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| 上汽集团(600104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,971,764.63 | 62,965,613.75 | 44,535,917.37 | 22,985,206.59 | |
| 收到的税费返还 | 109,756.80 | 103,917.00 | 36,276.40 | 15,709.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,208,026.07 | 3,115,069.47 | 2,093,117.66 | 827,983.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,850,881.83 | 66,967,330.62 | 46,312,922.64 | 24,907,681.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,788,141.93 | 53,349,846.43 | 37,191,783.06 | 19,205,288.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,724,083.76 | 2,541,822.89 | 1,734,929.63 | 1,044,257.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,924,945.26 | 3,542,097.29 | 2,960,355.82 | 1,642,578.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,174,755.30 | 5,924,259.38 | 3,738,451.01 | 1,804,392.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,953,316.35 | 69,900,900.11 | 49,617,675.96 | 26,464,513.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 897,565.48 | -2,933,569.50 | -3,304,753.32 | -1,556,832.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,118,878.21 | 19,613,073.79 | 9,501,241.83 | 5,251,944.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,330,078.72 | 2,717,192.64 | 1,789,524.92 | 65,803.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165,587.78 | 42,894.49 | 10,595.61 | 2,675.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 643.00 | 388.00 | 388.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,357.96 | 7,442.45 | 4,089.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,614,544.71 | 22,383,161.89 | 11,309,192.81 | 5,324,902.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,197,514.49 | 2,333,363.66 | 1,503,839.59 | 860,669.01 | |
| 投资所支付的现金 | 25,268,717.73 | 19,261,633.80 | 8,712,231.82 | 3,239,137.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 163,262.53 | 150,499.84 | 150,499.84 | 147,499.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -250,881.29 | 115,111.00 | 26,599.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,630,059.64 | 21,494,616.01 | 10,481,682.25 | 4,273,905.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 984,485.06 | 888,545.89 | 827,510.56 | 1,050,996.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,906.41 | 103,774.70 | 118,753.70 | 20,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116,906.41 | 103,774.70 | 118,753.70 | 20,280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,763,854.75 | 4,569,399.13 | 3,580,017.73 | 2,051,516.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,037,391.51 | 498,045.75 | 498,045.75 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,032,601.35 | 1,590,156.84 | 576,855.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,918,152.67 | 7,203,820.93 | 5,786,974.02 | 2,648,652.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,123,367.09 | 3,621,233.82 | 2,651,928.04 | 1,135,682.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,279,612.50 | 3,307,955.44 | 791,739.77 | 118,314.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 969,689.14 | 909,617.93 | 646,588.86 | 26,096.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,542.00 | 280,674.38 | 211,425.92 | 232,788.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,829,521.59 | 7,209,863.63 | 3,655,093.73 | 1,486,785.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,911,368.93 | -6,042.70 | 2,131,880.29 | 1,161,867.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,357.88 | 49,468.76 | 8,433.03 | -35,029.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,676.26 | -2,001,597.55 | -336,929.44 | 621,001.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,694,417.54 | 10,694,417.54 | 10,694,417.54 | 10,694,417.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,621,741.28 | 8,692,819.99 | 10,357,488.11 | 11,315,418.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,840,466.34 | -- | 2,675,256.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349,049.98 | -- | 48,012.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 979,504.84 | -- | 411,537.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97,321.98 | -- | 31,020.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57,567.60 | -- | 51,357.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,017.18 | -- | 1,135.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,281.47 | -- | 7,466.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186,309.67 | -- | 151,170.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,312,586.26 | -- | -1,708,696.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -273,605.64 | -- | -96,008.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,001.02 | -- | -18,681.42 | -- | |
| 存货的减少 | -1,165,938.33 | -- | -915,627.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,204,865.23 | -- | -2,150,746.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,329,318.52 | -- | -1,579,233.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 897,565.48 | -- | -3,304,753.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,621,741.28 | -- | 10,357,488.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,694,417.54 | -- | 10,694,417.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,676.26 | -- | -336,929.44 | -- | |
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