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| 金健米业(600127) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,996.93 | 320,243.07 | 219,911.23 | 108,872.18 | |
| 收到的税费返还 | 170.02 | 134.93 | 85.77 | 54.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,389.42 | 19,275.85 | 17,134.98 | 16,398.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,556.37 | 339,653.86 | 237,131.98 | 125,324.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,372.85 | 288,525.74 | 194,599.21 | 94,861.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,300.73 | 8,689.25 | 6,097.94 | 3,743.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,159.85 | 3,359.38 | 2,629.17 | 1,464.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,893.90 | 15,364.89 | 11,188.17 | 6,618.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,727.32 | 315,939.26 | 214,514.49 | 106,688.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,829.04 | 23,714.59 | 22,617.49 | 18,636.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 431.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.81 | 13.17 | 13.17 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,403.18 | 431.77 | 431.77 | 98.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,905.76 | 444.93 | 444.93 | 98.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,886.34 | 3,100.27 | 2,094.55 | 1,536.06 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 909.23 | 909.23 | 909.23 | 809.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,095.58 | 4,309.50 | 3,303.79 | 2,645.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,810.18 | -3,864.57 | -2,858.85 | -2,547.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,615.90 | 78,615.90 | 45,395.90 | 15,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,898.15 | 15,275.92 | 12,366.92 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,514.05 | 93,891.83 | 57,762.82 | 20,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,120.99 | 82,093.45 | 50,993.45 | 13,257.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,198.90 | 3,123.15 | 2,130.53 | 1,028.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,244.05 | 21,638.10 | 16,328.08 | 8,709.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,563.94 | 106,854.70 | 69,452.05 | 22,995.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,049.89 | -12,962.87 | -11,689.23 | -2,165.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.37 | -0.01 | 0.11 | 0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,401.29 | 6,887.14 | 8,069.51 | 13,924.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,336.96 | 20,336.96 | 20,336.96 | 20,336.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,935.66 | 27,224.10 | 28,406.47 | 34,261.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 942.27 | -- | 5,167.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 916.75 | -- | 310.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,134.93 | -- | 1,613.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 554.31 | -- | 301.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.61 | -- | 26.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.73 | -- | 8.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 849.09 | -- | 5.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 561.79 | -- | -133.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,227.66 | -- | 2,432.92 | -- | |
| 投资损失 | -5,104.72 | -- | -4,968.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.38 | -- | 6.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,490.40 | -- | 6,894.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,891.24 | -- | -9,410.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,092.63 | -- | 7,361.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 13,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,829.04 | -- | 22,617.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,935.66 | -- | 28,406.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,336.96 | -- | 20,336.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,401.29 | -- | 8,069.51 | -- | |
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