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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,448.25 | 527,136.63 | 292,640.57 | 132,530.24 | |
| 收到的税费返还 | 17,085.17 | 5,263.31 | 4,144.26 | 1,118.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,190.79 | 20,231.06 | 14,539.87 | 4,656.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 830,724.22 | 552,631.00 | 311,324.69 | 138,305.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,129.73 | 364,336.41 | 217,260.34 | 99,350.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,755.97 | 62,548.50 | 42,896.07 | 21,338.53 | |
| 支付的各项税费 | 55,483.80 | 45,779.45 | 27,037.49 | 14,192.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,276.19 | 25,850.74 | 14,978.24 | 8,855.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,011,645.69 | 498,515.10 | 302,172.15 | 143,736.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,921.47 | 54,115.91 | 9,152.54 | -5,431.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,360.45 | 28.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.21 | 246.60 | 246.60 | 213.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 426.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,277.96 | 275.41 | 246.60 | 213.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,602.27 | 15,885.51 | 10,313.18 | 5,996.32 | |
| 投资所支付的现金 | 2,474.10 | 966.69 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,076.37 | 16,852.20 | 10,373.18 | 6,056.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,798.40 | -16,576.79 | -10,126.58 | -5,842.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 486,470.00 | 375,000.00 | 261,500.00 | 102,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 358,560.00 | 358,560.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,150.73 | 42,196.14 | 23,776.53 | 10,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 901,180.73 | 775,756.14 | 484,476.53 | 312,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 410,320.00 | 334,200.00 | 203,300.00 | 68,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,985.68 | 18,493.11 | 11,812.25 | 4,588.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,596.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,259.89 | 42,613.67 | 20,702.04 | 10,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,565.57 | 395,306.78 | 235,814.29 | 83,588.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 417,615.15 | 380,449.36 | 248,662.24 | 228,611.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438.47 | -78.50 | -254.81 | -5.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,456.82 | 417,909.97 | 247,433.40 | 217,331.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,626.82 | 272,626.82 | 272,626.82 | 272,626.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,083.63 | 690,536.78 | 520,060.22 | 489,958.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,671.28 | -- | 22,086.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,506.56 | -- | 4,359.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,869.14 | -- | 11,424.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,517.58 | -- | 1,236.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,162.58 | -- | 1,043.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.76 | -- | -53.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,703.28 | -- | 1,593.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.04 | -- | 0.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,501.70 | -- | 10,971.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,640.46 | -- | 329.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,632.35 | -- | 8,363.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,196.71 | -- | 1,722.68 | -- | |
| 存货的减少 | -221,217.41 | -- | 19,573.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,062.06 | -- | -71,236.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,985.76 | -- | -3,623.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,512.53 | -- | 1,362.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -180,921.47 | -- | 9,152.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 487,083.63 | -- | 520,060.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 272,626.82 | -- | 272,626.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,456.82 | -- | 247,433.40 | -- | |
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