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| 上汽集团(600104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,552,725.14 | 15,795,622.70 | 54,617,215.55 | 51,691,770.95 | 33,787,540.82 |
| 收到的税费返还 | 648,504.15 | 215,198.37 | 1,350,738.43 | 818,036.55 | 498,850.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883,455.31 | 987,963.90 | 807,047.49 | 5,588,591.52 | 3,418,047.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,953,590.88 | 17,378,278.15 | 62,629,301.92 | 56,433,838.66 | 35,945,664.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,136,266.97 | 15,434,777.08 | 45,795,246.00 | 44,950,386.83 | 28,930,283.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,392,170.79 | 1,399,880.33 | 4,182,377.10 | 3,259,243.36 | 2,296,344.10 |
| 支付的各项税费 | 1,303,377.58 | 577,685.44 | 2,516,389.00 | 2,617,470.22 | 1,856,621.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,924,465.54 | 2,045,258.52 | 3,877,841.20 | 7,358,490.54 | 4,987,065.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,821,903.51 | 17,832,892.40 | 58,395,859.67 | 54,324,074.61 | 35,256,386.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,131,687.37 | -454,614.25 | 4,233,442.25 | 2,109,764.06 | 689,277.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,663,645.73 | 11,773,283.46 | 18,436,218.10 | 29,236,219.12 | 23,084,837.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447,810.67 | 106,925.00 | 1,736,451.48 | 1,048,035.46 | 736,871.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,058.41 | 30,683.14 | 37,852.73 | 25,727.13 | 22,369.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,187.75 | -- | 11,932.95 | 11,532.06 | 10,834.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,742.02 | 12.03 | -- | 13,394.26 | 9,564.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,182,444.59 | 11,910,903.63 | 20,222,455.27 | 30,334,908.03 | 23,864,477.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 624,179.23 | 388,609.19 | 1,940,991.47 | 1,257,635.92 | 841,730.07 |
| 投资所支付的现金 | 20,403,443.91 | 11,831,297.43 | 22,497,287.84 | 30,728,552.48 | 23,719,895.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,404.93 | 20,664.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,657.37 | 1,023.00 | -- | 195,860.96 | 120,582.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,035,280.51 | 12,220,929.61 | 24,445,844.89 | 32,202,454.29 | 24,702,872.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147,164.08 | -310,025.98 | -4,223,389.62 | -1,867,546.27 | -838,394.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 603,007.07 | 283,523.06 | 24,698.68 | 15,524.68 | 9,213.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 603,007.07 | 283,523.06 | 24,698.68 | 15,524.68 | 9,213.37 |
| 取得借款收到的现金 | 4,612,609.46 | 2,886,524.68 | 12,169,693.66 | 6,147,276.01 | 4,435,851.80 |
| 发行债券收到的现金 | 78,600.00 | 50,000.00 | 792,300.00 | 400,054.02 | 350,042.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536,268.16 | 523,854.46 | -- | 567,812.81 | 564,931.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,830,484.69 | 3,743,902.20 | 12,986,692.34 | 7,130,667.51 | 5,360,039.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,538,823.66 | 2,160,698.41 | 12,184,961.26 | 7,212,856.25 | 5,436,341.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243,014.26 | 101,777.47 | 1,407,280.47 | 1,063,459.67 | 479,966.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,990.00 | -- | 713,237.32 | 230,327.93 | 114,691.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 615,921.08 | 357,462.70 | 400,288.82 | 662,703.26 | 511,853.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,397,759.01 | 2,619,938.58 | 13,992,530.55 | 8,939,019.17 | 6,428,161.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 432,725.68 | 1,123,963.61 | -1,005,838.21 | -1,808,351.66 | -1,068,122.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,009.72 | 9,627.59 | 70,380.07 | 21,333.35 | 82,922.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,755,586.85 | 368,950.98 | -925,405.50 | -1,544,800.52 | -1,134,316.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,033,903.74 | 13,033,903.74 | 13,959,309.25 | 13,959,309.25 | 13,959,309.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,789,490.60 | 13,402,854.72 | 13,033,903.74 | 12,414,508.73 | 12,824,992.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 743,759.20 | -- | 2,006,043.90 | -- | 1,022,630.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 804.00 | -- | 444,704.16 | -- | 30,049.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 639,242.23 | -- | 1,400,926.91 | -- | 663,757.27 |
| 无形资产摊销 | 160,157.16 | -- | 267,228.15 | -- | 105,222.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 118,916.24 | -- | 159,256.58 | -- | 57,774.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,739.45 | -- | -126,842.24 | -- | -11,413.62 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -56,829.25 | -- | -97,355.10 | -- | -78,949.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 220,550.47 | -- | 221,144.81 | -- | 188,536.08 |
| 投资损失 | -848,016.38 | -- | -1,494,931.61 | -- | -623,860.49 |
| 递延所得税资产减少 | 31,012.63 | -- | -177,166.98 | -- | 133,561.16 |
| 递延所得税负债增加 | -3,284.42 | -- | -31,112.44 | -- | 25,028.23 |
| 存货的减少 | 220,698.15 | -- | -1,210,406.40 | -- | -413,814.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,148,449.85 | -- | 2,223,935.49 | -- | -516,420.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,104,929.10 | -- | -501,490.42 | -- | 2,042,947.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,131,687.37 | -- | 4,233,442.25 | -- | 689,277.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,789,490.60 | -- | 13,033,903.74 | -- | 12,824,992.60 |
| 现金的期初余额 | 13,033,903.74 | -- | 13,959,309.25 | -- | 13,959,309.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,755,586.85 | -- | -925,405.50 | -- | -1,134,316.65 |
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