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| 北方稀土(600111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,804.42 | 385,362.37 | 376,389.03 | 232,143.72 | |
| 交易性金融资产 | 23.46 | 23.93 | 23.93 | 25.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,009.77 | -- | 171,160.41 | -- | |
| 应收票据 | 85,801.96 | 67,648.45 | 54,356.08 | 36,572.34 | |
| 应收账款 | 92,207.81 | 160,602.17 | 116,804.33 | 95,604.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,777.54 | 18,895.52 | 10,271.98 | 9,191.46 | |
| 其他应收款(合计) | 4,915.28 | -- | 13,562.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,915.28 | 14,552.54 | 13,562.18 | 12,670.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 529,298.88 | 400,930.95 | 462,980.58 | 491,718.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 891.46 | 580.38 | 641.13 | 490.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,041.22 | 29,650.78 | 37,919.44 | 41,220.66 | |
| 流动资产合计 | 1,057,762.04 | 1,078,247.08 | 1,072,948.67 | 919,637.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,954.03 | 32,702.03 | 32,702.03 | 31,834.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,938.26 | 2,667.35 | 1,990.31 | 1,675.77 | |
| 长期股权投资 | 5,110.82 | 5,389.42 | 5,394.33 | 7,004.80 | |
| 投资性房地产 | 9,093.51 | 8,971.27 | 9,043.30 | 9,115.33 | |
| 在建工程(合计) | 4,882.94 | -- | 34,781.78 | -- | |
| 在建工程 | 4,882.94 | 41,222.98 | 34,779.75 | 28,675.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | 2.04 | 2.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | 268,409.30 | -- | 224,103.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 268,409.30 | 220,969.35 | 223,970.32 | 222,802.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 133.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,307.65 | 54,797.28 | 54,807.18 | 55,001.49 | |
| 开发支出 | -- | 1,124.71 | 587.20 | 243.81 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23,955.68 | 24,569.44 | 25,066.86 | 25,575.30 | |
| 递延所得税资产 | 69,306.68 | 73,691.54 | 84,261.73 | 87,018.77 | |
| 其他非流动资产 | 35,443.53 | 35,735.14 | 43,280.47 | 51,301.28 | |
| 非流动资产合计 | 504,402.40 | 501,840.50 | 516,018.72 | 520,250.25 | |
| 资产总计 | 1,562,164.44 | 1,580,087.59 | 1,588,967.39 | 1,439,887.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 354,820.00 | 349,700.00 | 355,950.00 | 252,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,372.21 | -- | 146,469.39 | -- | |
| 应付票据 | 38,597.43 | 62,790.00 | 64,335.00 | 24,560.00 | |
| 应付账款 | 93,774.78 | 85,129.67 | 82,134.39 | 76,969.13 | |
| 预收款项 | 15,147.81 | 12,643.73 | 12,164.00 | 11,309.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,386.78 | 5,662.84 | 5,912.09 | 9,404.41 | |
| 应交税费 | 6,302.51 | 5,128.45 | 9,572.04 | 6,398.01 | |
| 其他应付款(合计) | 30,358.77 | -- | 38,477.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | 16.26 | -- | -- | |
| 应付股利 | 6,155.48 | 6,131.56 | 11,994.85 | 5,557.56 | |
| 其他应付款 | 24,203.29 | 28,239.16 | 26,482.27 | 23,773.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.11 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 31.91 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 549,437.19 | 570,973.58 | 584,044.64 | 426,121.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,701.59 | -- | 1,836.60 | -- | |
| 长期应付款 | 1,201.59 | 1,234.50 | 1,336.60 | 1,234.50 | |
| 专项应付款 | 500.00 | 3,976.52 | 500.00 | 1,444.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | 214.10 | -- | 64.77 | |
| 递延所得税负债 | 1,177.56 | 738.96 | 713.24 | 738.96 | |
| 长期递延收益 | 29,991.96 | 24,574.90 | 22,312.47 | 20,996.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,871.12 | 30,738.98 | 24,862.31 | 24,479.23 | |
| 负债合计 | 582,308.30 | 601,712.56 | 608,906.95 | 450,600.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 363,306.60 | 363,306.60 | 363,306.60 | 363,306.60 | |
| 资本公积 | 15,597.85 | 15,597.85 | 15,597.85 | 15,597.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,289.37 | 2,452.28 | 2,409.94 | 2,371.98 | |
| 盈余公积 | 117,770.67 | 109,470.59 | 109,470.59 | 109,470.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 330,696.52 | 333,406.81 | 333,098.07 | 341,537.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 829,661.02 | 824,234.14 | 823,883.06 | 832,284.88 | |
| 少数股东权益 | 150,195.13 | 154,140.89 | 156,177.38 | 157,002.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 979,856.14 | 978,375.02 | 980,060.44 | 989,287.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,562,164.44 | 1,580,087.59 | 1,588,967.39 | 1,439,887.95 | |
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