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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,075.24 | 346,621.77 | 195,351.67 | 84,364.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,436.74 | 1,689.69 | 1,106.14 | 536.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,845.03 | 23,964.97 | 16,997.05 | 5,351.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,357.00 | 372,276.42 | 213,454.87 | 90,252.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,298.85 | 140,051.78 | 78,756.83 | 45,893.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,437.56 | 58,675.16 | 38,805.02 | 19,559.07 | |
| 支付的各项税费 | 54,602.20 | 36,291.63 | 20,986.37 | 7,431.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,922.91 | 38,956.29 | 10,225.76 | 6,778.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,261.51 | 273,974.86 | 148,773.98 | 79,662.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,095.50 | 98,301.57 | 64,680.88 | 10,590.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 994.06 | 18.36 | 13.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.29 | 14.59 | 11.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,233.35 | 55.94 | 47.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,116.57 | 8,640.47 | 6,523.35 | 4,434.57 | |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | 60.00 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,206.57 | 8,700.47 | 6,553.35 | 4,434.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,973.22 | -8,644.53 | -6,506.02 | -4,434.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 393,970.00 | 296,350.00 | 202,450.00 | 78,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,375.89 | 53,070.71 | 35,575.49 | 22,155.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,645.89 | 349,420.71 | 238,025.49 | 100,805.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 313,650.00 | 206,650.00 | 106,500.00 | 84,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,717.39 | 21,030.88 | 14,133.96 | 2,963.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,804.47 | -- | 1,429.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,807.59 | 70,909.62 | 44,261.73 | 22,597.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 418,174.98 | 298,590.50 | 164,895.69 | 109,560.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,470.91 | 50,830.21 | 73,129.81 | -8,755.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,786.70 | 140,487.25 | 131,304.67 | -2,599.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,840.12 | 220,840.12 | 220,840.12 | 220,840.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,626.82 | 361,327.37 | 352,144.79 | 218,240.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,027.94 | -- | 2,254.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,579.27 | -- | 6,230.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,605.89 | -- | 10,693.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,326.40 | -- | 374.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,885.43 | -- | 1,318.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -702.68 | -- | 47.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 491.09 | -- | 2.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.46 | -- | 2.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,125.51 | -- | 6,244.51 | -- | |
| 投资损失 | -898.87 | -- | 3.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16,872.93 | -- | 1,917.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 438.60 | -- | -25.72 | -- | |
| 存货的减少 | -43,291.02 | -- | 23,027.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,538.56 | -- | -29,376.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,190.34 | -- | 41,968.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 980.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,095.50 | -- | 64,680.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 272,626.82 | -- | 352,144.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,840.12 | -- | 220,840.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,786.70 | -- | 131,304.67 | -- | |
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