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| 金健米业(600127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,508.39 | 93,171.33 | 530,390.11 | 404,185.40 | 262,393.42 |
| 收到的税费返还 | 11.07 | 3.86 | 965.41 | 951.90 | 939.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,555.11 | 1,203.15 | 10,084.54 | 7,222.78 | 5,262.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,074.58 | 94,378.33 | 541,440.05 | 412,360.08 | 268,595.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,923.12 | 90,387.49 | 492,627.81 | 364,915.66 | 240,115.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,511.51 | 3,541.57 | 11,829.28 | 8,640.97 | 6,196.04 |
| 支付的各项税费 | 3,090.52 | 1,169.84 | 4,770.28 | 3,807.80 | 2,534.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,242.40 | 2,804.71 | 12,980.68 | 10,272.86 | 7,638.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,767.55 | 97,903.61 | 522,208.06 | 387,637.30 | 256,484.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -692.97 | -3,525.27 | 19,231.99 | 24,722.78 | 12,111.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.99 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.87 | -- | 165.08 | 3.84 | 3.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.85 | -- | 165.08 | 3.84 | 3.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169.61 | 65.95 | 2,462.38 | 1,338.13 | 895.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169.61 | 65.95 | 2,462.38 | 1,338.13 | 895.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146.76 | -65.95 | -2,297.31 | -1,334.29 | -892.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,717.71 | 9,817.71 | 57,184.57 | 44,350.57 | 37,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,717.71 | 9,817.71 | 57,184.57 | 44,350.57 | 37,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,500.00 | 6,500.00 | 84,017.28 | 70,399.57 | 63,265.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 957.99 | 431.48 | 2,510.37 | 1,931.66 | 1,367.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 56.07 | 56.07 | 56.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | 548.37 | 485.82 | 485.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,477.99 | 6,931.48 | 87,076.02 | 72,817.05 | 65,119.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,239.72 | 2,886.24 | -29,891.45 | -28,466.48 | -28,019.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.02 | 8.16 | 7.47 | 6.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,400.02 | -704.97 | -12,948.60 | -5,070.51 | -16,792.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,532.77 | 11,532.77 | 24,481.37 | 24,481.37 | 24,481.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,932.78 | 10,827.80 | 11,532.77 | 19,410.86 | 7,688.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 661.29 | -- | 2,825.79 | -- | 1,419.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.59 | -- | 31.63 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,619.85 | -- | 3,031.29 | -- | 1,508.85 |
| 无形资产摊销 | 48.49 | -- | 498.47 | -- | 249.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.54 | -- | 5.58 | -- | 1.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.60 | -- | -66.81 | -- | 3.34 |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 0.39 | -- | 0.31 |
| 公允价值变动损失 | -5.00 | -- | 1.30 | -- | 4.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 956.11 | -- | 2,429.45 | -- | 1,321.56 |
| 投资损失 | -11.80 | -- | 34.93 | -- | 14.44 |
| 递延所得税资产减少 | 1.95 | -- | 66.70 | -- | -15.67 |
| 递延所得税负债增加 | -12.69 | -- | -53.54 | -- | 1.46 |
| 存货的减少 | 6,602.12 | -- | 5,087.31 | -- | 9,658.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,543.72 | -- | 9,342.50 | -- | -1,599.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,342.64 | -- | -3,965.57 | -- | -485.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -692.97 | -- | 19,231.99 | -- | 12,111.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,932.78 | -- | 11,532.77 | -- | 7,688.45 |
| 现金的期初余额 | 11,532.77 | -- | 24,481.37 | -- | 24,481.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,400.02 | -- | -12,948.60 | -- | -16,792.92 |
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