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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,573.38 | 809,108.24 | 345,641.52 | 1,674,682.16 | 1,206,237.42 |
| 收到的税费返还 | 1,764.12 | 792.89 | 618.63 | 2,938.30 | 2,067.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,186.37 | 17,506.50 | 7,421.02 | 32,880.03 | 39,466.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,523.87 | 827,407.64 | 353,681.17 | 1,710,500.49 | 1,247,770.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,329.53 | 736,857.99 | 267,523.14 | 1,438,968.00 | 1,084,279.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,417.82 | 48,270.44 | 24,203.66 | 98,559.10 | 70,594.47 |
| 支付的各项税费 | 33,444.82 | 17,739.99 | 6,686.41 | 56,863.91 | 45,628.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,316.18 | 8,354.95 | 4,851.42 | 27,320.81 | 21,614.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,185,508.35 | 811,223.38 | 303,264.63 | 1,621,711.81 | 1,222,117.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,015.52 | 16,184.26 | 50,416.54 | 88,788.67 | 25,653.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,497.80 | 76,450.74 | 34,075.13 | 115,461.70 | 56,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,950.78 | 1,791.45 | 1,274.72 | 2,982.84 | 1,567.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 468.06 | 193.93 | 0.07 | 2,258.78 | 2,132.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,144.87 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108,916.64 | 78,436.11 | 35,349.92 | 124,848.20 | 60,500.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,850.78 | 4,089.40 | 2,033.69 | 20,653.74 | 9,720.57 |
| 投资所支付的现金 | 145,949.00 | 131,466.52 | 93,000.00 | 109,770.00 | 58,350.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,799.78 | 135,555.92 | 95,035.08 | 130,423.74 | 68,071.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,883.14 | -57,119.80 | -59,685.16 | -5,575.54 | -7,570.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 377.74 | 375.94 | 375.94 | 3,275.00 | 2,277.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 377.74 | 375.94 | 375.94 | 3,275.00 | 2,277.93 |
| 取得借款收到的现金 | 450,700.00 | 298,100.00 | 88,100.00 | 346,859.25 | 248,019.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 100,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,475.87 | 18,142.71 | 4,655.15 | 36,081.97 | 22,227.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,553.61 | 316,618.65 | 193,131.09 | 386,216.21 | 272,524.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 266,553.35 | 206,900.00 | 103,500.00 | 423,226.62 | 307,339.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,923.45 | 17,720.24 | 14,831.51 | 56,934.39 | 54,003.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 660.80 | 610.80 | -- | 2,665.10 | 2,649.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,593.69 | 11,181.82 | 50.00 | 63,546.52 | 25,356.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,070.49 | 235,802.06 | 118,381.51 | 543,707.53 | 386,699.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,483.12 | 80,816.59 | 74,749.58 | -157,491.31 | -114,175.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.44 | 208.80 | 17.84 | 399.53 | 84.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,718.94 | 40,089.85 | 65,498.80 | -73,878.66 | -96,007.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,433.67 | 216,433.68 | 216,433.67 | 290,312.33 | 290,312.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,152.62 | 256,523.52 | 281,932.47 | 216,433.67 | 194,304.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,771.17 | -- | 64,032.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 772.16 | -- | 5,242.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,176.67 | -- | 33,331.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,752.97 | -- | 3,314.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,450.55 | -- | 1,960.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -128.35 | -- | -352.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 150.52 | -- | 464.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,535.75 | -- | 38,299.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,047.45 | -- | -3,281.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,025.93 | -- | 10,766.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -265.85 | -- | -610.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,595.94 | -- | 20,722.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,807.33 | -- | -127,865.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,782.81 | -- | 36,385.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,789.92 | -- | 4,630.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,184.26 | -- | 88,788.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 256,523.52 | -- | 216,433.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,433.68 | -- | 290,312.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,089.85 | -- | -73,878.66 | -- |
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