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林海股份(600099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,558.44 | 25,614.85 | 24,610.84 | 24,754.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,279.84 | 2,194.11 | 3,402.92 | 3,459.08 | |
应收账款 | 3,603.44 | 4,606.75 | 5,084.83 | 4,881.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 608.57 | 1,016.37 | 502.55 | 304.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 124.49 | 512.54 | 523.45 | 213.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,211.95 | 2,881.97 | 3,181.90 | 2,450.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 35,386.73 | 36,826.58 | 37,306.48 | 36,063.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,960.52 | 2,980.15 | 2,980.15 | 2,963.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 238.26 | 232.95 | 223.23 | |
工程物资 | 269.04 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,617.67 | 11,729.18 | 11,884.88 | 11,876.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,436.37 | 2,476.59 | 2,410.55 | 2,419.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 36.45 | 41.70 | 43.30 | 36.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 17,320.05 | 17,465.88 | 17,551.82 | 17,519.33 | |
资产总计 | 52,706.78 | 54,292.46 | 54,858.30 | 53,582.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 165.00 | 1,153.00 | 919.00 | -- | |
应付账款 | 4,689.54 | 5,175.13 | 5,640.39 | 4,948.57 | |
预收款项 | 60.89 | 80.62 | 119.21 | 91.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 34.42 | 24.70 | 31.10 | 46.92 | |
应交税费 | -22.65 | 2.57 | 59.91 | 421.24 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 52.40 | 48.10 | 291.19 | 318.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,979.60 | 6,484.13 | 7,060.81 | 5,826.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 4,979.60 | 6,484.13 | 7,060.81 | 5,826.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | |
资本公积 | 19,940.76 | 19,940.76 | 19,940.76 | 19,940.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,485.49 | 2,480.65 | 2,480.65 | 2,480.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,388.92 | 3,474.92 | 3,464.08 | 3,422.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 47,727.18 | 47,808.33 | 47,797.50 | 47,756.01 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,727.18 | 47,808.33 | 47,797.50 | 47,756.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,706.78 | 54,292.46 | 54,858.30 | 53,582.60 |
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