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| 金健米业(600127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,257.31 | 128,524.47 | 81,683.24 | 37,927.33 | |
| 收到的税费返还 | 127.46 | 85.58 | 48.58 | 10.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,849.69 | 3,879.23 | 2,783.69 | 1,198.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,234.46 | 132,489.28 | 84,515.51 | 39,136.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,430.67 | 108,226.16 | 63,017.80 | 31,038.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,082.17 | 8,340.39 | 5,454.79 | 2,755.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,387.49 | 2,628.27 | 2,013.96 | 649.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,788.25 | 11,723.62 | 7,567.33 | 3,783.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,688.58 | 130,918.44 | 78,053.88 | 38,226.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,454.12 | 1,570.84 | 6,461.63 | 910.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.05 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.63 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,760.73 | 22.91 | 9.22 | 3.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,725.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,068.41 | 3,453.06 | 3,439.37 | 2,433.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,383.17 | 3,358.54 | 1,800.72 | 1,060.66 | |
| 投资所支付的现金 | 12,630.00 | 6,831.89 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,013.17 | 10,190.43 | 4,200.72 | 3,460.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,944.75 | -6,737.37 | -761.35 | -1,027.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,327.55 | 28,200.00 | 18,800.00 | 13,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,209.05 | 906.45 | 684.92 | 387.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,536.60 | 29,106.45 | 19,484.92 | 13,587.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,536.60 | -19,106.45 | -19,484.92 | -13,587.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,935.47 | -24,272.98 | -13,784.63 | -13,704.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,691.78 | 34,691.78 | 34,691.78 | 34,751.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,756.31 | 10,418.80 | 20,907.15 | 21,046.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,296.41 | -- | 505.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 839.41 | -- | 89.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,532.95 | -- | 1,250.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.36 | -- | 101.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.91 | -- | 2.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.35 | -- | 29.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 182.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,043.10 | -- | 548.68 | -- | |
| 投资损失 | -264.92 | -- | -20.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.36 | -- | 4.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,443.82 | -- | 6,368.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,312.31 | -- | -3,200.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 547.73 | -- | 781.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,454.12 | -- | 6,461.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,756.31 | -- | 20,907.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,691.78 | -- | 34,691.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,935.47 | -- | -13,784.63 | -- | |
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