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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,335,891.12 | 4,129,857.47 | 2,662,154.17 | 1,033,082.69 | |
| 收到的税费返还 | 27,777.12 | 26,056.27 | 17,840.84 | 3,074.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,142.20 | 157,993.87 | 67,845.37 | 54,692.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,645,862.41 | 4,363,587.25 | 2,754,749.07 | 1,098,036.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,457,543.73 | 2,916,933.29 | 1,875,876.99 | 859,746.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 407,644.22 | 285,200.18 | 181,236.77 | 100,572.82 | |
| 支付的各项税费 | 356,202.79 | 243,924.26 | 155,010.57 | 55,920.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 274,418.69 | 176,728.17 | 92,204.86 | 59,414.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,480,205.59 | 3,639,776.99 | 2,280,294.43 | 1,065,672.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,165,656.82 | 723,810.26 | 474,454.64 | 32,363.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 289,721.06 | 243,740.59 | 202,651.35 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,537.06 | 14,426.67 | 5,619.16 | 11,531.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,073.08 | 4,453.88 | 28,627.43 | 2,697.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 74,365.74 | 88,861.11 | 48,558.46 | 37,110.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,819.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 490,516.54 | 351,482.26 | 285,456.41 | 131,339.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,098,867.33 | 732,949.98 | 433,594.81 | 157,298.66 | |
| 投资所支付的现金 | 516,060.33 | 222,686.37 | 187,931.27 | 120,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,023.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,634,951.38 | 955,636.36 | 621,526.08 | 277,298.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,144,434.84 | -604,154.10 | -336,069.68 | -145,959.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400,276.34 | 311,022.21 | 50,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,000.00 | 75,950.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,436,809.01 | 996,763.15 | 765,396.15 | 260,017.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,789.45 | 135,454.32 | 29,466.05 | 7,100.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,894,874.80 | 1,443,239.69 | 844,862.20 | 267,117.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,392,978.05 | 1,039,388.46 | 718,331.72 | 294,893.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271,791.53 | 237,313.23 | 191,809.90 | 48,302.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,928.35 | 25,549.99 | 25,094.48 | 7,110.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,554.36 | 293,146.39 | 265,465.41 | 80,452.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,008,323.94 | 1,569,848.08 | 1,175,607.03 | 423,648.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,449.14 | -126,608.40 | -330,744.83 | -156,531.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,865.04 | -1,744.31 | -2,132.72 | 2,779.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,092.20 | -8,696.54 | -194,492.59 | -267,346.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,690,887.02 | 1,690,887.02 | 1,690,887.02 | 1,690,887.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,595,794.82 | 1,682,190.48 | 1,496,394.43 | 1,423,540.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 981,362.08 | -- | 381,942.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,305.26 | -- | 731.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260,204.79 | -- | 116,757.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61,162.11 | -- | 28,140.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,143.15 | -- | 3,490.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,548.47 | -- | -1,198.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,066.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104,183.84 | -- | -120,885.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,631.22 | -- | 41,235.99 | -- | |
| 投资损失 | -59,369.65 | -- | -15,402.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,756.66 | -- | 5,670.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,353.99 | -- | 16,849.45 | -- | |
| 存货的减少 | -226,067.86 | -- | -30,951.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -447,536.71 | -- | -51,157.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 444,271.18 | -- | 90,437.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,165,656.82 | -- | 474,454.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,595,794.82 | -- | 1,496,394.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,690,887.02 | -- | 1,690,887.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -95,092.20 | -- | -194,492.59 | -- | |
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