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| 北方稀土(600111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,738.40 | 243,786.99 | 397,544.03 | 316,099.13 | |
| 交易性金融资产 | 21.31 | 22.10 | 22.10 | 21.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,725.19 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,206.82 | 42,740.90 | 51,104.42 | 28,058.59 | |
| 应收账款 | 47,518.37 | 159,075.47 | 50,340.24 | 314,565.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,092.59 | 42,814.11 | 23,086.39 | 18,034.31 | |
| 其他应收款(合计) | 5,087.66 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,087.66 | 9,822.50 | 9,134.23 | 12,904.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 769,126.54 | 709,037.94 | 667,441.85 | 703,399.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,157,791.69 | 1,207,300.01 | 1,198,673.25 | 1,393,083.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,284.00 | 25,157.60 | 24,665.23 | 15,885.66 | |
| 投资性房地产 | 2,021.41 | 1,790.30 | 1,802.22 | 1,814.13 | |
| 在建工程(合计) | 26,062.51 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,741.52 | 27,533.97 | 25,708.97 | 15,843.66 | |
| 工程物资 | 321.00 | 321.00 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 211,798.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 211,798.13 | 203,233.34 | 199,704.36 | 199,574.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,006.82 | 56,463.87 | 52,402.50 | 52,479.56 | |
| 开发支出 | 5,319.30 | 3,454.89 | 2,827.64 | 1,661.91 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 31,536.59 | 32,012.19 | 32,860.32 | 32,935.00 | |
| 递延所得税资产 | 108,268.00 | 67,786.08 | 67,786.08 | 69,286.63 | |
| 其他非流动资产 | 146,898.25 | 117,041.28 | 90,775.85 | 74,336.66 | |
| 非流动资产合计 | 607,195.00 | 534,794.52 | 498,533.18 | 463,817.37 | |
| 资产总计 | 1,764,986.69 | 1,742,094.53 | 1,697,206.43 | 1,856,901.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 484,110.29 | 332,268.98 | 281,000.00 | 295,457.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 200,675.66 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 47,764.00 | 103,506.00 | 106,395.00 | 44,630.00 | |
| 应付账款 | 152,911.66 | 142,306.73 | 115,121.43 | 129,604.24 | |
| 预收款项 | 32,318.28 | 45,715.69 | 51,660.71 | 110,583.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,679.54 | 13,409.71 | 14,026.50 | 13,171.96 | |
| 应交税费 | -116,551.04 | -65,480.83 | -33,680.21 | 35,824.24 | |
| 其他应付款(合计) | 54,118.50 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 8.37 | -- | 3.60 | |
| 应付股利 | 22,607.19 | 25,431.48 | 22,442.60 | 962.16 | |
| 其他应付款 | 31,511.32 | 21,892.52 | 21,676.15 | 16,863.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,990.00 | -- | 2,000.00 | 47,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 703,341.23 | 619,058.64 | 580,642.17 | 694,100.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,553.24 | 86,970.53 | 89,503.94 | 89,503.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,927.12 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 491.85 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 专项应付款 | 9,435.27 | 9,148.32 | 8,966.37 | 6,287.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,777.52 | 2,519.05 | 2,481.67 | 2,286.32 | |
| 非流动负债合计 | 68,257.88 | 98,802.90 | 101,116.99 | 98,243.17 | |
| 负债合计 | 771,599.11 | 717,861.54 | 681,759.16 | 792,343.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 242,204.40 | 242,204.40 | 242,204.40 | 121,102.20 | |
| 资本公积 | 14,698.70 | 14,698.22 | 14,698.22 | 14,698.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,555.59 | 1,546.90 | 1,363.66 | 1,211.54 | |
| 盈余公积 | 93,279.77 | 50,107.81 | 50,107.81 | 50,107.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 320,253.92 | 381,804.18 | 369,814.18 | 497,041.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 671,992.38 | 690,361.52 | 678,188.28 | 684,161.08 | |
| 少数股东权益 | 321,395.20 | 333,871.47 | 337,258.99 | 380,396.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 993,387.58 | 1,024,232.99 | 1,015,447.27 | 1,064,557.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,764,986.69 | 1,742,094.53 | 1,697,206.43 | 1,856,901.27 | |
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