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上汽集团(600104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,490,947.79 | 51,281,271.39 | 33,269,116.39 | 17,345,099.27 | |
收到的税费返还 | 193,092.54 | 104,307.34 | 39,165.59 | 18,936.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 895,968.08 | 3,446,907.07 | 2,244,129.95 | 1,028,032.49 | |
经营活动现金流入小计 | 75,329,854.77 | 54,336,734.05 | 34,102,147.66 | 18,438,600.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,309,875.60 | 43,083,938.45 | 28,301,534.89 | 16,124,719.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,875,730.60 | 2,536,594.49 | 1,712,069.58 | 1,008,463.27 | |
支付的各项税费 | 2,984,083.90 | 2,488,716.68 | 1,887,519.08 | 1,199,290.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,500,384.35 | 5,588,614.24 | 3,732,598.29 | 1,980,470.77 | |
经营活动现金流出小计 | 70,702,669.47 | 51,787,787.13 | 34,089,238.42 | 20,231,852.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,627,185.29 | 2,548,946.92 | 12,909.24 | -1,793,252.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,438,253.66 | 35,124,531.50 | 24,324,435.16 | 10,827,166.87 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,899,347.72 | 1,971,060.95 | 1,580,946.76 | 464,163.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185,552.27 | 41,274.47 | 19,778.91 | 16,300.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,878.90 | 8,497.79 | 8,497.79 | 2,216.35 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,400.18 | 12,064.21 | 2,069.60 | |
投资活动现金流入小计 | 49,538,032.55 | 37,158,764.89 | 25,945,722.83 | 11,311,917.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,693,478.37 | 1,856,222.98 | 1,419,923.25 | 903,223.26 | |
投资所支付的现金 | 50,599,449.07 | 37,649,545.59 | 25,264,891.76 | 10,908,669.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 171,543.84 | 2,367.10 | 453.03 | 453.03 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,445.61 | 22,695.69 | 9,031.04 | |
投资活动现金流出小计 | 53,464,471.28 | 39,530,581.29 | 26,707,963.73 | 11,821,376.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,926,438.73 | -2,371,816.39 | -762,240.90 | -509,459.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 33,428.99 | 15,381.52 | 9,874.72 | 3,929.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,428.99 | 15,381.52 | 9,874.72 | 3,929.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,216,653.49 | 3,334,348.91 | 2,296,016.05 | 1,293,118.90 | |
发行债券收到的现金 | 2,761,585.42 | 2,555,365.32 | 1,373,928.64 | 875,324.95 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,047.57 | 482,052.42 | 476,035.34 | 698,814.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,046,715.48 | 6,387,148.18 | 4,155,854.75 | 2,871,187.65 | |
偿还债务支付的现金 | 4,755,111.78 | 3,620,842.32 | 2,073,722.14 | 932,928.77 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,600,971.64 | 2,352,880.21 | 516,364.78 | 168,172.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 934,612.06 | 561,659.76 | 350,257.10 | 67,808.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 723,546.07 | 1,075,052.88 | 609,016.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,356,083.41 | 6,697,268.60 | 3,665,139.79 | 1,710,118.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -309,367.94 | -310,120.43 | 490,714.96 | 1,161,069.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,846.11 | 26,874.34 | 3,362.56 | -17,285.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 360,532.51 | -106,115.56 | -255,254.14 | -1,158,927.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,621,741.28 | 10,621,741.28 | 10,621,741.28 | 10,621,741.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,982,273.79 | 10,515,625.72 | 10,366,487.14 | 9,462,813.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,528,890.69 | -- | 1,832,447.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 164,196.47 | -- | 25,341.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145,653.66 | -- | 478,776.89 | -- | |
无形资产摊销 | 115,970.61 | -- | 77,991.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 69,389.21 | -- | 60,903.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,910.17 | -- | -9,975.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -149,651.01 | -- | -20,894.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 202,592.82 | -- | 140,593.77 | -- | |
投资损失 | -2,490,081.79 | -- | -1,305,395.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -178,882.19 | -- | 87,793.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6,505.95 | -- | 21,650.19 | -- | |
存货的减少 | 578,380.49 | -- | 124,224.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 483,139.48 | -- | 1,039,988.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,236,676.27 | -- | -1,318,869.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,627,185.29 | -- | 12,909.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,982,273.79 | -- | 10,366,487.14 | -- | |
现金的期初余额 | 10,621,741.28 | -- | 10,621,741.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 360,532.51 | -- | -255,254.14 | -- |
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