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北方稀土(600111) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,800,632.78 | 3,359,811.01 | 2,370,206.41 | 1,058,631.54 | |
收到的税费返还 | 44,475.59 | 29,884.26 | 16,552.83 | 2,909.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,646.98 | 69,227.80 | 19,378.63 | 18,685.40 | |
经营活动现金流入小计 | 3,882,755.35 | 3,458,923.08 | 2,406,137.87 | 1,080,225.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,850,848.96 | 2,475,187.64 | 1,625,129.98 | 721,698.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,334.54 | 118,649.98 | 80,981.31 | 36,881.71 | |
支付的各项税费 | 351,358.55 | 292,908.21 | 205,250.16 | 122,400.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,127.11 | 56,084.89 | 17,017.29 | 7,477.32 | |
经营活动现金流出小计 | 3,408,669.16 | 2,942,830.72 | 1,928,378.73 | 888,457.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 474,086.19 | 516,092.35 | 477,759.14 | 191,768.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,483.79 | 54,908.09 | 54,628.01 | 10,732.37 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,785.25 | 362.32 | 362.32 | 40.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,398.91 | 1,295.68 | 1,134.61 | 210.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 489.48 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,356.40 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 69,513.83 | 56,566.08 | 56,124.93 | 10,982.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,482.12 | 77,769.28 | 42,723.03 | 14,399.42 | |
投资所支付的现金 | 9,569.00 | 17,206.23 | 4,170.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,268.09 | 340.41 | 3.34 | |
投资活动现金流出小计 | 111,051.12 | 96,243.61 | 47,233.45 | 14,402.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,537.29 | -39,677.52 | 8,891.49 | -3,419.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 42,289.52 | 34,987.83 | 30,863.02 | 888.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,289.52 | 30,863.02 | 30,863.02 | 888.40 | |
取得借款收到的现金 | 220,184.91 | 208,047.09 | 62,002.11 | 74,057.98 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,708.13 | 139,034.14 | 87,568.08 | 9,151.07 | |
筹资活动现金流入小计 | 355,182.56 | 382,069.06 | 180,433.22 | 84,097.45 | |
偿还债务支付的现金 | 701,338.31 | 604,313.07 | 374,523.65 | 280,260.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 218,348.12 | 191,395.40 | 183,404.55 | 16,331.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,519.70 | 8,148.37 | 8,148.37 | 2,904.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,830.28 | 118,357.20 | 64,983.37 | 30,979.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,003,516.70 | 914,065.67 | 622,911.57 | 327,571.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -648,334.14 | -531,996.61 | -442,478.35 | -243,474.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,412.77 | 3,818.25 | 3,241.46 | -245.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -211,372.47 | -51,763.54 | 47,413.74 | -55,371.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 602,935.22 | 602,935.22 | 602,935.22 | 602,935.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 391,562.76 | 551,171.69 | 650,348.96 | 547,563.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 635,787.15 | -- | 358,970.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 91,359.03 | -- | 6,030.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,390.35 | -- | 20,863.49 | -- | |
无形资产摊销 | 3,687.74 | -- | 1,866.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,416.04 | -- | 1,873.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,797.65 | -- | 384.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,677.10 | -- | 79.98 | -- | |
公允价值变动损失 | 22,888.25 | -- | 11,575.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,590.99 | -- | 20,238.72 | -- | |
投资损失 | 14,880.98 | -- | -14,933.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,511.40 | -- | -28,922.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,230.74 | -- | -243.40 | -- | |
存货的减少 | -492,936.90 | -- | -220,204.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 191,173.54 | -- | 240,420.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -75,642.06 | -- | 50,589.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 14,326.03 | -- | 6,175.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 474,086.19 | -- | 477,759.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 391,562.76 | -- | 650,348.96 | -- | |
现金的期初余额 | 602,935.22 | -- | 602,935.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -211,372.47 | -- | 47,413.74 | -- |
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