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| 重庆啤酒(600132) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,883.84 | 28,213.65 | 30,373.49 | 17,950.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | 45,222.33 | 30,155.29 | 30,025.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,676.49 | -- | 8,294.00 | -- | |
| 应收票据 | -- | 400.00 | 200.00 | -- | |
| 应收账款 | 2,676.49 | 7,166.63 | 8,094.00 | 6,925.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,791.71 | 1,514.92 | 1,286.04 | 1,790.46 | |
| 其他应收款(合计) | 17,496.20 | -- | 22,424.97 | -- | |
| 应收利息 | 28.15 | -- | 8.91 | -- | |
| 应收股利 | 13,276.69 | 17,776.25 | 17,776.25 | -- | |
| 其他应收款 | 4,191.36 | 12,838.09 | 4,639.82 | 5,144.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,131.35 | 66,126.14 | 67,956.03 | 78,775.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,620.92 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,057.12 | 2,451.07 | 2,155.09 | 2,036.83 | |
| 流动资产合计 | 160,657.62 | 181,709.07 | 162,644.91 | 142,649.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,192.44 | 13,181.12 | 11,071.80 | 31,519.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,036.88 | -- | 27,471.80 | -- | |
| 在建工程 | 2,036.88 | 1,546.30 | 27,471.80 | 21,269.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,292.60 | -- | 106,577.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 133,292.60 | 138,664.46 | 106,577.59 | 107,875.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,873.67 | 34,012.31 | 35,811.88 | 36,268.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 79.05 | 80.50 | 81.96 | 83.42 | |
| 递延所得税资产 | 9,568.82 | 6,955.00 | 6,914.99 | 6,279.40 | |
| 其他非流动资产 | 817.23 | 1,602.76 | 3,211.56 | 3,332.94 | |
| 非流动资产合计 | 189,960.70 | 196,142.45 | 191,241.57 | 206,729.88 | |
| 资产总计 | 350,618.32 | 377,851.52 | 353,886.49 | 349,378.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,251.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,279.42 | -- | 46,507.65 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 50,279.42 | 57,453.83 | 46,507.65 | 42,423.40 | |
| 预收款项 | 7,639.37 | 4,803.10 | 3,945.70 | 4,611.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,978.31 | 8,341.97 | 7,504.67 | 6,470.91 | |
| 应交税费 | 4,480.53 | 6,027.90 | 6,304.16 | 4,629.99 | |
| 其他应付款(合计) | 99,257.80 | -- | 124,654.54 | -- | |
| 应付利息 | 359.25 | 23.31 | 366.47 | 43.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | 23,230.62 | -- | |
| 其他应付款 | 98,898.55 | 111,221.90 | 101,057.45 | 100,924.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,681.30 | 187,872.00 | 188,916.72 | 160,355.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 23,045.00 | 22,461.00 | 22,387.00 | 22,239.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,078.80 | 1,078.80 | 1,078.80 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,218.02 | 2,718.98 | 2,641.45 | 2,651.15 | |
| 其他非流动负债 | 29,148.00 | 44,148.00 | 36,148.00 | 34,148.00 | |
| 非流动负债合计 | 63,411.02 | 70,406.78 | 62,255.25 | 60,116.96 | |
| 负债合计 | 234,092.31 | 258,278.78 | 251,171.97 | 220,472.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,397.12 | 48,397.12 | 48,397.12 | 48,397.12 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,372.42 | -514.97 | -514.97 | -514.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,198.56 | 24,198.56 | 24,198.56 | 24,198.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,143.09 | 43,801.99 | 28,372.98 | 55,729.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,366.35 | 115,882.70 | 100,453.69 | 127,809.72 | |
| 少数股东权益 | 159.66 | 3,690.05 | 2,260.83 | 1,097.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,526.01 | 119,572.74 | 102,714.52 | 128,906.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,618.32 | 377,851.52 | 353,886.49 | 349,378.95 | |
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