上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 包钢稀土(600111) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,794,263 | 556,667,841 | 2,363,100,599 | 1,257,535,531 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,018,207 | 16,473,775 | 115,476,669 | 26,703,817 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,532,225 | 579,812,206 | 2,501,235,268 | 1,301,655,159 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 685,566,874 | 388,778,063 | 1,491,298,727 | 621,167,229 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,233,420 | 53,577,752 | 171,360,628 | 92,309,709 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 223,361,179 | 87,929,155 | 296,546,881 | 229,698,564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,382,741 | 17,673,893 | 243,073,930 | 62,010,709 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,544,213 | 547,958,863 | 2,202,280,165 | 1,005,186,211 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,011,988 | 31,853,342 | 298,955,103 | 296,468,948 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,000,000 | 0 | 433,823 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282,871 | 2,206,657 | 4,949,788 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 228,836 | 0 | 2,579,488 | 8,510,773 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 212,160 | 212,160 | 0 | 1,200,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,723,866 | 2,418,817 | 7,963,099 | 9,710,773 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 170,968,182 | 44,444,000 | 195,884,809 | 135,166,279 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 121,000,000 | 0 | 30,735,995 | 3,260,170 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,079 | 61,280 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 292,156,261 | 44,505,280 | 285,909,774 | 138,426,449 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,432,394 | -42,086,464 | -277,946,676 | -128,715,676 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,098,814,590 | 158,230,000 | 736,580,511 | 490,606,740 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,323,598 | 50,174 | 0 | 1,338,092 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110,960,688 | 158,280,174 | 789,215,611 | 502,144,832 |
| 偿还债务所支付的现金 | 242,717,970 | 125,850,000 | 691,193,177 | 553,555,184 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,561,264 | 28,750 | 30,200,473 | 1,496,025 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,130,766 | 136,616,351 | 807,255,862 | 593,733,600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 798,829,923 | 21,663,823 | -18,040,251 | -91,588,767 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -133,060 | -38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 426,385,540 | 11,430,702 | 2,835,117 | 76,164,467 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 247,135,141 | 0 | 308,149,095 | 186,009,511 |
| 少数股东损益 | 60,983,522 | 0 | 94,724,577 | 51,766,451 |
| 计提的资产减值准备 | -2,811,725 | 0 | 39,608,340 | 19,288,305 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 49,880,530 | 0 | 86,511,092 | 43,123,687 |
| 无形资产摊销 | 9,911,466 | 0 | 8,047,670 | 5,013,654 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,330,287 | 0 | 64,471,919 | 66,497,742 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 291,434 | 0 | 100,937,091 | 14,224,168 |
| 固定资产报废损失 | 263,861 | 0 | 0 | 80,880,593 |
| 财务费用 | 26,595,382 | 0 | 37,845,790 | 22,398,731 |
| 投资损失(减收益) | -1,633,028 | 0 | -3,342,796 | -3,342,736 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -198,581,835 | 0 | -338,455,070 | -53,668,888 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -59,624,533 | 0 | -272,323,032 | -223,539,927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -223,702,958 | 0 | 175,815,370 | 87,817,656 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -87,011,988 | 31,853,342 | 298,955,103 | 296,468,948 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 488,223,403 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 412,058,936 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 11,430,702 | 0 | 76,164,467 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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