*ST西源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST西源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3.032,115.750.050.0410.01
经营活动现金流入小计3.032,115.750.050.0410.01
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金143.86--224.42224.4215.22
支付的各项税费7.42--0.200.150.07
支付的其他与经营活动有关的现金371.091,439.45727.74622.43207.78
经营活动现金流出小计522.371,439.45952.37847.00223.07
经营活动产生的现金流量净额-519.35676.30-952.32-846.96-213.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金--650.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--650.00------
投资活动产生的现金流量净额---650.00------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金526.68--1,271.421,180.94540.50
筹资活动现金流入小计526.68--1,271.421,180.94540.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----318.69312.52312.52
筹资活动现金流出小计----318.69312.52312.52
筹资活动产生的现金流量净额526.68--952.73868.41227.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7.3326.300.4121.4514.92
加:期初现金及现金等价物余额26.430.130.130.130.13
六、期末现金及现金等价物余额33.7626.430.5421.5815.05
附注
净利润-7,110.65-14,138.41---7,262.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2.28----24.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧119.72237.26--119.59--
无形资产摊销2.414.83--2.41--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--34.78--34.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19.28163.57--8.56--
投资损失680.59337.31--337.31--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-31.45923.39---484.74--
经营性应付项目的增加5,798.4713,083.63--6,365.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-519.35676.30---846.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33.7626.43--21.58--
现金的期初余额26.430.13--0.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7.3326.30--21.45--
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