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上汽集团(600104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,005,278.20 | 57,818,082.63 | 37,166,135.27 | 18,036,243.11 | |
收到的税费返还 | 40,658.08 | 65,612.27 | 22,421.52 | 8,791.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 675,334.05 | 2,392,728.73 | 1,323,460.47 | 709,671.26 | |
经营活动现金流入小计 | 101,919,444.92 | 63,535,724.44 | 41,175,121.28 | 19,241,627.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,090,255.82 | 49,118,845.43 | 31,065,766.39 | 15,115,311.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,346,005.05 | 2,285,227.27 | 1,570,564.57 | 880,521.86 | |
支付的各项税费 | 3,537,247.39 | 2,849,621.92 | 2,343,187.56 | 1,090,461.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,301,597.47 | 4,440,096.66 | 2,660,854.13 | 1,402,301.16 | |
经营活动现金流出小计 | 99,489,337.72 | 61,547,324.43 | 39,712,820.74 | 19,749,079.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,430,107.19 | 1,988,400.01 | 1,462,300.54 | -507,452.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,786,803.08 | 14,605,888.51 | 10,317,932.95 | 5,433,432.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,952,824.01 | 2,703,143.57 | 1,770,092.59 | 50,156.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75,346.60 | 22,845.46 | 20,396.06 | 6,692.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,938.79 | 11,938.79 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,799.24 | 17,255.39 | 6,428.04 | 3,773.67 | |
投资活动现金流入小计 | 23,933,772.93 | 17,361,071.72 | 12,126,788.44 | 5,494,055.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,541,235.88 | 1,678,673.98 | 1,042,206.77 | 453,958.88 | |
投资所支付的现金 | 22,432,529.49 | 16,530,401.40 | 12,021,998.78 | 6,038,832.36 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,103.50 | 22,190.50 | 10,025.33 | 106,222.98 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 156,322.39 | 94,429.84 | 84,088.44 | |
投资活动现金流出小计 | 25,024,951.38 | 18,387,588.27 | 13,168,660.73 | 6,683,102.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,091,178.45 | -1,026,516.55 | -1,041,872.29 | -1,189,047.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,542,498.96 | 1,517,791.77 | 1,522,791.35 | 1,511,399.29 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,548.96 | 31,841.77 | 36,841.35 | 25,449.29 | |
取得借款收到的现金 | 1,846,174.18 | 2,258,978.95 | 1,374,910.49 | 840,649.44 | |
发行债券收到的现金 | 1,376,825.21 | 975,222.84 | 975,222.84 | 975,125.25 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,351.14 | 551,614.84 | 497,939.09 | 43,290.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,782,849.49 | 5,303,608.40 | 4,370,863.78 | 3,370,464.96 | |
偿还债务支付的现金 | 1,908,620.65 | 2,732,401.85 | 1,969,362.96 | 1,051,461.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,922,842.33 | 2,960,530.27 | 2,543,996.99 | 58,820.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 851,304.06 | 806,176.98 | 623,473.72 | 14,513.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.34 | 138,360.58 | 199,828.24 | 45,240.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,831,957.32 | 5,831,292.70 | 4,713,188.19 | 1,155,522.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,107.83 | -527,684.31 | -342,324.41 | 2,214,942.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,645.65 | -56,311.44 | -29,035.41 | -7,806.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,284,175.26 | 377,887.71 | 49,068.43 | 510,635.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,410,242.28 | 9,410,242.28 | 9,410,242.28 | 9,410,242.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,694,417.54 | 9,788,129.99 | 9,459,310.71 | 9,920,877.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,711,609.75 | -- | 2,193,372.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 373,959.49 | -- | 38,349.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 778,341.09 | -- | 344,635.77 | -- | |
无形资产摊销 | 66,704.08 | -- | 28,389.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 49,074.54 | -- | 23,281.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,841.73 | -- | 2,504.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 433.58 | -- | 3,663.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 139,418.89 | -- | 68,058.09 | -- | |
投资损失 | -3,081,160.89 | -- | -1,500,719.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -413,652.88 | -- | -136,275.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 16,936.37 | -- | -6,527.05 | -- | |
存货的减少 | -1,366,363.84 | -- | -1,196,617.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,741,209.18 | -- | 987,241.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,800,228.39 | -- | -821,114.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,430,107.19 | -- | 1,462,300.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,694,417.54 | -- | 9,459,310.71 | -- | |
现金的期初余额 | 9,410,242.28 | -- | 9,410,242.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,284,175.26 | -- | 49,068.43 | -- |
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