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| 北方稀土(600111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 323,587.88 | 261,197.75 | 263,847.41 | 554,010.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 218.15 | 19.49 | 23.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 299,160.08 | 302,822.69 | 274,227.66 | 243,129.77 | |
| 应收票据 | 169,893.44 | 141,018.85 | 129,206.83 | 95,953.10 | |
| 应收账款 | 129,266.64 | 161,803.84 | 145,020.83 | 147,176.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,827.20 | 94,572.50 | 53,636.06 | 30,566.76 | |
| 其他应收款(合计) | 4,561.62 | 7,305.48 | 5,011.46 | 4,755.92 | |
| 应收利息 | 265.10 | 30.26 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,296.52 | -- | 5,011.46 | 4,755.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 956,579.26 | 997,362.97 | 811,199.75 | 752,435.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 403.56 | 834.32 | 678.43 | 837.97 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109,621.79 | 77,159.33 | 74,441.68 | 55,940.83 | |
| 流动资产合计 | 1,728,741.39 | 1,741,473.20 | 1,483,061.94 | 1,641,700.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 65,739.49 | 102,269.91 | 49,295.44 | 50,661.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 216.92 | 110.14 | 493.22 | 715.51 | |
| 长期股权投资 | 6,004.19 | 6,171.35 | 6,154.39 | 6,759.14 | |
| 投资性房地产 | 9,908.08 | 10,113.71 | 10,198.88 | 10,284.06 | |
| 在建工程(合计) | 38,359.66 | 47,379.36 | 16,871.11 | 21,916.39 | |
| 在建工程 | 38,359.66 | 47,379.36 | 16,871.11 | 21,916.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 350,342.54 | 337,872.00 | 268,939.22 | 271,116.63 | |
| 固定资产净额 | 350,309.70 | 337,872.00 | 268,906.39 | 271,116.63 | |
| 固定资产清理 | 32.83 | -- | 32.83 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,168.34 | 69,934.07 | 61,116.86 | 63,543.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,081.29 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24,047.67 | 24,049.49 | 22,152.65 | 22,119.88 | |
| 递延所得税资产 | 57,571.78 | 64,191.17 | 60,667.84 | 67,987.92 | |
| 其他非流动资产 | 16,077.60 | 12,229.92 | 140,077.97 | 12,988.11 | |
| 非流动资产合计 | 644,517.57 | 674,321.11 | 635,967.57 | 528,092.69 | |
| 资产总计 | 2,373,258.96 | 2,415,794.32 | 2,119,029.51 | 2,169,793.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 402,627.99 | 403,700.00 | 395,900.00 | 427,470.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,786.47 | 234,543.15 | 116,192.16 | 194,130.61 | |
| 应付票据 | 32,909.30 | -- | 23,702.76 | 11,650.69 | |
| 应付账款 | 65,877.18 | -- | 92,489.40 | 182,479.92 | |
| 预收款项 | 36,859.41 | 24,328.19 | 42,101.08 | 21,812.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,357.99 | 8,899.56 | 8,795.84 | 9,553.79 | |
| 应交税费 | 12,889.78 | 4,026.54 | 3,089.68 | 6,461.90 | |
| 其他应付款(合计) | 46,874.06 | 45,558.72 | 40,611.28 | 39,387.55 | |
| 应付利息 | 10,659.17 | 5,781.88 | 9,247.38 | 4,682.96 | |
| 应付股利 | 7,327.44 | 7,687.44 | 5,767.56 | 5,407.56 | |
| 其他应付款 | 28,887.45 | -- | 25,596.34 | 29,297.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,051.00 | -- | 49.37 | 38.35 | |
| 其他流动负债 | -- | 313.23 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 613,446.70 | 721,369.40 | 606,739.41 | 698,855.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,124.55 | 54,500.00 | 49,500.00 | -- | |
| 应付债券 | 359,031.64 | 358,966.67 | 358,902.95 | 358,840.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,588.48 | 2,021.18 | 1,639.88 | 1,861.04 | |
| 长期应付款 | 1,088.48 | 2,021.18 | 1,139.88 | 1,172.55 | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | 688.49 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,728.60 | 3,142.64 | 3,650.59 | 5,685.72 | |
| 长期递延收益 | 27,125.81 | 39,482.08 | 26,367.41 | 26,082.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | 234.20 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 513,599.08 | 458,346.77 | 440,060.83 | 392,469.04 | |
| 负债合计 | 1,127,045.78 | 1,179,716.17 | 1,046,800.25 | 1,091,324.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 363,306.60 | 363,306.60 | 363,306.60 | 363,306.60 | |
| 资本公积 | 15,490.77 | 15,440.27 | 15,440.27 | 15,597.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,808.73 | 10,386.92 | 13,975.09 | 14,881.01 | |
| 专项储备 | 5,292.57 | 8,204.38 | 4,324.18 | 3,524.10 | |
| 盈余公积 | 136,115.84 | 125,536.71 | 125,536.71 | 125,536.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 394,515.25 | 384,654.61 | 368,488.99 | 370,332.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 922,529.76 | 907,529.48 | 891,071.84 | 893,178.95 | |
| 少数股东权益 | 323,683.42 | 328,548.67 | 181,157.43 | 185,289.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,246,213.18 | 1,236,078.15 | 1,072,229.26 | 1,078,468.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,373,258.96 | 2,415,794.32 | 2,119,029.51 | 2,169,793.06 | |
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