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| 上汽集团(600104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,363,238.68 | 46,971,659.60 | 29,590,231.31 | 17,528,335.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,184,683.00 | 695,523.84 | 245,280.19 | 55,368.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492,954.04 | 5,001,519.66 | 3,375,759.24 | 1,712,948.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,237,567.15 | 52,864,852.81 | 31,979,035.14 | 18,951,180.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,588,372.99 | 40,672,226.49 | 25,153,309.35 | 15,602,173.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,701,624.87 | 3,001,014.90 | 2,062,351.55 | 1,243,524.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,107,057.88 | 1,889,117.14 | 1,294,349.75 | 781,813.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,586,139.16 | 7,196,801.31 | 4,625,336.64 | 2,408,494.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,287,113.13 | 52,354,829.89 | 32,449,388.30 | 19,865,484.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 950,454.03 | 510,022.91 | -470,353.16 | -914,304.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,922,367.73 | 33,104,936.77 | 21,062,885.78 | 9,766,003.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,664,735.92 | 1,109,499.55 | 626,106.90 | 112,080.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241,872.28 | 25,194.39 | 8,312.78 | 6,480.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,520.52 | 1,488.31 | 1,428.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,904,633.46 | 34,241,151.23 | 21,698,793.77 | 9,885,993.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,293,471.91 | 1,094,066.19 | 636,562.14 | 358,903.73 | |
| 投资所支付的现金 | 40,258,443.89 | 28,729,759.52 | 17,320,767.26 | 7,549,743.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 174,508.23 | 456,019.87 | 244,286.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,582,511.83 | 29,998,333.94 | 18,413,349.27 | 8,152,933.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -677,878.37 | 4,242,817.30 | 3,285,444.51 | 1,733,059.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 273,328.35 | 234,932.01 | 71,580.40 | 25,321.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 273,328.35 | 234,932.01 | 71,580.40 | 25,321.43 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,844,437.14 | 5,995,477.33 | 5,012,789.30 | 2,005,741.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,024,458.98 | 1,426,080.32 | 1,261,480.32 | 298,164.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 183,331.57 | 183,821.71 | 169,230.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,142,224.47 | 7,839,821.23 | 6,529,671.73 | 2,498,458.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,148,930.98 | 5,253,722.75 | 3,446,367.67 | 1,348,715.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,769,839.37 | 1,493,777.37 | 341,139.09 | 120,011.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 717,239.58 | 250,860.15 | 90,543.98 | 11,714.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,915.79 | 707,633.95 | 553,819.56 | 231,961.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,228,686.13 | 7,455,134.07 | 4,341,326.32 | 1,700,687.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 913,538.33 | 384,687.16 | 2,188,345.41 | 797,770.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,232.75 | 143,871.73 | 41,605.12 | -6,049.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,268,346.74 | 5,281,399.10 | 5,045,041.87 | 1,610,476.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,690,962.51 | 12,690,962.51 | 12,690,962.51 | 12,640,148.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,959,309.25 | 17,972,361.61 | 17,736,004.38 | 14,250,625.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,284,265.28 | -- | 974,798.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145,790.72 | -- | 27,179.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,312,209.26 | -- | 608,600.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208,108.89 | -- | 90,463.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82,045.94 | -- | 37,933.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -190,551.74 | -- | 3,421.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,684.48 | -- | 38,856.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 270,612.90 | -- | 131,850.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,470,276.06 | -- | -670,647.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62,746.74 | -- | -49,289.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38,752.58 | -- | -36,514.40 | -- | |
| 存货的减少 | -3,659,994.55 | -- | -1,819,506.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,495,352.38 | -- | -1,848,859.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,002,335.03 | -- | 1,993,096.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 950,454.03 | -- | -470,353.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,959,309.25 | -- | 17,736,004.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,690,962.51 | -- | 12,690,962.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,268,346.74 | -- | 5,045,041.87 | -- | |
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