上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,271,802.3224,213,869.6011,635,202.5569,490,947.7951,281,271.39
收到的税费返还196,369.98143,408.6869,631.85193,092.54104,307.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,579,878.892,793,709.42899,938.35895,968.083,446,907.07
经营活动现金流入小计47,586,627.0127,321,948.8812,682,039.2375,329,854.7754,336,734.05
购买商品、接受劳务支付的现金35,079,074.2419,357,073.189,504,879.3158,309,875.6043,083,938.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,231,592.771,468,955.36913,094.813,875,730.602,536,594.49
支付的各项税费2,004,851.401,421,293.55897,562.172,984,083.902,488,716.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,698,251.123,983,615.562,261,473.023,500,384.355,588,614.24
经营活动现金流出小计44,062,628.7824,386,182.4612,846,651.8070,702,669.4751,787,787.13
经营活动产生的现金流量净额3,523,998.222,935,766.42-164,612.574,627,185.292,548,946.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,405,965.6515,482,973.386,847,429.4146,438,253.6635,124,531.50
取得投资收益所收到的现金1,963,347.111,397,419.85364,300.692,899,347.721,971,060.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,654.5515,665.6212,733.92185,552.2741,274.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,623.6434,623.64--14,878.908,497.79
收到的其他与投资活动有关的现金54,131.0860,963.46129.48--13,400.18
投资活动现金流入小计35,482,722.0416,991,645.957,224,593.4949,538,032.5537,158,764.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,097,010.91698,261.25367,527.432,693,478.371,856,222.98
投资所支付的现金34,767,538.5415,043,927.426,127,503.5550,599,449.0737,649,545.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,105.173,105.17--171,543.842,367.10
支付的其他与投资活动有关的现金27,412.5127,313.62720.56--22,445.61
投资活动现金流出小计35,895,067.1315,772,607.466,495,751.5453,464,471.2839,530,581.29
投资活动产生的现金流量净额-412,345.091,219,038.49728,841.95-3,926,438.73-2,371,816.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,829.134,927.502,077.5033,428.9915,381.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,829.134,927.502,077.5033,428.9915,381.52
取得借款收到的现金4,729,937.673,883,826.321,985,581.524,216,653.493,334,348.91
发行债券收到的现金2,605,676.571,959,914.45257,229.132,761,585.422,555,365.32
收到其他与筹资活动有关的现金594,773.37469,659.50528,829.0635,047.57482,052.42
筹资活动现金流入小计7,949,216.746,318,327.772,773,717.227,046,715.486,387,148.18
偿还债务支付的现金6,718,870.684,276,885.291,736,716.034,755,111.783,620,842.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,142,621.141,513,419.23136,301.372,600,971.642,352,880.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润570,172.40291,444.9835,746.00934,612.06561,659.76
支付其他与筹资活动有关的现金969,885.46832,458.72423,236.37--723,546.07
筹资活动现金流出小计9,831,377.286,622,763.242,296,253.777,356,083.416,697,268.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,882,160.53-304,435.47477,463.45-309,367.94-310,120.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,340.5416,303.65-4,102.54-30,846.1126,874.34
五、现金及现金等价物净增加额1,210,152.063,866,673.091,037,590.29360,532.51-106,115.56
加:期初现金及现金等价物余额10,982,273.7910,982,273.7910,982,273.7910,621,741.2810,621,741.28
六、期末现金及现金等价物余额12,192,425.8514,848,946.8812,019,864.0810,982,273.7910,515,625.72
附注
净利润--1,098,752.18--3,528,890.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52,451.28--164,196.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--572,660.12--1,145,653.66--
无形资产摊销--55,354.89--115,970.61--
长期待摊费用摊销--40,087.78--69,389.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,077.20---8,910.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---84,486.57---149,651.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--133,683.56--202,592.82--
投资损失---728,478.57---2,490,081.79--
递延所得税资产减少--193,324.27---178,882.19--
递延所得税负债增加--15,273.54---6,505.95--
存货的减少--73,721.46--578,380.49--
经营性应收项目的减少--2,854,315.27--483,139.48--
经营性应付项目的增加---1,900,299.93--2,236,676.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,935,766.42--4,627,185.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,848,946.88--10,982,273.79--
现金的期初余额--10,982,273.79--10,621,741.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,866,673.09--360,532.51--
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