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金健米业(600127) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,081.76 | 549,690.58 | 364,966.76 | 185,059.52 | |
收到的税费返还 | 1,164.77 | 36.47 | 33.24 | 17.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,123.84 | 4,942.65 | 4,291.62 | 1,213.62 | |
经营活动现金流入小计 | 707,370.37 | 554,669.70 | 369,291.62 | 186,290.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,271.85 | 495,766.23 | 345,160.86 | 169,788.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,198.97 | 9,726.46 | 6,980.96 | 4,320.30 | |
支付的各项税费 | 4,718.07 | 3,502.66 | 2,572.22 | 826.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,324.71 | 9,505.96 | 7,684.16 | 3,248.19 | |
经营活动现金流出小计 | 683,513.60 | 518,501.31 | 362,398.20 | 178,183.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,856.77 | 36,168.39 | 6,893.42 | 8,107.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 291.90 | 181.50 | 56.42 | 11.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.52 | 1.22 | 0.05 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 348.41 | 182.71 | 56.47 | 11.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,621.63 | 1,607.38 | 895.05 | 111.43 | |
投资所支付的现金 | 282.85 | 282.95 | 64.95 | 64.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,904.49 | 1,890.33 | 959.99 | 176.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,556.08 | -1,707.62 | -903.53 | -165.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 102,671.96 | 76,555.25 | 59,900.00 | 21,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 102,671.96 | 76,555.25 | 59,900.00 | 21,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 108,380.56 | 100,562.85 | 53,263.85 | 12,708.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,847.52 | 2,957.95 | 2,180.47 | 1,230.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 161.25 | 55.13 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.85 | 5.63 | 3.43 | 2.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 112,234.94 | 103,526.44 | 55,447.75 | 13,941.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,562.98 | -26,971.19 | 4,452.25 | 7,058.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.84 | -4.29 | 0.08 | 0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,734.88 | 7,485.30 | 10,442.23 | 15,000.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,746.49 | 12,746.49 | 12,746.49 | 12,746.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,481.37 | 20,231.79 | 23,188.71 | 27,747.36 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,038.97 | -- | -1,777.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 82.67 | -- | 12.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,866.48 | -- | 1,448.29 | -- | |
无形资产摊销 | 498.47 | -- | 249.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.10 | -- | 2.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.70 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 18.66 | -- | 3.09 | -- | |
公允价值变动损失 | 343.01 | -- | 34.59 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,368.16 | -- | 1,928.92 | -- | |
投资损失 | 411.28 | -- | 447.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | 12.46 | -- | -1.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 95.55 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 26,580.54 | -- | 8,314.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,803.12 | -- | -6,332.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,152.11 | -- | 2,553.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,856.77 | -- | 6,893.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,481.37 | -- | 23,188.71 | -- | |
现金的期初余额 | 12,746.49 | -- | 12,746.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,734.88 | -- | 10,442.23 | -- |
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