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| *ST宏图(600122) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 433,690.50 | 399,516.88 | 392,337.41 | 413,514.09 | |
| 交易性金融资产 | 30.76 | 37.15 | 82.34 | 89.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,826.49 | 8,930.21 | 2,002.28 | 949.23 | |
| 应收账款 | 44,849.37 | 56,839.13 | 50,478.21 | 58,179.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 164,319.28 | 191,806.18 | 180,035.11 | 165,865.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 21.00 | 21.00 | 2,214.28 | -- | |
| 其他应收款 | 30,075.11 | 45,162.59 | 42,927.62 | 34,037.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 321,835.53 | 346,835.33 | 280,144.52 | 263,417.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 997,648.03 | 1,049,148.46 | 950,221.77 | 936,052.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 115,437.83 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,254.89 | 13,099.42 | 13,099.42 | 13,099.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 818.41 | 1,419.38 | 1,416.03 | 2,112.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,100.65 | 41,445.93 | 41,533.02 | 41,253.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,434.41 | 4,896.06 | 4,957.28 | 4,775.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,316.31 | 2,676.71 | 1,994.30 | 2,128.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,077.73 | 1,542.96 | 1,542.96 | 1,532.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,440.24 | 65,080.46 | 64,543.00 | 64,901.15 | |
| 资产总计 | 1,172,088.28 | 1,114,228.92 | 1,014,764.78 | 1,000,953.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 189,646.60 | 182,931.17 | 178,286.58 | 169,379.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 211,712.01 | 241,919.49 | 228,494.86 | 191,106.05 | |
| 应付账款 | 72,600.21 | 117,317.96 | 84,107.73 | 74,947.82 | |
| 预收款项 | 43,348.49 | 31,701.47 | 24,499.35 | 22,948.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,650.08 | 2,508.29 | 2,713.52 | 2,246.16 | |
| 应交税费 | -6,017.04 | -10,150.44 | -3,337.27 | 1,547.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 550.11 | 550.11 | 2,297.16 | 1,322.10 | |
| 其他应付款 | 18,843.49 | 20,703.74 | 18,160.98 | 18,043.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 82,897.78 | 81,566.67 | 40,833.33 | 81,501.33 | |
| 流动负债合计 | 616,231.73 | 669,048.48 | 576,056.25 | 563,042.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 435.28 | 476.47 | 601.06 | 646.30 | |
| 专项应付款 | 35.13 | 37.16 | 41.31 | 44.83 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,398.33 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,868.74 | 514.05 | 642.79 | 691.55 | |
| 负债合计 | 643,100.47 | 669,562.53 | 576,699.04 | 563,734.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,278.96 | 113,278.96 | 113,278.96 | 56,639.48 | |
| 资本公积 | 283,924.99 | 204,730.02 | 204,730.02 | 250,041.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,440.92 | 8,077.75 | 8,077.75 | 8,077.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,215.98 | 93,188.17 | 87,066.29 | 96,570.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,860.85 | 419,274.90 | 413,153.02 | 411,329.66 | |
| 少数股东权益 | 26,126.96 | 25,391.50 | 24,912.72 | 25,890.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 528,987.80 | 444,666.40 | 438,065.74 | 437,219.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,172,088.28 | 1,114,228.92 | 1,014,764.78 | 1,000,953.74 | |
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