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| 上汽集团(600104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,617,215.55 | 51,691,770.95 | 33,787,540.82 | 21,551,154.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,350,738.43 | 818,036.55 | 498,850.28 | 218,799.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 807,047.49 | 5,588,591.52 | 3,418,047.68 | 1,907,326.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,629,301.92 | 56,433,838.66 | 35,945,664.58 | 22,081,864.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,795,246.00 | 44,950,386.83 | 28,930,283.66 | 19,710,028.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,182,377.10 | 3,259,243.36 | 2,296,344.10 | 1,349,956.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,516,389.00 | 2,617,470.22 | 1,856,621.27 | 872,735.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,877,841.20 | 7,358,490.54 | 4,987,065.66 | 2,861,779.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,395,859.67 | 54,324,074.61 | 35,256,386.80 | 23,068,183.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,233,442.25 | 2,109,764.06 | 689,277.78 | -986,319.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,436,218.10 | 29,236,219.12 | 23,084,837.90 | 12,674,361.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,736,451.48 | 1,048,035.46 | 736,871.54 | 87,906.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,852.73 | 25,727.13 | 22,369.06 | 19,538.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,932.95 | 11,532.06 | 10,834.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,394.26 | 9,564.30 | 2,102.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,222,455.27 | 30,334,908.03 | 23,864,477.51 | 12,783,908.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,940,991.47 | 1,257,635.92 | 841,730.07 | 374,085.86 | |
| 投资所支付的现金 | 22,497,287.84 | 30,728,552.48 | 23,719,895.04 | 11,271,987.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,404.93 | 20,664.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 195,860.96 | 120,582.36 | 115,983.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,445,844.89 | 32,202,454.29 | 24,702,872.39 | 11,762,057.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,223,389.62 | -1,867,546.27 | -838,394.88 | 1,021,851.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,698.68 | 15,524.68 | 9,213.37 | 4,749.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,698.68 | 15,524.68 | 9,213.37 | 4,749.29 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,169,693.66 | 6,147,276.01 | 4,435,851.80 | 1,965,446.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 792,300.00 | 400,054.02 | 350,042.36 | 132,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 567,812.81 | 564,931.73 | 556,658.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,986,692.34 | 7,130,667.51 | 5,360,039.25 | 2,659,154.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,184,961.26 | 7,212,856.25 | 5,436,341.98 | 2,186,848.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,407,280.47 | 1,063,459.67 | 479,966.28 | 93,546.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 713,237.32 | 230,327.93 | 114,691.41 | 6,301.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,288.82 | 662,703.26 | 511,853.49 | 530,346.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,992,530.55 | 8,939,019.17 | 6,428,161.75 | 2,810,742.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,005,838.21 | -1,808,351.66 | -1,068,122.50 | -151,587.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,380.07 | 21,333.35 | 82,922.94 | -14,322.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -925,405.50 | -1,544,800.52 | -1,134,316.65 | -130,377.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,959,309.25 | 13,959,309.25 | 13,959,309.25 | 13,959,309.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,033,903.74 | 12,414,508.73 | 12,824,992.60 | 13,828,931.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,006,043.90 | -- | 1,022,630.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 444,704.16 | -- | 30,049.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,400,926.91 | -- | 663,757.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267,228.15 | -- | 105,222.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159,256.58 | -- | 57,774.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -126,842.24 | -- | -11,413.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97,355.10 | -- | -78,949.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221,144.81 | -- | 188,536.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,494,931.61 | -- | -623,860.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177,166.98 | -- | 133,561.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31,112.44 | -- | 25,028.23 | -- | |
| 存货的减少 | -1,210,406.40 | -- | -413,814.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,223,935.49 | -- | -516,420.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -501,490.42 | -- | 2,042,947.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,233,442.25 | -- | 689,277.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,033,903.74 | -- | 12,824,992.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,959,309.25 | -- | 13,959,309.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -925,405.50 | -- | -1,134,316.65 | -- | |
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