.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,285,290.80 | -- | 954,593.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,914.42 | -- | 6,374.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 356,537.89 | -- | 151,588.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69,804.18 | -- | 34,402.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,218.39 | -- | 5,333.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,048.13 | -- | 792.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,839.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43,689.05 | -- | 31,903.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,498.30 | -- | 53,324.06 | -- | |
| 投资损失 | -15,268.19 | -- | -18,166.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47,487.33 | -- | -1,636.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53,583.58 | -- | -4,534.52 | -- | |
| 存货的减少 | -418,129.38 | -- | -299,452.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -596,793.87 | -- | -51,368.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,485.32 | -- | 166,347.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78,699.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,175,172.31 | -- | 1,041,764.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,216,045.61 | -- | 1,695,207.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,729,244.20 | -- | 1,595,794.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -513,198.58 | -- | 99,412.35 | -- | |
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