上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,635,202.5569,490,947.7951,281,271.3933,269,116.3917,345,099.27
收到的税费返还69,631.85193,092.54104,307.3439,165.5918,936.29
收到的其他与经营活动有关的现金899,938.35895,968.083,446,907.072,244,129.951,028,032.49
经营活动现金流入小计12,682,039.2375,329,854.7754,336,734.0534,102,147.6618,438,600.65
购买商品、接受劳务支付的现金9,504,879.3158,309,875.6043,083,938.4528,301,534.8916,124,719.55
支付给职工以及为职工支付的现金913,094.813,875,730.602,536,594.491,712,069.581,008,463.27
支付的各项税费897,562.172,984,083.902,488,716.681,887,519.081,199,290.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,261,473.023,500,384.355,588,614.243,732,598.291,980,470.77
经营活动现金流出小计12,846,651.8070,702,669.4751,787,787.1334,089,238.4220,231,852.86
经营活动产生的现金流量净额-164,612.574,627,185.292,548,946.9212,909.24-1,793,252.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,847,429.4146,438,253.6635,124,531.5024,324,435.1610,827,166.87
取得投资收益所收到的现金364,300.692,899,347.721,971,060.951,580,946.76464,163.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,733.92185,552.2741,274.4719,778.9116,300.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,878.908,497.798,497.792,216.35
收到的其他与投资活动有关的现金129.48--13,400.1812,064.212,069.60
投资活动现金流入小计7,224,593.4949,538,032.5537,158,764.8925,945,722.8311,311,917.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金367,527.432,693,478.371,856,222.981,419,923.25903,223.26
投资所支付的现金6,127,503.5550,599,449.0737,649,545.5925,264,891.7610,908,669.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--171,543.842,367.10453.03453.03
支付的其他与投资活动有关的现金720.56--22,445.6122,695.699,031.04
投资活动现金流出小计6,495,751.5453,464,471.2839,530,581.2926,707,963.7311,821,376.93
投资活动产生的现金流量净额728,841.95-3,926,438.73-2,371,816.39-762,240.90-509,459.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,077.5033,428.9915,381.529,874.723,929.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,077.5033,428.9915,381.529,874.723,929.00
取得借款收到的现金1,985,581.524,216,653.493,334,348.912,296,016.051,293,118.90
发行债券收到的现金257,229.132,761,585.422,555,365.321,373,928.64875,324.95
收到其他与筹资活动有关的现金528,829.0635,047.57482,052.42476,035.34698,814.80
筹资活动现金流入小计2,773,717.227,046,715.486,387,148.184,155,854.752,871,187.65
偿还债务支付的现金1,736,716.034,755,111.783,620,842.322,073,722.14932,928.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,301.372,600,971.642,352,880.21516,364.78168,172.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,746.00934,612.06561,659.76350,257.1067,808.22
支付其他与筹资活动有关的现金423,236.37--723,546.071,075,052.88609,016.83
筹资活动现金流出小计2,296,253.777,356,083.416,697,268.603,665,139.791,710,118.18
筹资活动产生的现金流量净额477,463.45-309,367.94-310,120.43490,714.961,161,069.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,102.54-30,846.1126,874.343,362.56-17,285.46
五、现金及现金等价物净增加额1,037,590.29360,532.51-106,115.56-255,254.14-1,158,927.57
加:期初现金及现金等价物余额10,982,273.7910,621,741.2810,621,741.2810,621,741.2810,621,741.28
六、期末现金及现金等价物余额12,019,864.0810,982,273.7910,515,625.7210,366,487.149,462,813.71
附注
净利润--3,528,890.69--1,832,447.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--164,196.47--25,341.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,145,653.66--478,776.89--
无形资产摊销--115,970.61--77,991.16--
长期待摊费用摊销--69,389.21--60,903.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,910.17---9,975.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---149,651.01---20,894.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--202,592.82--140,593.77--
投资损失---2,490,081.79---1,305,395.72--
递延所得税资产减少---178,882.19--87,793.80--
递延所得税负债增加---6,505.95--21,650.19--
存货的减少--578,380.49--124,224.62--
经营性应收项目的减少--483,139.48--1,039,988.17--
经营性应付项目的增加--2,236,676.27---1,318,869.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,627,185.29--12,909.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,982,273.79--10,366,487.14--
现金的期初余额--10,621,741.28--10,621,741.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--360,532.51---255,254.14--
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