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| 金健米业(600127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,584.49 | 24,079.99 | 19,883.86 | 22,597.38 | |
| 交易性金融资产 | 196.52 | 400.12 | 313.79 | 355.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,614.93 | 23,254.02 | 19,710.90 | 21,347.62 | |
| 应收票据 | 610.69 | 279.00 | 672.33 | 776.94 | |
| 应收账款 | 14,004.24 | 22,975.02 | 19,038.56 | 20,570.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,663.67 | 15,709.27 | 10,812.23 | 8,089.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,265.96 | 2,694.26 | 2,605.45 | 1,520.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,265.96 | 2,694.26 | 2,605.45 | 1,520.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,442.61 | 47,335.29 | 49,901.38 | 53,993.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,193.66 | 2,840.06 | 3,438.51 | 3,870.83 | |
| 流动资产合计 | 123,961.83 | 116,313.01 | 106,666.11 | 111,775.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,280.04 | 2,533.40 | 2,533.40 | 2,533.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 137.58 | 136.28 | 134.38 | 132.52 | |
| 长期股权投资 | 2,797.92 | 2,742.90 | 2,742.90 | 2,737.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,404.05 | 6,757.41 | 5,841.45 | 3,135.50 | |
| 在建工程 | 7,404.05 | 6,757.41 | 5,841.45 | 3,135.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,486.45 | 58,569.72 | 58,359.01 | 58,984.27 | |
| 固定资产净额 | 59,486.45 | 58,569.72 | 58,359.01 | 58,984.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 286.97 | 298.14 | 309.31 | 319.68 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,296.11 | 21,496.44 | 21,672.10 | 21,849.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 192.10 | 192.10 | 192.10 | |
| 长期待摊费用 | 323.48 | 332.39 | 336.91 | 343.42 | |
| 递延所得税资产 | 54.74 | 70.81 | 58.46 | 68.35 | |
| 其他非流动资产 | 2,202.82 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 非流动资产合计 | 95,270.14 | 95,379.59 | 94,430.01 | 92,545.37 | |
| 资产总计 | 219,231.96 | 211,692.60 | 201,096.12 | 204,320.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,130.00 | 80,680.00 | 74,735.90 | 70,151.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,617.77 | 19,389.39 | 14,392.03 | 23,037.46 | |
| 应付票据 | 7,000.00 | -- | 5,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付账款 | 8,617.77 | -- | 9,392.03 | 8,037.46 | |
| 预收款项 | 7,488.44 | 6,923.92 | 7,072.31 | 7,648.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,517.55 | 1,123.38 | 1,163.19 | 1,313.03 | |
| 应交税费 | 856.13 | 675.71 | 410.76 | 901.45 | |
| 其他应付款(合计) | 6,084.90 | 7,442.37 | 5,593.79 | 5,426.75 | |
| 应付利息 | 112.44 | 6.50 | 6.50 | 19.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,972.46 | -- | 5,587.29 | 5,406.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,694.78 | 116,234.77 | 103,367.98 | 108,479.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 124.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,077.22 | 6,331.02 | 6,319.58 | 6,400.80 | |
| 其他非流动负债 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 非流动负债合计 | 15,273.67 | 14,527.47 | 14,516.03 | 14,624.79 | |
| 负债合计 | 141,968.45 | 130,762.24 | 117,884.01 | 123,103.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,178.32 | 64,178.32 | 64,178.32 | 64,178.32 | |
| 资本公积 | 46,595.23 | 46,595.23 | 46,595.23 | 46,595.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.44 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,631.58 | 1,631.58 | 1,631.58 | 1,631.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -42,246.91 | -38,685.62 | -36,422.85 | -36,444.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,159.65 | 73,718.39 | 75,981.17 | 75,959.12 | |
| 少数股东权益 | 7,103.86 | 7,211.96 | 7,230.94 | 5,257.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,263.51 | 80,930.36 | 83,212.11 | 81,216.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,231.96 | 211,692.60 | 201,096.12 | 204,320.45 | |
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