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上汽集团(600104) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,267,266.62 | 6,798,719.62 | 7,417,723.89 | 7,145,207.37 | |
交易性金融资产 | 122,110.36 | 32,398.76 | 35,904.71 | 28,606.91 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,627,396.88 | 2,556,261.67 | 2,580,774.50 | 3,113,131.56 | |
应收账款 | 2,933,237.10 | 2,959,049.27 | 2,688,699.88 | 2,506,330.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,338,865.17 | 665,787.81 | 678,547.94 | 869,151.63 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 38,204.35 | 38,993.73 | 43,962.48 | 43,197.26 | |
应收股利 | 159,785.70 | 380,749.96 | 1,431,059.46 | 120,955.80 | |
其他应收款 | 508,090.01 | 377,155.97 | 404,287.93 | 385,750.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 107,100.00 | |
存货 | 3,724,344.19 | 3,914,872.90 | 4,788,961.70 | 4,083,077.61 | |
划分为持有待售的资产 | 2,745.90 | 2.46 | 3,468.43 | 3,431.64 | |
一年内到期的非流动资产 | 2,921,352.62 | 2,080,881.18 | 2,082,653.19 | 2,068,292.92 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,349,670.82 | 4,338,236.66 | 4,574,339.66 | 4,090,497.41 | |
流动资产合计 | 26,993,069.73 | 24,143,109.98 | 26,730,383.76 | 24,564,730.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 3,467,609.08 | 3,486,745.14 | 3,324,550.86 | 3,302,270.73 | |
可供出售金融资产 | 6,549,500.96 | 5,687,616.60 | 5,259,603.11 | 4,587,606.59 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 80,187.98 | 123,541.04 | 134,991.23 | 163,354.44 | |
长期股权投资 | 5,901,967.14 | 5,189,628.51 | 4,798,664.06 | 6,577,872.15 | |
投资性房地产 | 268,496.14 | 282,332.86 | 289,316.65 | 280,116.44 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,185,626.89 | 1,086,249.93 | 977,270.87 | 1,076,459.52 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,869,058.59 | 3,816,703.66 | 3,556,133.27 | 3,301,515.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 836,091.88 | 741,495.72 | 722,330.91 | 659,021.85 | |
开发支出 | 429.84 | 430.29 | 976.72 | 798.63 | |
商誉 | 46,345.92 | 53,978.49 | 46,442.21 | 36,750.27 | |
长期待摊费用 | 128,689.79 | 115,334.75 | 111,123.47 | 103,967.48 | |
递延所得税资产 | 1,699,160.62 | 1,351,950.26 | 1,359,376.92 | 1,381,556.91 | |
其他非流动资产 | 136,834.52 | 132,876.89 | 115,081.98 | 119,440.32 | |
非流动资产合计 | 24,169,999.36 | 22,068,884.14 | 20,695,862.26 | 21,590,730.36 | |
资产总计 | 51,163,069.08 | 46,211,994.12 | 47,426,246.02 | 46,155,461.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 490,834.65 | 504,738.69 | 542,993.17 | 601,174.15 | |
交易性金融负债 | 748.63 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 728,280.22 | 645,644.58 | 468,995.80 | 611,947.88 | |
应付账款 | 9,903,457.86 | 8,459,556.90 | 9,688,362.59 | 7,543,737.22 | |
预收款项 | 1,831,706.38 | 1,560,659.37 | 1,725,899.12 | 1,490,650.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 840,629.41 | 724,108.92 | 709,939.10 | 631,702.04 | |
应交税费 | 739,153.74 | 173,375.81 | -240,471.16 | 397,421.07 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 23,022.06 | 72,243.49 | 71,314.97 | 55,706.75 | |
应付股利 | 44,854.17 | 69,187.22 | 1,644,864.73 | 6,954.43 | |
其他应付款 | 3,864,682.65 | 3,048,709.58 | 3,031,004.37 | 3,017,705.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 497,424.82 | 718,049.95 | 730,476.14 | 785,924.60 | |
其他流动负债 | 20,573.42 | 35,851.68 | 42,071.65 | 11,992.79 | |
流动负债合计 | 25,766,782.22 | 22,010,560.46 | 24,595,568.57 | 22,993,122.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 139,881.11 | 195,195.47 | 187,881.75 | 158,055.54 | |
应付债券 | 820,810.94 | 937,207.07 | 777,246.80 | 419,131.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 601,847.83 | 527,179.41 | 521,967.01 | 548,633.01 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,201.04 | -- | -- | 116,847.98 | |
专项应付款 | 90,212.55 | 91,757.75 | 93,311.64 | 109,855.40 | |
预计非流动负债 | 986,913.47 | 852,432.81 | 793,577.84 | 784,669.36 | |
递延所得税负债 | 283,325.54 | 189,002.83 | 232,532.91 | 218,676.04 | |
长期递延收益 | 1,380,365.81 | 1,244,178.19 | 1,126,227.34 | 785,329.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,304,558.29 | 4,036,953.53 | 3,732,745.30 | 3,141,197.71 | |
负债合计 | 30,071,340.51 | 26,047,513.99 | 28,328,313.87 | 26,134,319.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,102,556.66 | 1,102,556.66 | 1,102,556.66 | 1,102,556.66 | |
资本公积 | 3,893,976.98 | 3,857,617.80 | 3,773,135.45 | 3,798,659.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,091,679.32 | 1,048,446.08 | 1,168,170.10 | 974,168.68 | |
专项储备 | 27,578.94 | 19,084.19 | 18,727.26 | 18,459.02 | |
盈余公积 | 2,672,826.18 | 2,183,616.19 | 2,183,616.19 | 2,183,616.19 | |
一般风险准备 | 84,491.97 | 84,491.97 | 84,491.97 | 84,491.97 | |
未分配利润 | 8,639,763.81 | 8,284,544.81 | 7,575,591.46 | 8,354,248.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 17,512,873.87 | 16,580,357.71 | 15,906,289.10 | 16,516,200.56 | |
少数股东权益 | 3,578,854.71 | 3,584,122.42 | 3,191,643.05 | 3,504,940.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,091,728.57 | 20,164,480.13 | 19,097,932.15 | 20,021,141.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,163,069.08 | 46,211,994.12 | 47,426,246.02 | 46,155,461.14 |
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