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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,237.42 | 796,812.97 | 314,450.68 | 1,167,602.07 | 846,355.02 |
| 收到的税费返还 | 2,067.38 | 997.93 | 432.75 | 4,462.30 | 3,188.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,466.16 | 28,884.89 | 10,893.51 | 26,698.88 | 21,401.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,770.96 | 826,695.78 | 325,776.94 | 1,198,763.25 | 870,945.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,279.81 | 700,610.26 | 240,591.94 | 1,080,505.77 | 827,487.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,594.47 | 47,653.07 | 24,272.74 | 95,348.21 | 66,500.91 |
| 支付的各项税费 | 45,628.80 | 30,149.62 | 18,702.55 | 55,979.49 | 46,155.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,614.00 | 11,983.63 | 10,276.08 | 36,831.34 | 21,453.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,222,117.08 | 790,396.59 | 293,843.31 | 1,268,664.81 | 961,597.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,653.89 | 36,299.19 | 31,933.63 | -69,901.56 | -90,652.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,800.00 | 53,400.00 | 13,300.00 | 119,402.01 | 637.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,567.95 | 1,514.13 | 170.99 | 4,646.66 | 433.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,132.39 | 2,084.32 | 17.70 | 309.51 | 149.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 16,572.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,500.34 | 56,998.45 | 13,488.69 | 124,358.18 | 17,792.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,720.57 | 7,497.11 | 2,589.54 | 18,825.61 | 9,007.00 |
| 投资所支付的现金 | 58,350.75 | 54,861.34 | 15,714.33 | 136,650.25 | 133,539.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 110,327.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,071.32 | 62,358.45 | 18,303.87 | 265,803.77 | 150,446.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,570.98 | -5,359.99 | -4,815.18 | -141,445.59 | -132,653.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,277.93 | 2,277.93 | 60,500.00 | 750.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,277.93 | 2,277.93 | -- | 750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 248,019.25 | 131,500.00 | -- | 529,626.40 | 382,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,227.04 | 19,325.09 | 506.28 | 38,984.98 | 27,830.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,524.22 | 153,103.02 | 61,006.28 | 569,361.38 | 410,630.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,339.25 | 207,826.62 | 88,307.85 | 458,470.00 | 355,570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,003.19 | 38,543.66 | 14,661.86 | 56,319.38 | 48,329.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,649.92 | 2,404.92 | -- | 2,041.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,356.87 | 21,606.30 | 1,200.00 | 41,308.42 | 23,448.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,699.31 | 267,976.58 | 104,169.71 | 556,097.80 | 427,347.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,175.09 | -114,873.56 | -43,163.44 | 13,263.58 | -16,717.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.82 | 308.88 | -118.69 | 1,312.27 | 34.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,007.37 | -83,625.49 | -16,163.68 | -196,771.30 | -239,988.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,312.33 | 290,312.33 | 290,312.33 | 487,083.63 | 487,083.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,304.96 | 206,686.84 | 274,148.65 | 290,312.33 | 247,094.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,537.83 | -- | 57,899.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19.48 | -- | 14,829.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,178.78 | -- | 31,711.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,645.34 | -- | 3,020.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,035.58 | -- | 1,986.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171.71 | -- | -1,506.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.17 | -- | 2,334.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,745.32 | -- | 37,905.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -930.20 | -- | -3,948.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,061.40 | -- | 13,367.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -306.20 | -- | -495.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 70,429.30 | -- | -123,037.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -143,254.17 | -- | -124,886.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,043.26 | -- | 15,870.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,571.35 | -- | 5,050.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,299.19 | -- | -69,901.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,686.84 | -- | 290,312.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 290,312.33 | -- | 487,083.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,625.49 | -- | -196,771.30 | -- |
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