上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金健米业(600127) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,586,895 | 267,770,881 | 1,154,479,882 | 696,654,302 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,219,302 | 3,286,055 | 22,954,253 | 1,354,209 |
| 经营活动现金流入小计 | 570,806,197 | 271,056,936 | 1,177,434,135 | 698,008,511 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 432,605,441 | 195,293,855 | 1,013,585,561 | 577,793,611 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,689,563 | 21,732,766 | 48,534,614 | 32,542,399 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,849,336 | 4,486,255 | 37,029,883 | 26,619,657 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,588,394 | 46,291,574 | 85,011,425 | 64,410,962 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,732,734 | 267,804,449 | 1,184,161,484 | 701,366,628 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,073,463 | 3,252,487 | -6,727,349 | -3,358,118 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 363,000 | 363,000 | 59,977,577 | 29,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,624,006 | 10,610,011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,921,680 | 3,611,695 | 15,834,551 | 6,494,836 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,903,903 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,284,680 | 3,974,695 | 80,340,037 | 46,104,847 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 41,135,342 | 8,834,703 | 102,616,526 | 70,868,612 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 3,784,000 | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 19,596 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,135,342 | 8,834,703 | 106,400,526 | 72,888,209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,850,662 | -4,860,008 | -26,060,490 | -26,783,362 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 271,720,000 | 172,400,000 | 772,900,000 | 544,090,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,720,000 | 172,400,000 | 772,900,000 | 544,090,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 253,230,000 | 144,400,000 | 707,770,000 | 512,270,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 190,553 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,505,498 | 149,488,768 | 754,169,163 | 524,998,137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,785,498 | 22,911,232 | 18,730,837 | 19,091,863 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,562,697 | 21,303,711 | -14,057,002 | -11,049,616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,154,788 | 0 | 12,523,480 | 0 |
| 少数股东损益 | -79,177 | 0 | 912,264 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,789,128 | 0 | -54,763 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,389,488 | 0 | 28,482,545 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,276,776 | 0 | 3,751,373 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 173,758 | 0 | 638,529 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,655,062 | 0 | -3,591 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 11,969,975 | 0 | 24,207,056 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -20,484,360 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 27,436,089 | 0 | -69,187,662 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -32,993,758 | 0 | 9,978,538 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -2,631,608 | 0 | 10,549,299 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 2,056,040 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 33,073,463 | 3,252,487 | -6,727,349 | -3,358,118 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 83,466,950 | 0 | 96,029,647 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 96,029,647 | 0 | 110,086,649 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,562,697 | 21,303,711 | -14,057,002 | -11,049,616 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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