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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,602.07 | 846,355.02 | 534,299.36 | 217,590.92 | |
| 收到的税费返还 | 4,462.30 | 3,188.10 | 2,367.63 | 884.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,698.88 | 21,401.94 | 15,260.25 | 6,376.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,198,763.25 | 870,945.07 | 551,927.25 | 224,852.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,505.77 | 827,487.69 | 536,064.35 | 111,070.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,348.21 | 66,500.91 | 40,539.56 | 22,505.46 | |
| 支付的各项税费 | 55,979.49 | 46,155.69 | 38,243.30 | 11,774.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,831.34 | 21,453.00 | 13,148.77 | 9,016.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,664.81 | 961,597.29 | 627,995.98 | 154,366.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,901.56 | -90,652.23 | -76,068.73 | 70,485.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,402.01 | 637.44 | 448.74 | 221.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,646.66 | 433.01 | 207.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.51 | 149.70 | 125.97 | 246.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,572.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,358.18 | 17,792.79 | 781.98 | 468.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,825.61 | 9,007.00 | 8,365.99 | 6,408.54 | |
| 投资所支付的现金 | 136,650.25 | 133,539.77 | 131,657.82 | 945.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110,327.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,900.00 | 7,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,803.77 | 150,446.77 | 147,923.81 | 7,353.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,445.59 | -132,653.97 | -147,141.83 | -6,885.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 529,626.40 | 382,800.00 | 231,800.00 | 80,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,984.98 | 27,830.36 | 21,743.90 | 11,962.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 569,361.38 | 410,630.36 | 253,543.90 | 92,462.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 458,470.00 | 355,570.00 | 217,370.00 | 84,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,319.38 | 48,329.27 | 33,803.83 | 13,885.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,041.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,308.42 | 23,448.70 | 19,448.70 | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,097.80 | 427,347.97 | 270,622.53 | 105,385.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,263.58 | -16,717.62 | -17,078.63 | -12,922.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,312.27 | 34.90 | 292.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,771.30 | -239,988.91 | -239,996.93 | 50,677.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 487,083.63 | 487,083.63 | 487,083.63 | 487,083.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,312.33 | 247,094.72 | 247,086.70 | 537,760.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,899.14 | -- | 29,342.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,829.89 | -- | 5,391.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,711.39 | -- | 12,996.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,020.26 | -- | 1,720.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,986.68 | -- | 951.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,506.98 | -- | 217.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,334.12 | -- | 9.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 4.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,905.28 | -- | 19,247.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,948.81 | -- | -248.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,367.25 | -- | 10,271.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -495.88 | -- | -723.68 | -- | |
| 存货的减少 | -123,037.88 | -- | -60,683.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,886.70 | -- | -122,016.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,870.33 | -- | 25,062.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,050.35 | -- | 2,390.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,901.56 | -- | -76,068.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 290,312.33 | -- | 247,086.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 487,083.63 | -- | 487,083.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -196,771.30 | -- | -239,996.93 | -- | |
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