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*ST西源(600139) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,818.16 | 8,573.35 | 21,476.85 | 15,115.20 | |
交易性金融资产 | -- | 4,346.15 | 3,744.55 | 5,013.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,289.50 | 735.93 | 972.29 | 3,354.44 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,660.05 | 3,188.56 | 2,849.82 | 3,016.24 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 167.47 | 3,443.22 | 495.39 | 1,989.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,927.78 | 3,269.05 | 2,562.80 | 2,577.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 3.33 | |
流动资产合计 | 36,862.95 | 23,556.26 | 32,101.70 | 31,069.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 6,668.64 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 393.41 | 782.26 | 340.54 | 276.76 | |
工程物资 | 60.66 | 1.06 | 279.36 | 203.20 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 7,938.68 | 10,424.54 | 10,391.09 | 10,130.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,004.19 | 5,751.13 | 5,791.89 | 5,900.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -7.27 | |
长期待摊费用 | 1,137.87 | 487.80 | 415.99 | 410.27 | |
递延所得税资产 | 280.13 | 526.48 | 552.27 | 526.48 | |
其他非流动资产 | -- | 3,217.08 | 3,217.08 | 3,217.08 | |
非流动资产合计 | 22,483.59 | 21,190.37 | 20,988.22 | 20,657.54 | |
资产总计 | 59,346.54 | 44,746.63 | 53,089.93 | 51,727.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 567.51 | 548.02 | 549.93 | 424.40 | |
预收款项 | 116.49 | -- | -- | 100.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,099.79 | 1,046.01 | 1,011.65 | 943.11 | |
应交税费 | 3,212.06 | 2,930.75 | 3,086.94 | 4,119.51 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 24.09 | 28.62 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,931.31 | 1,605.27 | 5,384.36 | 7,588.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 29.47 | |
流动负债合计 | 11,927.17 | 6,154.14 | 15,561.50 | 18,705.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | |
递延所得税负债 | -- | 67.76 | -- | 27.10 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 49.25 | 117.01 | 49.25 | 76.35 | |
负债合计 | 11,976.42 | 6,271.15 | 15,610.75 | 18,781.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,711.87 | 23,711.87 | 23,711.87 | 23,711.87 | |
资本公积 | 3,029.64 | 2,673.89 | 2,673.89 | 2,673.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 516.91 | 1,002.19 | 880.01 | 729.22 | |
盈余公积 | 1,287.69 | 1,287.69 | 1,287.69 | 1,287.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,224.76 | 9,200.60 | 8,326.79 | 4,542.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 46,770.87 | 37,876.24 | 36,880.25 | 32,945.46 | |
少数股东权益 | 599.26 | 599.24 | 598.93 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,370.13 | 38,475.48 | 37,479.18 | 32,945.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,346.54 | 44,746.63 | 53,089.93 | 51,727.25 |
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