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上汽集团(600104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,532,724.95 | 51,602,857.13 | 35,166,728.65 | 18,165,415.07 | |
收到的税费返还 | 258,506.35 | 203,872.19 | 123,715.91 | 50,169.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,176,548.82 | 4,738,537.10 | 3,351,817.36 | 1,963,068.46 | |
经营活动现金流入小计 | 68,424,249.29 | 54,701,196.66 | 36,595,134.37 | 19,691,021.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,649,654.96 | 43,881,984.40 | 29,179,036.38 | 15,657,666.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,902,709.90 | 2,673,840.51 | 1,836,403.65 | 1,103,992.68 | |
支付的各项税费 | 2,898,330.60 | 2,390,521.50 | 1,781,933.67 | 919,298.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,258,568.37 | 7,268,395.82 | 5,117,268.32 | 2,865,705.68 | |
经营活动现金流出小计 | 66,262,675.38 | 54,006,996.19 | 36,436,657.64 | 19,490,207.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,161,573.92 | 694,200.47 | 158,476.73 | 200,814.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,531,773.40 | 37,022,896.78 | 22,684,022.16 | 13,133,130.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,752,791.79 | 1,468,334.81 | 1,007,496.42 | 109,240.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208,918.60 | 109,575.64 | 63,610.22 | 2,805.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129,802.32 | 175,446.36 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,432.03 | 25,146.55 | 5,453.69 | |
投资活动现金流入小计 | 50,762,549.02 | 38,801,685.62 | 23,780,275.35 | 13,250,629.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,874,269.74 | 1,087,147.56 | 744,172.58 | 369,298.52 | |
投资所支付的现金 | 49,038,032.20 | 36,386,083.48 | 21,099,445.61 | 12,179,418.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,041.58 | 23,041.58 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 206,389.69 | 139,555.61 | 125,974.44 | |
投资活动现金流出小计 | 50,912,301.94 | 37,702,662.31 | 22,006,215.39 | 12,674,691.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,752.92 | 1,099,023.31 | 1,774,059.97 | 575,937.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 613,534.04 | 355,209.26 | 239,866.92 | 127,486.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 613,534.04 | 355,209.26 | 239,866.92 | 127,486.75 | |
取得借款收到的现金 | 4,778,407.73 | 3,901,091.36 | 2,795,825.13 | 1,325,787.19 | |
发行债券收到的现金 | 1,413,000.00 | 1,410,331.40 | 1,360,298.45 | 609,011.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 788,639.35 | 750,084.16 | 605,213.19 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,804,941.76 | 6,455,271.38 | 5,146,074.66 | 2,667,498.49 | |
偿还债务支付的现金 | 5,550,120.47 | 4,496,017.43 | 3,058,438.89 | 1,186,126.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,720,693.05 | 1,631,002.01 | 610,139.83 | 85,265.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 795,064.59 | 554,240.57 | 425,936.23 | 14,707.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,151,130.93 | 886,626.36 | 623,381.83 | 435,482.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,421,944.45 | 7,013,645.80 | 4,291,960.56 | 1,706,874.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,617,002.68 | -558,374.41 | 854,114.11 | 960,623.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88,584.06 | -30,246.49 | -23,552.22 | -2,909.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 306,234.26 | 1,204,602.87 | 2,763,098.58 | 1,734,465.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,384,728.24 | 12,384,728.24 | 12,384,728.24 | 12,384,728.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,690,962.51 | 13,589,331.11 | 15,147,826.83 | 14,119,194.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,394,175.89 | -- | 1,904,322.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 98,336.38 | -- | 24,155.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,338,683.38 | -- | 621,065.86 | -- | |
无形资产摊销 | 202,358.70 | -- | 75,817.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 63,625.12 | -- | 45,720.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77,372.87 | -- | -55,244.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -173,786.97 | -- | -178,991.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 210,612.56 | -- | 123,636.60 | -- | |
投资损失 | -2,716,440.56 | -- | -1,041,790.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | 279,634.11 | -- | 358,884.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | 24,147.86 | -- | 14,806.86 | -- | |
存货的减少 | 1,630,538.09 | -- | 2,184,449.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 636,150.46 | -- | 32,266.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,155,395.88 | -- | -1,578,223.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,161,573.92 | -- | 158,476.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,690,962.51 | -- | 15,147,826.83 | -- | |
现金的期初余额 | 12,384,728.24 | -- | 12,384,728.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 306,234.26 | -- | 2,763,098.58 | -- |
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