北方稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北方稀土(600111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,206,237.42796,812.97314,450.681,167,602.07846,355.02
收到的税费返还2,067.38997.93432.754,462.303,188.10
收到的其他与经营活动有关的现金39,466.1628,884.8910,893.5126,698.8821,401.94
经营活动现金流入小计1,247,770.96826,695.78325,776.941,198,763.25870,945.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,084,279.81700,610.26240,591.941,080,505.77827,487.69
支付给职工以及为职工支付的现金70,594.4747,653.0724,272.7495,348.2166,500.91
支付的各项税费45,628.8030,149.6218,702.5555,979.4946,155.69
支付的其他与经营活动有关的现金21,614.0011,983.6310,276.0836,831.3421,453.00
经营活动现金流出小计1,222,117.08790,396.59293,843.311,268,664.81961,597.29
经营活动产生的现金流量净额25,653.8936,299.1931,933.63-69,901.56-90,652.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,800.0053,400.0013,300.00119,402.01637.44
取得投资收益所收到的现金1,567.951,514.13170.994,646.66433.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,132.392,084.3217.70309.51149.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------16,572.64
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,500.3456,998.4513,488.69124,358.1817,792.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,720.577,497.112,589.5418,825.619,007.00
投资所支付的现金58,350.7554,861.3415,714.33136,650.25133,539.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------110,327.90--
支付的其他与投资活动有关的现金--------7,900.00
投资活动现金流出小计68,071.3262,358.4518,303.87265,803.77150,446.77
投资活动产生的现金流量净额-7,570.98-5,359.99-4,815.18-141,445.59-132,653.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,277.932,277.9360,500.00750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,277.932,277.93--750.00--
取得借款收到的现金248,019.25131,500.00--529,626.40382,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,227.0419,325.09506.2838,984.9827,830.36
筹资活动现金流入小计272,524.22153,103.0261,006.28569,361.38410,630.36
偿还债务支付的现金307,339.25207,826.6288,307.85458,470.00355,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,003.1938,543.6614,661.8656,319.3848,329.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,649.922,404.92--2,041.50--
支付其他与筹资活动有关的现金25,356.8721,606.301,200.0041,308.4223,448.70
筹资活动现金流出小计386,699.31267,976.58104,169.71556,097.80427,347.97
筹资活动产生的现金流量净额-114,175.09-114,873.56-43,163.4413,263.58-16,717.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.82308.88-118.691,312.2734.90
五、现金及现金等价物净增加额-96,007.37-83,625.49-16,163.68-196,771.30-239,988.91
加:期初现金及现金等价物余额290,312.33290,312.33290,312.33487,083.63487,083.63
六、期末现金及现金等价物余额194,304.96206,686.84274,148.65290,312.33247,094.72
附注
净利润--24,537.83--57,899.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.48--14,829.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,178.78--31,711.39--
无形资产摊销--1,645.34--3,020.26--
长期待摊费用摊销--1,035.58--1,986.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---171.71---1,506.98--
固定资产报废损失--7.17--2,334.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,745.32--37,905.28--
投资损失---930.20---3,948.81--
递延所得税资产减少--8,061.40--13,367.25--
递延所得税负债增加---306.20---495.88--
存货的减少--70,429.30---123,037.88--
经营性应收项目的减少---143,254.17---124,886.70--
经营性应付项目的增加--28,043.26--15,870.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,571.35--5,050.35--
经营活动产生现金流量净额--36,299.19---69,901.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--206,686.84--290,312.33--
现金的期初余额--290,312.33--487,083.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,625.49---196,771.30--
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