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| 北方稀土(600111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,617.48 | 129,373.98 | 97,182.37 | 96,046.81 | |
| 交易性金融资产 | 34.97 | 28.38 | 28.38 | 34.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,145.21 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 62,933.00 | 82,567.96 | 76,236.52 | 50,381.15 | |
| 应收账款 | 49,212.21 | 32,322.05 | 25,036.00 | 26,924.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,771.38 | 20,814.75 | 11,450.15 | 12,033.86 | |
| 其他应收款(合计) | 12,275.18 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 46.06 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,229.12 | 15,838.04 | 14,245.73 | 15,510.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 197,135.02 | 167,653.45 | 119,052.56 | 130,200.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 512,979.23 | 448,598.61 | 343,231.72 | 331,132.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,768.39 | 11,811.00 | 24,674.29 | 4,666.71 | |
| 投资性房地产 | 1,873.72 | 2,173.90 | 1,936.93 | 1,950.12 | |
| 在建工程(合计) | 35,732.28 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,592.10 | 34,272.14 | 33,565.23 | 28,357.56 | |
| 工程物资 | 140.18 | 429.54 | 429.54 | 429.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,491.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 177,491.68 | 179,634.54 | 167,227.97 | 167,931.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,035.60 | 54,944.40 | 21,452.05 | 21,784.52 | |
| 开发支出 | 922.07 | 2,075.59 | 1,782.99 | 1,509.61 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,913.30 | 7,562.66 | 7,560.90 | 7,713.87 | |
| 递延所得税资产 | 2,664.13 | 1,811.11 | 1,811.11 | 1,839.87 | |
| 其他非流动资产 | 60,577.73 | 65,610.87 | 60,001.64 | 35,190.19 | |
| 非流动资产合计 | 365,978.89 | 360,325.75 | 320,442.65 | 271,373.08 | |
| 资产总计 | 878,958.12 | 808,924.37 | 663,674.37 | 602,505.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,795.40 | 130,975.70 | 143,054.60 | 101,116.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,052.42 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,071.73 | 18,497.78 | 16,081.62 | 19,101.61 | |
| 应付账款 | 53,980.69 | 40,215.02 | 33,124.70 | 35,231.03 | |
| 预收款项 | 38,398.58 | 32,216.63 | 21,497.97 | 20,351.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,168.68 | 4,438.88 | 5,643.98 | 5,225.55 | |
| 应交税费 | 12,637.68 | -6,716.64 | -6,561.02 | -12,386.68 | |
| 其他应付款(合计) | 15,047.64 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 3.60 | -- | 3.60 | |
| 应付股利 | 3,274.51 | 5,402.51 | 3,274.51 | 1,703.55 | |
| 其他应付款 | 11,773.13 | 20,845.66 | 18,557.39 | 17,881.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 344.38 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他流动负债 | 40,570.00 | 71,174.63 | 30,630.00 | 71,571.16 | |
| 流动负债合计 | 335,014.78 | 317,203.78 | 265,453.75 | 259,949.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,788.52 | 81,068.11 | 77,099.99 | 52,099.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,386.58 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 专项应付款 | 21,221.58 | 22,402.49 | 19,785.96 | 18,293.71 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,647.46 | 2,338.65 | 2,350.52 | 1,654.47 | |
| 非流动负债合计 | 116,822.55 | 105,974.80 | 99,402.00 | 72,213.71 | |
| 负债合计 | 451,837.33 | 423,178.58 | 364,855.75 | 332,162.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,734.80 | 80,734.80 | 80,734.80 | 80,734.80 | |
| 资本公积 | 31,978.20 | 31,193.32 | 30,841.78 | 30,841.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 716.04 | 667.54 | 606.86 | 524.04 | |
| 盈余公积 | 21,620.26 | 16,041.43 | 16,041.43 | 16,041.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,575.08 | 97,973.15 | 72,880.93 | 54,361.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,624.38 | 226,610.24 | 201,105.80 | 182,503.20 | |
| 少数股东权益 | 185,496.41 | 159,135.55 | 97,712.81 | 87,839.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,120.79 | 385,745.79 | 298,818.62 | 270,342.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 878,958.12 | 808,924.37 | 663,674.37 | 602,505.59 | |
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