上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,269,116.3917,345,099.2798,971,764.6362,965,613.7544,535,917.37
收到的税费返还39,165.5918,936.29109,756.80103,917.0036,276.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,244,129.951,028,032.491,208,026.073,115,069.472,093,117.66
经营活动现金流入小计34,102,147.6618,438,600.65103,850,881.8366,967,330.6246,312,922.64
购买商品、接受劳务支付的现金28,301,534.8916,124,719.5585,788,141.9353,349,846.4337,191,783.06
支付给职工以及为职工支付的现金1,712,069.581,008,463.273,724,083.762,541,822.891,734,929.63
支付的各项税费1,887,519.081,199,290.383,924,945.263,542,097.292,960,355.82
支付的其他与经营活动有关的现金3,732,598.291,980,470.775,174,755.305,924,259.383,738,451.01
经营活动现金流出小计34,089,238.4220,231,852.86102,953,316.3569,900,900.1149,617,675.96
经营活动产生的现金流量净额12,909.24-1,793,252.21897,565.48-2,933,569.50-3,304,753.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,324,435.1610,827,166.8726,118,878.2119,613,073.799,501,241.83
取得投资收益所收到的现金1,580,946.76464,163.933,330,078.722,717,192.641,789,524.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,778.9116,300.81165,587.7842,894.4910,595.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,497.792,216.35--643.00388.00
收到的其他与投资活动有关的现金12,064.212,069.60--9,357.967,442.45
投资活动现金流入小计25,945,722.8311,311,917.5629,614,544.7122,383,161.8911,309,192.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,419,923.25903,223.263,197,514.492,333,363.661,503,839.59
投资所支付的现金25,264,891.7610,908,669.6025,268,717.7319,261,633.808,712,231.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额453.03453.03163,262.53150,499.84150,499.84
支付的其他与投资活动有关的现金22,695.699,031.04---250,881.29115,111.00
投资活动现金流出小计26,707,963.7311,821,376.9328,630,059.6421,494,616.0110,481,682.25
投资活动产生的现金流量净额-762,240.90-509,459.37984,485.06888,545.89827,510.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,874.723,929.00116,906.41103,774.70118,753.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,874.723,929.00116,906.41103,774.70118,753.70
取得借款收到的现金2,296,016.051,293,118.904,763,854.754,569,399.133,580,017.73
发行债券收到的现金1,373,928.64875,324.951,037,391.51498,045.75498,045.75
收到其他与筹资活动有关的现金476,035.34698,814.80--2,032,601.351,590,156.84
筹资活动现金流入小计4,155,854.752,871,187.655,918,152.677,203,820.935,786,974.02
偿还债务支付的现金2,073,722.14932,928.774,123,367.093,621,233.822,651,928.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金516,364.78168,172.583,279,612.503,307,955.44791,739.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润350,257.1067,808.22969,689.14909,617.93646,588.86
支付其他与筹资活动有关的现金1,075,052.88609,016.83426,542.00280,674.38211,425.92
筹资活动现金流出小计3,665,139.791,710,118.187,829,521.597,209,863.633,655,093.73
筹资活动产生的现金流量净额490,714.961,161,069.47-1,911,368.93-6,042.702,131,880.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,362.56-17,285.46-43,357.8849,468.768,433.03
五、现金及现金等价物净增加额-255,254.14-1,158,927.57-72,676.26-2,001,597.55-336,929.44
加:期初现金及现金等价物余额10,621,741.2810,621,741.2810,694,417.5410,694,417.5410,694,417.54
六、期末现金及现金等价物余额10,366,487.149,462,813.7110,621,741.288,692,819.9910,357,488.11
附注
净利润1,832,447.12--4,840,466.34--2,675,256.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备25,341.94--349,049.98--48,012.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧478,776.89--979,504.84--411,537.86
无形资产摊销77,991.16--97,321.98--31,020.68
长期待摊费用摊销60,903.64--57,567.60--51,357.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,975.51---30,017.18--1,135.49
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-20,894.85--11,281.47--7,466.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用140,593.77--186,309.67--151,170.26
投资损失-1,305,395.72---3,312,586.26---1,708,696.55
递延所得税资产减少87,793.80---273,605.64---96,008.92
递延所得税负债增加21,650.19--8,001.02---18,681.42
存货的减少124,224.62---1,165,938.33---915,627.76
经营性应收项目的减少1,039,988.17---3,204,865.23---2,150,746.43
经营性应付项目的增加-1,318,869.11--2,329,318.52---1,579,233.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,909.24--897,565.48---3,304,753.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,366,487.14--10,621,741.28--10,357,488.11
现金的期初余额10,621,741.28--10,694,417.54--10,694,417.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-255,254.14---72,676.26---336,929.44
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