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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,698,022.17 | 2,069,975.20 | 1,321,692.02 | 481,266.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,647.38 | 5,339.89 | 2,528.05 | 1,698.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,340.72 | 25,426.68 | 16,612.95 | 18,582.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,746,010.26 | 2,100,741.77 | 1,340,833.01 | 501,548.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,992,069.92 | 1,610,353.29 | 1,079,942.82 | 362,955.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,532.41 | 96,416.18 | 63,562.44 | 26,366.36 | |
| 支付的各项税费 | 203,384.49 | 156,388.10 | 92,128.83 | 38,680.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,667.37 | 22,020.00 | 15,019.31 | 7,485.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,366,654.19 | 1,885,177.57 | 1,250,653.40 | 435,487.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,356.06 | 215,564.20 | 90,179.61 | 66,060.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,182.58 | 14,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,503.71 | 1,254.27 | 138.51 | 87.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,552.97 | 2,711.39 | 2,633.27 | 12.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,300.35 | 5,170.67 | 5,170.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,539.60 | 23,136.33 | 17,942.45 | 99.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,883.42 | 15,337.48 | 11,199.21 | 2,377.90 | |
| 投资所支付的现金 | 97,088.48 | 179,480.75 | 98,288.25 | 14,488.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,115.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,364.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,451.58 | 194,818.23 | 109,487.46 | 16,866.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,911.98 | -171,681.90 | -91,545.01 | -16,766.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,094.50 | 1,519.31 | 1,200.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,094.50 | 1,519.31 | 1,200.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 264,254.41 | 204,694.41 | 158,300.00 | 91,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,146.26 | 24,658.08 | 22,372.12 | 6,215.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,495.18 | 230,871.80 | 181,872.12 | 98,715.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 277,073.95 | 192,403.96 | 161,800.00 | 91,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,780.56 | 59,885.98 | 46,199.85 | 18,248.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,147.47 | 1,724.53 | 133.99 | 6.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,328.73 | 27,712.74 | 23,055.71 | 4,433.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,183.24 | 280,002.69 | 231,055.56 | 114,182.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,311.94 | -49,130.88 | -49,183.44 | -15,467.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -605.49 | -134.15 | -178.11 | -2.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,150.54 | -5,382.74 | -50,726.95 | 33,824.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 385,784.69 | 385,784.69 | 385,784.69 | 373,657.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,935.22 | 380,401.95 | 335,057.74 | 407,481.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 560,993.16 | -- | 223,068.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,943.03 | -- | 6,771.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,034.44 | -- | 19,970.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,039.79 | -- | 1,890.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,003.29 | -- | 1,180.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,662.23 | -- | 934.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 370.29 | -- | 133.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,587.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,723.82 | -- | 20,810.46 | -- | |
| 投资损失 | -64.33 | -- | -162.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,248.57 | -- | -12,205.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,588.92 | -- | -268.25 | -- | |
| 存货的减少 | -109,694.04 | -- | -183,692.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,154.57 | -- | -140,124.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,266.57 | -- | 136,485.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,061.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 379,356.06 | -- | 90,179.61 | -- | |
| 债务转为资本 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 602,935.22 | -- | 335,057.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 385,784.69 | -- | 385,784.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 217,150.54 | -- | -50,726.95 | -- | |
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