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林海股份(600099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,936.59 | 28,697.56 | 30,620.16 | 31,451.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,982.25 | 1,606.11 | 1,528.96 | 564.98 | |
应收账款 | 1,523.30 | 2,047.13 | 2,438.06 | 2,989.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 125.99 | 587.68 | 620.24 | 288.85 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 106.93 | 106.93 | 106.93 | |
其他应收款 | 67.99 | 437.39 | 242.86 | 233.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,941.28 | 3,908.12 | 2,944.91 | 2,261.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 37,577.41 | 37,390.92 | 38,502.11 | 37,896.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,963.50 | 3,011.41 | 3,010.03 | 3,007.63 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 181.81 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,820.47 | 11,997.30 | 12,203.22 | 12,341.35 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 366.35 | 371.51 | 371.51 | 376.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 36.96 | 35.61 | 38.77 | 37.14 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 15,369.08 | 15,421.81 | 15,629.51 | 15,768.77 | |
资产总计 | 52,946.50 | 52,812.72 | 54,131.62 | 53,665.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,762.53 | 4,718.45 | 5,313.14 | 4,967.61 | |
预收款项 | 262.84 | 655.90 | 372.11 | 60.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 64.67 | 53.49 | 39.50 | 21.46 | |
应交税费 | -0.38 | -154.72 | -41.23 | 241.45 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 876.48 | -- | |
其他应付款 | 178.90 | 59.29 | 100.67 | 100.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,268.56 | 5,332.41 | 6,660.66 | 5,391.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 5,268.56 | 5,332.41 | 6,660.66 | 5,391.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | |
资本公积 | 19,940.76 | 19,940.76 | 19,940.76 | 19,940.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,480.65 | 2,447.89 | 2,447.89 | 2,447.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,344.52 | 3,179.65 | 3,170.30 | 3,973.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 47,677.94 | 47,480.31 | 47,470.96 | 48,274.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,677.94 | 47,480.31 | 47,470.96 | 48,274.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,946.50 | 52,812.72 | 54,131.62 | 53,665.51 |
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