西部资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部资源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34.2716.3265.2757.0032.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金275.5374.652,250.251,416.791,107.62
经营活动现金流入小计48,114.3417,841.5285,887.9163,156.4041,891.26
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金673.75347.431,730.391,209.66749.04
支付的各项税费1,127.13404.662,064.941,543.57948.64
支付的其他与经营活动有关的现金651.22277.011,711.971,318.051,075.94
经营活动现金流出小计38,888.2315,867.81109,669.5889,267.9767,153.77
经营活动产生的现金流量净额9,226.111,973.70-23,781.67-26,111.58-25,262.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.00--106.07106.0756.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----7,800.007,800.007,800.00
投资活动现金流入小计0.00--7,906.077,906.077,856.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----1.470.70--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----1.470.70--
投资活动产生的现金流量净额0.00--7,904.607,905.377,856.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金614.39137.50--50.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----799.95----
筹资活动现金流入小计614.39137.50799.9550.00--
偿还债务支付的现金343.39--7,800.008,250.008,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.51--32.1432.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.3210.82586.37125.20113.39
筹资活动现金流出小计384.2210.828,418.518,407.358,313.39
筹资活动产生的现金流量净额230.18126.68-7,618.56-8,357.35-8,313.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,456.292,100.39-23,495.62-26,563.55-25,719.00
加:期初现金及现金等价物余额25,383.7027,493.9248,879.3348,879.3348,879.33
六、期末现金及现金等价物余额34,839.9929,594.3125,383.7022,315.7723,160.33
附注
净利润584.05---5,940.28---1,805.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4,547.68--71.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧148.06--802.56--492.85
无形资产摊销2.41--18.09--12.35
长期待摊费用摊销6.04--12.09--6.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.82---33.71---8.26
固定资产报废损失----511.17----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,339.40--5,405.69--2,904.40
投资损失----------
递延所得税资产减少-----283.85----
递延所得税负债增加-1.52---5.05---2.36
存货的减少----------
经营性应收项目的减少17,144.20---9,240.97---19,111.21
经营性应付项目的增加-11,199.97---19,575.08---7,822.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,226.11---23,781.67---25,262.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,839.99--25,383.70--23,160.33
现金的期初余额25,383.70--48,879.33--48,879.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,456.29---23,495.62---25,719.00
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