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| 上汽集团(600104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,049,978.95 | 3,404,335.59 | 3,299,289.52 | 2,600,080.06 | |
| 交易性金融资产 | 7,691.37 | 15,507.73 | 32,866.54 | 18,905.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,642,857.44 | 950,521.91 | 1,488,765.39 | 607,667.19 | |
| 应收账款 | 406,681.63 | 488,403.63 | 412,182.18 | 333,928.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 468,137.75 | 455,389.92 | 436,036.67 | 399,014.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,893.95 | 26,466.19 | 19,491.68 | 7,101.70 | |
| 应收股利 | 255,699.03 | 56,685.74 | 124,245.24 | 131,468.00 | |
| 其他应收款 | 48,435.42 | 59,350.18 | 66,876.62 | 56,611.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | 239,082.63 | 139,968.85 | -- | |
| 存货 | 831,415.26 | 634,563.29 | 595,409.38 | 576,570.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,555.67 | 4,723.02 | 20,817.76 | 1,155.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 688,848.12 | 320,272.53 | 209,677.04 | 243,930.22 | |
| 流动资产合计 | 7,449,194.59 | 6,655,302.37 | 6,845,626.87 | 4,976,433.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 80,905.31 | 9,066.23 | 36,461.93 | 29,933.13 | |
| 可供出售金融资产 | 1,045,059.84 | 455,518.80 | 97,365.14 | 296,777.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,000.00 | -- | 1,541.41 | |
| 长期应收款 | 2,000.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 长期股权投资 | 2,542,499.96 | 2,516,122.27 | 2,294,482.73 | 2,338,252.48 | |
| 投资性房地产 | 128,964.74 | 147,278.71 | 148,668.44 | 150,152.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 347,868.38 | 352,382.85 | 297,305.13 | 270,367.95 | |
| 工程物资 | -- | 1,355.17 | 1,413.66 | 1,859.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,465,058.48 | 1,409,206.16 | 1,423,216.19 | 1,442,690.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 294,613.47 | 286,891.63 | 282,369.36 | 283,837.40 | |
| 开发支出 | 122,999.23 | 116,689.72 | 108,123.00 | 90,122.85 | |
| 商誉 | 699.46 | 699.46 | 699.46 | 699.46 | |
| 长期待摊费用 | 1,700.13 | 2,092.52 | 1,598.79 | 1,410.42 | |
| 递延所得税资产 | 142,848.64 | 32,683.09 | 30,603.71 | 30,697.01 | |
| 其他非流动资产 | 191,423.50 | 520.83 | 536.57 | 552.31 | |
| 非流动资产合计 | 6,366,641.13 | 5,342,107.45 | 4,724,444.13 | 4,940,493.64 | |
| 资产总计 | 13,815,835.72 | 11,997,409.82 | 11,570,071.00 | 9,916,926.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 174,497.77 | 381,780.23 | 744,205.29 | 309,319.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 69,722.04 | 87,731.34 | 134,393.12 | 134,740.89 | |
| 应付账款 | 2,406,914.22 | 1,835,726.78 | 2,084,024.58 | 1,458,346.55 | |
| 预收款项 | 776,526.87 | 498,052.99 | 368,697.59 | 362,838.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 118,584.99 | 100,652.44 | 91,925.24 | 79,050.21 | |
| 应交税费 | 122,756.16 | 49,351.63 | 27,982.44 | 63,942.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,135.63 | 6,772.12 | 3,170.70 | 2,417.10 | |
| 应付股利 | 28,463.42 | 14,020.35 | 30,443.35 | 1,556.51 | |
| 其他应付款 | 451,805.88 | 390,626.71 | 355,734.49 | 280,735.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,934.06 | 25,178.08 | 62,308.57 | 33,160.90 | |
| 其他流动负债 | 5,718.61 | 31,806.43 | 25,202.45 | 138,347.04 | |
| 流动负债合计 | 7,975,706.87 | 6,348,815.58 | 6,328,039.35 | 4,692,196.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 166,287.79 | 183,053.42 | 176,019.69 | 221,019.69 | |
| 应付债券 | 727,884.26 | 731,247.93 | 722,612.54 | 713,977.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,607.67 | 754.32 | 754.32 | 754.32 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 73,172.34 | 110,609.88 | 52,195.07 | 87,239.63 | |
| 递延所得税负债 | 28,538.52 | 28,572.24 | 29,661.26 | 30,515.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 152,230.51 | 198,991.45 | 139,104.51 | 127,841.39 | |
| 非流动负债合计 | 1,163,721.09 | 1,253,229.23 | 1,120,347.40 | 1,181,348.15 | |
| 负债合计 | 9,139,427.96 | 7,602,044.81 | 7,448,386.75 | 5,873,544.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 655,102.91 | 655,102.91 | 655,102.91 | 655,102.91 | |
| 资本公积 | 2,234,657.06 | 2,229,182.60 | 2,228,676.07 | 2,221,742.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 476,193.79 | 236,177.43 | 228,682.23 | 228,682.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 882,526.32 | 861,023.98 | 615,721.17 | 550,731.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,246,245.48 | 3,976,769.47 | 3,725,498.24 | 3,651,350.55 | |
| 少数股东权益 | 430,162.28 | 418,595.54 | 396,186.01 | 392,031.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,676,407.76 | 4,395,365.01 | 4,121,684.25 | 4,043,382.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,815,835.72 | 11,997,409.82 | 11,570,071.00 | 9,916,926.97 | |
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