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| 上汽集团(600104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,595,817.47 | 46,195,082.78 | 30,672,746.88 | 15,737,826.16 | |
| 收到的税费返还 | 46,946.83 | 43,407.52 | 26,534.61 | 14,370.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,495.69 | 1,039,145.57 | 578,646.16 | 267,736.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,663,376.71 | 45,928,213.83 | 29,694,497.53 | 15,245,252.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,976,830.22 | 38,781,589.27 | 25,235,777.54 | 13,430,281.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,854,162.04 | 1,382,266.48 | 873,528.18 | 484,568.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,277,304.59 | 1,877,777.74 | 1,478,291.71 | 637,218.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,249,229.52 | 2,691,023.39 | 1,452,426.71 | 781,184.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,064,119.22 | 43,953,710.31 | 28,519,264.47 | 15,129,112.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,599,257.49 | 1,974,503.52 | 1,175,233.06 | 116,139.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,260,022.16 | 17,263,068.83 | 12,948,772.99 | 4,999,582.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,838,900.91 | 2,405,945.79 | 1,217,204.51 | 63,385.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57,107.42 | 90,767.03 | 10,185.22 | 7,253.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,064.57 | 421.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 381,566.95 | 169,948.64 | 48,707.70 | 73,006.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,537,597.44 | 19,932,794.86 | 14,225,291.41 | 5,143,227.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,542,690.39 | 1,108,997.51 | 752,941.06 | 391,859.66 | |
| 投资所支付的现金 | 5,149,175.91 | 19,607,176.35 | 14,532,636.60 | 6,140,593.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 219,417.18 | 341,830.22 | 285,449.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,406.07 | 33,638.57 | 14,311.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,911,283.47 | 21,094,410.15 | 15,604,666.19 | 6,546,764.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,373,686.03 | -1,161,615.29 | -1,379,374.77 | -1,403,537.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,665.79 | 78,423.97 | 28,816.20 | 4,859.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,665.79 | 78,423.97 | 28,816.20 | 4,859.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 766,610.73 | 673,147.67 | 503,207.65 | 320,537.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 628,000.00 | 625,160.50 | 358,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96,104.95 | 65,831.44 | 24,450.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,495,276.52 | 1,472,837.09 | 955,855.29 | 349,846.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,349,829.92 | 1,198,625.89 | 861,231.48 | 419,411.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,321,088.86 | 2,327,590.08 | 638,837.04 | 44,790.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 833,315.28 | 595,119.61 | 595,119.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,044.70 | 93,134.73 | 63,090.48 | 1,066.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,730,963.48 | 3,619,350.70 | 1,563,159.00 | 465,268.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,235,686.96 | -2,146,513.61 | -607,303.71 | -115,422.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,713.40 | 9,473.75 | -6,568.88 | -2,923.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -996,402.10 | -1,324,151.63 | -818,014.30 | -1,405,743.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,207,151.53 | 7,207,151.53 | 7,207,151.53 | 7,207,151.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,210,749.43 | 5,882,999.90 | 6,389,137.23 | 5,801,407.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,007,396.92 | -- | 1,990,483.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284,817.25 | -- | 75,354.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 532,457.87 | -- | 243,848.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49,765.67 | -- | 22,335.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,208.73 | -- | 13,179.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100,112.37 | -- | -7,831.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28,551.69 | -- | 1,360.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,422.42 | -- | 73,100.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,966,313.44 | -- | -1,508,279.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186,377.58 | -- | 29,650.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,833.55 | -- | 13,605.32 | -- | |
| 存货的减少 | 218,592.74 | -- | -897,550.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -445,429.27 | -- | 1,234,558.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 859,947.45 | -- | -108,583.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,599,257.49 | -- | 1,175,233.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,210,749.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,207,151.53 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,389,137.23 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 7,207,151.53 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -996,402.10 | -- | -818,014.30 | -- | |
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