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| *ST西源(600139) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,479.51 | 23,011.61 | 23,856.15 | 14,558.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 147.24 | 678.35 | 728.35 | 758.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 147.24 | 678.35 | 728.35 | 758.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2.91 | 147.04 | 150.64 | 131.09 | |
| 其他应收款(合计) | 372.29 | 387.73 | 433.40 | 8,057.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 372.29 | -- | 433.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,008.82 | 58,302.52 | 60,183.36 | 76,954.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30.89 | 14.49 | 14.49 | 4.66 | |
| 流动资产合计 | 86,041.66 | 82,541.74 | 85,366.39 | 100,464.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 177,165.53 | 188,010.45 | 189,397.46 | 183,474.76 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,473.21 | 5,544.44 | 5,606.96 | 5,673.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103.07 | 111.32 | 1,624.54 | 1,988.97 | |
| 固定资产净额 | 103.07 | -- | 1,624.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,178.42 | 35,179.63 | 35,695.27 | 35,701.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,387.50 | 15,133.40 | 15,133.40 | 15,133.40 | |
| 长期待摊费用 | 2,954.80 | 2,957.27 | 2,960.84 | 2,963.86 | |
| 递延所得税资产 | 958.47 | 674.62 | 674.62 | 674.62 | |
| 其他非流动资产 | 145.63 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | |
| 非流动资产合计 | 236,366.62 | 247,697.73 | 251,179.70 | 245,697.33 | |
| 资产总计 | 322,408.29 | 330,239.47 | 336,546.09 | 346,161.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 215.40 | 66.14 | 168.36 | 170.61 | |
| 应交税费 | 1,210.51 | 990.90 | 1,277.65 | 1,394.33 | |
| 其他应付款(合计) | 14,325.60 | 13,177.84 | 12,150.96 | 11,199.51 | |
| 应付利息 | 7,579.36 | 6,356.26 | 5,150.14 | 3,886.77 | |
| 应付股利 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | |
| 其他应付款 | 6,740.58 | -- | 6,995.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,689.13 | 24,068.58 | 24,068.58 | 26,435.35 | |
| 其他流动负债 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 27,000.00 | |
| 流动负债合计 | 60,745.37 | 57,608.19 | 56,970.27 | 66,304.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,570.98 | 118,411.21 | 124,598.50 | 125,392.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,798.52 | 3,808.74 | 3,808.74 | 3,174.24 | |
| 长期应付款 | 2,798.52 | -- | 3,808.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 60,516.23 | 59,845.48 | 60,386.66 | 59,783.37 | |
| 递延所得税负债 | 97.12 | 98.63 | 99.81 | 100.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,982.84 | 182,164.05 | 188,893.72 | 188,450.86 | |
| 负债合计 | 235,728.21 | 239,772.24 | 245,863.99 | 254,755.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,189.05 | 66,189.05 | 66,189.05 | 66,189.05 | |
| 资本公积 | 38,987.59 | 38,855.27 | 38,855.27 | 38,855.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | |
| 盈余公积 | 8,417.26 | 8,417.26 | 8,417.26 | 8,417.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -78,369.70 | -74,495.96 | -73,384.73 | -72,067.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,295.61 | 39,037.03 | 40,148.27 | 41,465.11 | |
| 少数股东权益 | 51,384.47 | 51,430.20 | 50,533.83 | 49,941.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,680.08 | 90,467.23 | 90,682.10 | 91,406.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,408.29 | 330,239.47 | 336,546.09 | 346,161.91 | |
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