北方稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北方稀土(600111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,573.38809,108.24345,641.521,674,682.161,206,237.42
收到的税费返还1,764.12792.89618.632,938.302,067.38
收到的其他与经营活动有关的现金26,186.3717,506.507,421.0232,880.0339,466.16
经营活动现金流入小计1,214,523.87827,407.64353,681.171,710,500.491,247,770.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,069,329.53736,857.99267,523.141,438,968.001,084,279.81
支付给职工以及为职工支付的现金70,417.8248,270.4424,203.6698,559.1070,594.47
支付的各项税费33,444.8217,739.996,686.4156,863.9145,628.80
支付的其他与经营活动有关的现金12,316.188,354.954,851.4227,320.8121,614.00
经营活动现金流出小计1,185,508.35811,223.38303,264.631,621,711.811,222,117.08
经营活动产生的现金流量净额29,015.5216,184.2650,416.5488,788.6725,653.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,497.8076,450.7434,075.13115,461.7056,800.00
取得投资收益所收到的现金1,950.781,791.451,274.722,982.841,567.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额468.06193.930.072,258.782,132.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,144.87--
投资活动现金流入小计108,916.6478,436.1135,349.92124,848.2060,500.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,850.784,089.402,033.6920,653.749,720.57
投资所支付的现金145,949.00131,466.5293,000.00109,770.0058,350.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.39----
投资活动现金流出小计154,799.78135,555.9295,035.08130,423.7468,071.32
投资活动产生的现金流量净额-45,883.14-57,119.80-59,685.16-5,575.54-7,570.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金377.74375.94375.943,275.002,277.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金377.74375.94375.943,275.002,277.93
取得借款收到的现金450,700.00298,100.0088,100.00346,859.25248,019.25
发行债券收到的现金----100,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金22,475.8718,142.714,655.1536,081.9722,227.04
筹资活动现金流入小计473,553.61316,618.65193,131.09386,216.21272,524.22
偿还债务支付的现金266,553.35206,900.00103,500.00423,226.62307,339.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,923.4517,720.2414,831.5156,934.3954,003.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润660.80610.80--2,665.102,649.92
支付其他与筹资活动有关的现金13,593.6911,181.8250.0063,546.5225,356.87
筹资活动现金流出小计309,070.49235,802.06118,381.51543,707.53386,699.31
筹资活动产生的现金流量净额164,483.1280,816.5974,749.58-157,491.31-114,175.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.44208.8017.84399.5384.82
五、现金及现金等价物净增加额147,718.9440,089.8565,498.80-73,878.66-96,007.37
加:期初现金及现金等价物余额216,433.67216,433.68216,433.67290,312.33290,312.33
六、期末现金及现金等价物余额364,152.62256,523.52281,932.47216,433.67194,304.96
附注
净利润--31,771.17--64,032.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--772.16--5,242.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,176.67--33,331.37--
无形资产摊销--1,752.97--3,314.22--
长期待摊费用摊销--1,450.55--1,960.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---128.35---352.43--
固定资产报废损失--150.52--464.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,535.75--38,299.13--
投资损失---2,047.45---3,281.16--
递延所得税资产减少--3,025.93--10,766.30--
递延所得税负债增加---265.85---610.59--
存货的减少---13,595.94--20,722.12--
经营性应收项目的减少---64,807.33---127,865.09--
经营性应付项目的增加--11,782.81--36,385.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,789.92--4,630.04--
经营活动产生现金流量净额--16,184.26--88,788.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--256,523.52--216,433.67--
现金的期初余额--216,433.68--290,312.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,089.85---73,878.66--
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