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北方稀土(600111) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 400,640.52 | 416,401.85 | 440,290.06 | 292,455.54 | |
交易性金融资产 | 15.74 | 17.45 | 17.45 | 21.31 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 121,200.08 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 50,998.10 | 33,412.17 | 18,722.39 | 28,489.35 | |
应收账款 | 70,201.98 | 74,062.71 | 172,008.48 | 166,206.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,876.19 | 45,736.58 | 29,605.99 | 31,371.03 | |
其他应收款(合计) | 4,463.56 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,463.56 | 13,556.93 | 9,550.47 | 4,992.92 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 753,527.21 | 694,857.05 | 747,350.14 | 831,814.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,376.28 | -- | 8,056.83 | -- | |
流动资产合计 | 1,325,099.58 | 1,278,044.74 | 1,425,601.80 | 1,355,351.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,142.89 | 15,426.49 | 16,052.43 | 16,177.20 | |
投资性房地产 | 1,966.05 | 1,979.89 | 1,993.73 | 2,007.57 | |
在建工程(合计) | 33,704.77 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 33,644.41 | 38,921.94 | 31,965.82 | 26,339.01 | |
工程物资 | 60.36 | 25.12 | 28.63 | 170.25 | |
固定资产及清理(合计) | 215,985.48 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 215,985.48 | 206,870.55 | 206,540.48 | 210,044.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 58,801.49 | 60,500.97 | 58,666.73 | 58,862.07 | |
开发支出 | -- | 7,137.71 | 6,142.36 | 5,597.98 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 29,753.79 | 30,846.35 | 31,425.75 | 31,997.26 | |
递延所得税资产 | 109,685.75 | 107,970.56 | 112,573.38 | 94,002.36 | |
其他非流动资产 | 56,152.87 | 100,590.22 | 100,351.58 | 124,827.93 | |
非流动资产合计 | 521,193.11 | 570,269.81 | 565,740.88 | 570,025.77 | |
资产总计 | 1,846,292.68 | 1,848,314.55 | 1,991,342.68 | 1,925,377.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 499,030.00 | 427,030.00 | 530,239.52 | 444,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 146,872.23 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 67,042.98 | 111,857.98 | 124,140.00 | 150,183.00 | |
应付账款 | 79,829.25 | 120,228.50 | 174,599.40 | 161,951.45 | |
预收款项 | 14,267.05 | 41,898.21 | 36,051.57 | 29,364.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,253.45 | 13,619.51 | 14,475.26 | 13,266.91 | |
应交税费 | -72,852.83 | -86,682.22 | -90,217.08 | -124,254.99 | |
其他应付款(合计) | 50,038.01 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,515.42 | 3,526.93 | 2,286.00 | 7.17 | |
应付股利 | 5,883.65 | 7,158.48 | 8,581.60 | -- | |
其他应付款 | 39,638.95 | 24,125.63 | 22,511.91 | 37,156.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,317.04 | 10,000.00 | 10,000.00 | 31,985.00 | |
其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 101,143.00 | |
流动负债合计 | 767,924.93 | 772,763.03 | 932,668.18 | 845,601.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,317.05 | 59,846.88 | 64,525.58 | 54,553.24 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,264.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 120.00 | 120.00 | 441.29 | 446.85 | |
专项应付款 | 1,144.00 | 11,110.91 | 11,469.79 | 7,839.27 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,762.38 | 4,265.83 | 3,668.43 | 3,808.54 | |
非流动负债合计 | 49,343.43 | 75,343.62 | 80,105.09 | 66,647.90 | |
负债合计 | 817,268.36 | 848,106.64 | 1,012,773.27 | 912,249.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 242,204.40 | 242,204.40 | 242,204.40 | 242,204.40 | |
资本公积 | 15,321.80 | 14,798.70 | 14,698.70 | 14,698.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,995.04 | 2,094.99 | 1,748.19 | 1,645.16 | |
盈余公积 | 107,879.40 | 93,279.77 | 93,279.77 | 93,279.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 414,631.96 | 404,201.78 | 376,919.97 | 344,780.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 782,032.61 | 756,579.65 | 728,851.03 | 696,608.24 | |
少数股东权益 | 246,991.71 | 243,628.25 | 249,718.38 | 316,518.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,029,024.32 | 1,000,207.90 | 978,569.41 | 1,013,127.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,846,292.68 | 1,848,314.55 | 1,991,342.68 | 1,925,377.03 |
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