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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,016.51 | 395,006.05 | 246,376.11 | 110,128.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,620.57 | 766.18 | 743.05 | 168.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,621.28 | 14,831.44 | 10,501.35 | 4,923.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 543,258.36 | 410,603.68 | 257,620.51 | 115,220.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,972.13 | 227,051.53 | 150,861.52 | 60,542.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,872.38 | 62,436.62 | 41,642.24 | 22,664.60 | |
| 支付的各项税费 | 50,743.24 | 40,429.10 | 29,787.60 | 15,299.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,935.49 | 38,722.33 | 29,013.52 | 13,381.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 473,523.23 | 368,639.58 | 251,304.88 | 111,888.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,735.13 | 41,964.10 | 6,315.63 | 3,331.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 434.43 | 3.95 | 3.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.44 | 9.24 | 8.84 | 4.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 445.86 | 73.18 | 12.78 | 4.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,693.16 | 14,102.11 | 6,389.63 | 6,113.28 | |
| 投资所支付的现金 | 4,226.98 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 480.98 | -- | 1.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,920.14 | 14,583.09 | 6,389.63 | 6,114.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,474.28 | -14,509.91 | -6,376.85 | -6,109.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 530,425.17 | 364,316.56 | 288,497.46 | 187,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,038.63 | 39,700.00 | 27,200.00 | 6,875.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 640,463.80 | 404,016.56 | 315,697.46 | 193,875.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 703,832.87 | 434,021.16 | 358,554.61 | 288,604.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,461.23 | 59,189.48 | 48,338.59 | 13,135.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,514.82 | 50,760.00 | 37,383.20 | 7,972.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 891,808.92 | 543,970.64 | 444,276.40 | 309,712.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -251,345.12 | -139,954.09 | -128,578.94 | -115,836.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,084.25 | -112,499.90 | -128,640.15 | -118,614.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 381,258.54 | 381,258.54 | 381,258.54 | 381,258.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,174.30 | 268,758.65 | 252,618.39 | 262,643.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,345.79 | -- | 7,294.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,383.07 | -- | 7,594.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,334.56 | -- | 9,283.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,452.50 | -- | 439.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,890.76 | -- | 761.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.63 | -- | -10.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,436.68 | -- | 25.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.76 | -- | 0.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,084.63 | -- | 16,349.58 | -- | |
| 投资损失 | 90.96 | -- | 129.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,267.69 | -- | -3,939.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,968.20 | -- | 2,710.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,161.60 | -- | -37,846.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,682.28 | -- | 3,523.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,735.13 | -- | 6,315.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,174.30 | -- | 252,618.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 381,258.54 | -- | 381,258.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -198,084.25 | -- | -128,640.15 | -- | |
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