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| 中国东航(600115) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,200.00 | 378,900.00 | 318,700.00 | 288,100.00 | |
| 交易性金融资产 | 9,600.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,600.00 | 216,300.00 | 227,200.00 | 139,500.00 | |
| 应收票据 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 143,200.00 | -- | -- | 139,500.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76,500.00 | 97,800.00 | 79,300.00 | 93,300.00 | |
| 其他应收款(合计) | 520,300.00 | 839,700.00 | 589,200.00 | 467,600.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 9,400.00 | -- | -- | 14,500.00 | |
| 其他应收款 | 510,900.00 | 839,700.00 | 589,200.00 | 453,100.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195,000.00 | 228,700.00 | 221,000.00 | 218,600.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,100.00 | -- | 10,300.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,800.00 | 4,800.00 | 5,200.00 | 7,600.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 579,000.00 | 324,300.00 | 618,500.00 | 401,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,593,200.00 | 2,099,800.00 | 2,078,700.00 | 1,615,700.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 75,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 227,300.00 | 234,200.00 | 228,100.00 | 228,300.00 | |
| 投资性房地产 | 72,400.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 30,100.00 | |
| 在建工程(合计) | 2,655,400.00 | 2,809,600.00 | 2,895,800.00 | 2,888,800.00 | |
| 在建工程 | -- | 2,809,600.00 | 2,895,800.00 | 2,888,800.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,567,500.00 | 17,187,800.00 | 16,839,200.00 | 16,470,000.00 | |
| 固定资产净额 | 17,567,500.00 | 17,187,800.00 | 16,839,200.00 | 16,470,000.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 172,600.00 | 199,900.00 | 202,500.00 | 203,500.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 902,800.00 | 902,800.00 | 902,800.00 | 902,800.00 | |
| 长期待摊费用 | 183,200.00 | 165,900.00 | 160,000.00 | 198,300.00 | |
| 递延所得税资产 | 20,700.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 18,800.00 | |
| 其他非流动资产 | 134,500.00 | 129,800.00 | 119,300.00 | 100,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 22,083,300.00 | 21,861,700.00 | 21,572,700.00 | 21,131,500.00 | |
| 资产总计 | 23,676,500.00 | 23,961,500.00 | 23,651,400.00 | 22,747,200.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 812,000.00 | 1,293,500.00 | 1,970,300.00 | 2,430,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,216,600.00 | 1,320,300.00 | 1,367,300.00 | 1,420,400.00 | |
| 应付票据 | 400.00 | -- | -- | 30,400.00 | |
| 应付账款 | 1,216,200.00 | -- | -- | 1,390,000.00 | |
| 预收款项 | 600.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 166,200.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 285,400.00 | 264,500.00 | 255,700.00 | 242,200.00 | |
| 应交税费 | 206,500.00 | 196,600.00 | 157,100.00 | 153,900.00 | |
| 其他应付款(合计) | 758,100.00 | 529,400.00 | 581,000.00 | 346,800.00 | |
| 应付利息 | 118,900.00 | -- | -- | 106,600.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 639,200.00 | 529,400.00 | 581,000.00 | 240,200.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,655,100.00 | 2,005,800.00 | 1,634,500.00 | 1,284,500.00 | |
| 其他流动负债 | 1,487,800.00 | 1,200,000.00 | 650,000.00 | 300,000.00 | |
| 流动负债合计 | 7,306,100.00 | 7,698,400.00 | 7,593,200.00 | 6,909,100.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 849,000.00 | 780,800.00 | 1,136,100.00 | 762,400.00 | |
| 应付债券 | 1,737,700.00 | 1,731,800.00 | 1,971,500.00 | 2,264,800.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 282,200.00 | 284,200.00 | 288,400.00 | 279,500.00 | |
| 长期应付款(合计) | 6,935,500.00 | 6,721,100.00 | 6,230,200.00 | 6,383,400.00 | |
| 长期应付款 | -- | 6,721,100.00 | 6,230,200.00 | 6,375,000.00 | |
| 专项应付款 | 8,300.00 | -- | -- | 8,400.00 | |
| 预计非流动负债 | 276,100.00 | 236,500.00 | 238,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,400.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | 13,500.00 | |
| 长期递延收益 | 129,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | 216,900.00 | 293,500.00 | 222,100.00 | 237,400.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,435,200.00 | 10,091,500.00 | 10,130,400.00 | 9,941,100.00 | |
| 负债合计 | 17,741,300.00 | 17,789,900.00 | 17,723,600.00 | 16,850,200.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,446,700.00 | 1,446,700.00 | 1,446,700.00 | 1,446,700.00 | |
| 资本公积 | 2,676,000.00 | 2,676,000.00 | 2,676,000.00 | 2,676,000.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -221,300.00 | -185,000.00 | -191,200.00 | -259,800.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,618,100.00 | 1,799,200.00 | 1,578,500.00 | 1,621,400.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,576,500.00 | 5,790,900.00 | 5,564,000.00 | 5,538,300.00 | |
| 少数股东权益 | 358,700.00 | 380,700.00 | 363,800.00 | 358,700.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,935,200.00 | 6,171,600.00 | 5,927,800.00 | 5,897,000.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,676,500.00 | 23,961,500.00 | 23,651,400.00 | 22,747,200.00 | |
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