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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,317.81 | 595,102.14 | 469,122.49 | 200,227.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,712.79 | 1,524.71 | 1,056.54 | 800.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,467.49 | 36,521.38 | 30,726.62 | 5,510.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 780,498.09 | 633,148.23 | 500,905.65 | 206,539.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,779.58 | 257,993.26 | 169,755.73 | 81,382.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,262.10 | 59,673.56 | 41,972.47 | 21,612.17 | |
| 支付的各项税费 | 69,345.00 | 55,060.48 | 44,918.94 | 17,691.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,261.50 | 23,476.75 | 15,857.30 | 8,915.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 509,648.18 | 396,204.05 | 272,504.43 | 129,601.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,849.92 | 236,944.18 | 228,401.21 | 76,937.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 510.21 | 35.25 | 18.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.38 | 76.88 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 677.21 | 677.37 | 677.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,281.81 | 789.51 | 698.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,052.44 | 7,967.95 | 5,494.05 | 2,726.62 | |
| 投资所支付的现金 | 14,759.41 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,811.85 | 7,967.95 | 5,494.05 | 2,726.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,530.04 | -7,178.44 | -4,795.59 | -2,726.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 359,000.00 | 309,686.50 | 210,726.50 | 225,786.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,876.30 | 65,322.65 | 48,359.03 | 18,001.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,876.30 | 375,009.15 | 259,085.53 | 243,788.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 532,593.03 | 457,527.92 | 333,350.00 | 246,936.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,105.86 | 31,011.07 | 24,693.72 | 5,921.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,033.41 | -- | 1,851.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,832.62 | 66,311.11 | 45,325.82 | 16,248.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 683,531.51 | 554,850.10 | 403,369.54 | 269,106.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,655.21 | -179,840.95 | -144,284.01 | -25,318.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,665.82 | 49,924.78 | 79,321.61 | 48,892.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,174.30 | 183,174.30 | 183,174.30 | 183,174.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,840.12 | 233,099.08 | 262,495.90 | 232,066.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,763.71 | -- | 21,989.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,577.77 | -- | -3,659.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,502.28 | -- | 9,601.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,461.19 | -- | 493.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,204.17 | -- | 1,763.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.26 | -- | -17.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,035.53 | -- | 44.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.42 | -- | -7.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,788.76 | -- | 11,087.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,366.99 | -- | -638.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21,238.45 | -- | 4,299.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 738.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 205,737.95 | -- | 145,936.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 101,822.43 | -- | 93,533.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -142,510.21 | -- | -56,023.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 869.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 270,849.92 | -- | 228,401.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,840.12 | -- | 262,495.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,174.30 | -- | 183,174.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,665.82 | -- | 79,321.61 | -- | |
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