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| 上汽集团(600104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,215,856.59 | 6,471,986.87 | 6,140,863.45 | 6,438,358.47 | |
| 交易性金融资产 | 75,903.78 | 79,245.58 | 119,303.55 | 63,674.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,014,926.50 | 3,391,539.76 | 2,586,073.34 | 2,941,848.58 | |
| 应收账款 | 1,197,041.45 | 581,891.49 | 517,174.60 | 765,445.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,274,798.25 | 1,022,700.70 | 668,392.34 | 601,667.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,047.74 | 3,554.68 | 317.12 | 7,150.20 | |
| 应收股利 | 28,420.54 | 314,555.28 | 314,555.28 | -- | |
| 其他应收款 | 131,257.89 | 189,014.38 | 88,907.10 | 110,060.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 77,594.06 | |
| 存货 | 2,925,688.10 | 1,869,831.24 | 1,800,920.85 | 1,753,934.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 476,963.32 | 168,333.29 | 23,025.80 | 165,696.88 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,777,391.99 | 2,033,796.59 | 1,942,124.27 | 1,909,329.34 | |
| 流动资产合计 | 19,123,296.15 | 16,126,449.86 | 14,201,657.71 | 14,834,760.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 499,106.41 | 485,582.34 | 491,965.83 | 280,630.57 | |
| 可供出售金融资产 | 1,397,107.39 | 240,189.85 | 438,898.93 | 568,733.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 149,393.30 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,125,332.69 | 2,201,221.95 | 1,934,608.34 | 2,327,066.84 | |
| 投资性房地产 | 291,763.78 | 141,966.85 | 144,685.46 | 160,707.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 882,959.82 | 836,560.60 | 686,835.42 | 571,299.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,669,154.68 | 2,836,443.18 | 2,813,734.72 | 2,792,608.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 819,206.71 | 545,643.76 | 558,261.46 | 549,733.65 | |
| 开发支出 | 59,174.67 | 109,454.54 | 87,651.19 | 115,906.02 | |
| 商誉 | 61,098.16 | 53,298.25 | 53,298.25 | 53,298.25 | |
| 长期待摊费用 | 86,865.03 | 490.63 | 567.03 | 656.71 | |
| 递延所得税资产 | 823,160.19 | 682,364.17 | 663,643.12 | 646,400.98 | |
| 其他非流动资产 | 875,699.13 | 181,182.25 | 183,431.74 | 174,596.92 | |
| 非流动资产合计 | 12,740,021.94 | 8,314,398.38 | 8,057,581.49 | 8,241,639.60 | |
| 资产总计 | 31,863,318.10 | 24,440,848.24 | 22,259,239.20 | 23,076,400.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 585,925.25 | 155,150.47 | 419,403.62 | 393,163.04 | |
| 交易性金融负债 | 426.37 | 1,659.09 | 914.94 | 1,818.70 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 502,440.48 | 192,786.29 | 44,515.05 | 35,963.08 | |
| 应付账款 | 7,321,034.49 | 6,302,369.71 | 5,455,246.02 | 6,010,581.85 | |
| 预收款项 | 1,768,315.03 | 631,161.61 | 419,600.82 | 585,407.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 505,512.77 | 197,976.75 | 198,277.97 | 182,403.64 | |
| 应交税费 | 282,606.38 | 213,941.26 | 266,956.05 | 187,955.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,726.50 | 11,635.48 | 9,951.92 | 11,258.96 | |
| 应付股利 | 624,718.81 | 60,445.86 | 245,461.44 | 569,326.91 | |
| 其他应付款 | 1,759,666.33 | 1,807,156.90 | 1,519,205.27 | 1,643,746.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 569,038.09 | 534,954.60 | 548,097.08 | 549,104.93 | |
| 其他流动负债 | 64,919.39 | 20,570.33 | 68,638.76 | 46,323.73 | |
| 流动负债合计 | 16,251,280.22 | 12,869,280.81 | 11,459,878.82 | 12,604,949.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 186,348.63 | 262,022.86 | 267,747.20 | 250,774.34 | |
| 应付债券 | 576,728.90 | 574,241.07 | 563,213.23 | 560,935.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,471.49 | 3,534.55 | 3,653.78 | 3,694.27 | |
| 专项应付款 | 249,584.17 | 148,049.03 | 119,537.01 | 95,985.71 | |
| 预计非流动负债 | 401,868.76 | 401,354.96 | 393,422.82 | 356,999.75 | |
| 递延所得税负债 | 107,245.66 | 42,961.26 | 44,265.21 | 52,190.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 775,158.58 | 201,757.68 | 198,293.50 | 188,739.14 | |
| 非流动负债合计 | 2,300,406.19 | 1,633,921.41 | 1,590,132.76 | 1,509,318.91 | |
| 负债合计 | 18,551,686.42 | 14,503,202.23 | 13,050,011.57 | 14,114,268.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,102,556.66 | 924,242.17 | 924,242.17 | 924,242.17 | |
| 资本公积 | 4,217,249.54 | 2,933,952.63 | 2,950,827.14 | 3,012,378.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 980,404.86 | 773,029.49 | 773,029.49 | 773,029.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,922,050.33 | 3,055,412.53 | 2,583,839.19 | 2,361,506.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,236,231.47 | 7,689,967.67 | 7,234,403.19 | 7,072,310.52 | |
| 少数股东权益 | 3,075,400.21 | 2,247,678.35 | 1,974,824.44 | 1,889,821.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,311,631.68 | 9,937,646.01 | 9,209,227.62 | 8,962,132.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,863,318.10 | 24,440,848.24 | 22,259,239.20 | 23,076,400.19 | |
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