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金健米业(600127) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,341.39 | 26,365.92 | 17,408.78 | 10,736.77 | |
交易性金融资产 | 324.21 | 438.24 | 350.36 | 334.62 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,647.14 | -- | 15,376.93 | -- | |
应收票据 | 1,427.61 | 773.51 | 289.75 | 674.71 | |
应收账款 | 14,219.53 | 16,080.36 | 15,087.17 | 12,953.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,018.39 | 16,933.00 | 13,510.94 | 17,073.25 | |
其他应收款(合计) | 1,755.39 | -- | 1,783.89 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,755.39 | 2,083.28 | 1,783.89 | 1,155.40 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 59,736.39 | 39,708.42 | 50,318.29 | 46,795.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,802.20 | 3,273.43 | 4,047.86 | 3,251.86 | |
流动资产合计 | 112,625.12 | 105,656.17 | 102,797.04 | 92,975.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,533.40 | 2,533.40 | 1,733.40 | 1,733.40 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 268.96 | 265.15 | 261.44 | 254.34 | |
长期股权投资 | 2,737.13 | 2,645.32 | 2,693.30 | 2,708.02 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,128.86 | -- | 822.52 | -- | |
在建工程 | 1,128.86 | 973.57 | 822.52 | 2,071.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 59,429.32 | -- | 58,823.14 | -- | |
固定资产净额 | 59,429.32 | 58,766.05 | 58,823.14 | 57,246.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 331.66 | 323.61 | 341.19 | 365.18 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,026.92 | 22,208.52 | 13,105.74 | 13,236.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 192.10 | 289.79 | 289.79 | 289.79 | |
长期待摊费用 | 340.20 | 296.86 | 287.24 | 288.47 | |
递延所得税资产 | 60.03 | 49.98 | 50.62 | 54.16 | |
其他非流动资产 | 2,250.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
非流动资产合计 | 91,298.58 | 88,982.26 | 79,038.38 | 78,877.71 | |
资产总计 | 203,923.70 | 194,638.42 | 181,835.42 | 171,853.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 79,630.00 | 71,230.00 | 65,350.00 | 57,950.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,866.33 | -- | 18,797.06 | -- | |
应付票据 | 6,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | |
应付账款 | 12,866.33 | 6,470.27 | 6,797.06 | 4,904.98 | |
预收款项 | 4,343.20 | 6,409.81 | 6,208.09 | 5,642.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,403.50 | 1,212.43 | 1,042.39 | 1,151.36 | |
应交税费 | 1,119.00 | 407.03 | 455.25 | 925.14 | |
其他应付款(合计) | 4,279.41 | -- | 4,319.46 | -- | |
应付利息 | 105.12 | -- | 5.08 | 5.08 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,174.29 | 11,047.03 | 4,314.39 | 4,838.98 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 109,641.44 | 108,776.58 | 96,172.24 | 86,417.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 151.54 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,469.86 | 6,243.80 | 6,220.30 | 6,276.72 | |
其他非流动负债 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,693.86 | 6,367.80 | 6,344.30 | 6,428.26 | |
负债合计 | 124,335.30 | 115,144.38 | 102,516.54 | 92,846.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,178.32 | 64,178.32 | 64,178.32 | 64,178.32 | |
资本公积 | 46,595.23 | 46,594.09 | 46,594.09 | 46,594.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1.11 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,631.58 | 1,631.58 | 1,631.58 | 1,631.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -36,932.61 | -37,124.52 | -37,330.44 | -37,609.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,471.41 | 75,279.47 | 75,073.54 | 74,794.27 | |
少数股东权益 | 4,116.99 | 4,214.58 | 4,245.35 | 4,212.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 79,588.40 | 79,494.05 | 79,318.89 | 79,007.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,923.70 | 194,638.42 | 181,835.42 | 171,853.27 |
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