上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,166,728.6518,165,415.0763,768,383.7743,271,802.3224,213,869.60
收到的税费返还123,715.9150,169.83212,769.12196,369.98143,408.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,351,817.361,963,068.46482,348.093,579,878.892,793,709.42
经营活动现金流入小计36,595,134.3719,691,021.9769,017,013.8747,586,627.0127,321,948.88
购买商品、接受劳务支付的现金29,179,036.3815,657,666.8953,239,795.2035,079,074.2419,357,073.18
支付给职工以及为职工支付的现金1,836,403.651,103,992.683,672,757.722,231,592.771,468,955.36
支付的各项税费1,781,933.67919,298.092,543,897.232,004,851.401,421,293.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,117,268.322,865,705.682,403,098.805,698,251.123,983,615.56
经营活动现金流出小计36,436,657.6419,490,207.9465,265,220.2944,062,628.7824,386,182.46
经营活动产生的现金流量净额158,476.73200,814.023,751,793.583,523,998.222,935,766.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,684,022.1613,133,130.4646,857,185.2533,405,965.6515,482,973.38
取得投资收益所收到的现金1,007,496.42109,240.272,462,896.851,963,347.111,397,419.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63,610.222,805.2092,392.8524,654.5515,665.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----79,741.0334,623.6434,623.64
收到的其他与投资活动有关的现金25,146.555,453.69--54,131.0860,963.46
投资活动现金流入小计23,780,275.3513,250,629.6149,492,215.9835,482,722.0416,991,645.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金744,172.58369,298.521,513,782.121,097,010.91698,261.25
投资所支付的现金21,099,445.6112,179,418.7048,689,460.5234,767,538.5415,043,927.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,041.58----3,105.173,105.17
支付的其他与投资活动有关的现金139,555.61125,974.44--27,412.5127,313.62
投资活动现金流出小计22,006,215.3912,674,691.6550,203,242.6435,895,067.1315,772,607.46
投资活动产生的现金流量净额1,774,059.97575,937.96-711,026.66-412,345.091,219,038.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金239,866.92127,486.7598,560.2218,829.134,927.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金239,866.92127,486.7598,560.2218,829.134,927.50
取得借款收到的现金2,795,825.131,325,787.195,761,247.864,729,937.673,883,826.32
发行债券收到的现金1,360,298.45609,011.361,185,150.422,605,676.571,959,914.45
收到其他与筹资活动有关的现金750,084.16605,213.19--594,773.37469,659.50
筹资活动现金流入小计5,146,074.662,667,498.497,044,958.497,949,216.746,318,327.77
偿还债务支付的现金3,058,438.891,186,126.126,147,886.836,718,870.684,276,885.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金610,139.8385,265.801,962,724.412,142,621.141,513,419.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润425,936.2314,707.76723,011.74570,172.40291,444.98
支付其他与筹资活动有关的现金623,381.83435,482.78519,530.05969,885.46832,458.72
筹资活动现金流出小计4,291,960.561,706,874.708,630,141.289,831,377.286,622,763.24
筹资活动产生的现金流量净额854,114.11960,623.79-1,585,182.79-1,882,160.53-304,435.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,552.22-2,909.96-53,129.68-19,340.5416,303.65
五、现金及现金等价物净增加额2,763,098.581,734,465.811,402,454.451,210,152.063,866,673.09
加:期初现金及现金等价物余额12,384,728.2412,384,728.2410,982,273.7910,982,273.7910,982,273.79
六、期末现金及现金等价物余额15,147,826.8314,119,194.0512,384,728.2412,192,425.8514,848,946.88
附注
净利润1,904,322.88--2,918,805.09--1,098,752.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,155.53--318,962.00--52,451.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧621,065.86--1,211,054.43--572,660.12
无形资产摊销75,817.84--142,314.02--55,354.89
长期待摊费用摊销45,720.26--80,985.53--40,087.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55,244.48--12,456.03--1,077.20
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-178,991.91---381,163.53---84,486.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用123,636.60--217,974.81--133,683.56
投资损失-1,041,790.11---2,100,986.06---728,478.57
递延所得税资产减少358,884.74---89,266.72--193,324.27
递延所得税负债增加14,806.86--55,736.98--15,273.54
存货的减少2,184,449.85---1,702,218.27--73,721.46
经营性应收项目的减少32,266.46---2,320,310.44--2,854,315.27
经营性应付项目的增加-1,578,223.54--4,767,949.84---1,900,299.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额158,476.73--3,751,793.58--2,935,766.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,147,826.83--12,384,728.24--14,848,946.88
现金的期初余额12,384,728.24--10,982,273.79--10,982,273.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,763,098.58--1,402,454.45--3,866,673.09
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