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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
西部资源(600139) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.00 | 32.63 | 16.32 | 10,881.42 | 9,885.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,261.67 | 1.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,416.79 | 1,107.62 | 760.36 | 6,989.22 | 4,531.94 |
经营活动现金流入小计 | 63,156.40 | 41,891.26 | 19,673.45 | 98,469.70 | 70,989.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | 9,200.92 | 9,034.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,209.66 | 749.04 | 460.79 | 6,759.39 | 5,537.83 |
支付的各项税费 | 1,543.57 | 948.64 | 367.63 | 2,416.90 | 2,138.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,318.05 | 1,075.94 | 369.59 | 7,540.29 | 6,220.49 |
经营活动现金流出小计 | 89,267.97 | 67,153.77 | 54,254.93 | 86,843.87 | 62,094.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,111.58 | -25,262.51 | -34,581.48 | 11,625.84 | 8,895.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.07 | 56.90 | -- | 211.74 | 208.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,201.88 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- | -- | 6,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,906.07 | 7,856.90 | -- | 1,413.62 | 6,708.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.70 | -- | -- | 61.17 | 16.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.70 | -- | -- | 61.17 | 16.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,905.37 | 7,856.90 | -- | 1,352.45 | 6,692.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | 3,640.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,043.84 | 1,265.37 |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | -- | -- | 6,043.84 | 4,905.37 |
偿还债务支付的现金 | 8,250.00 | 8,200.00 | -- | 15,432.70 | 17,132.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.14 | -- | -- | 16,973.95 | 16,707.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 13,580.70 | 13,580.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.20 | 113.39 | 434.98 | 383.64 | 132.49 |
筹资活动现金流出小计 | 8,407.35 | 8,313.39 | 434.98 | 32,790.29 | 33,973.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,357.35 | -8,313.39 | -434.98 | -26,746.45 | -29,067.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -6.02 | 0.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,563.55 | -25,719.00 | -35,016.46 | -13,774.18 | -13,479.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,879.33 | 48,879.33 | 48,879.33 | 62,653.50 | 62,653.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,315.77 | 23,160.33 | 13,862.87 | 48,879.33 | 49,173.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,805.96 | -- | -272.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 71.95 | -- | 2,812.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 492.85 | -- | 2,500.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12.35 | -- | 1,059.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.04 | -- | 269.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.26 | -- | 3.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,904.40 | -- | 6,241.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -9,537.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -64.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.36 | -- | -2,912.83 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -1,959.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,111.21 | -- | 33,161.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,822.32 | -- | -19,681.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,262.51 | -- | 11,625.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,160.33 | -- | 48,879.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,879.33 | -- | 62,653.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,719.00 | -- | -13,774.18 | -- |
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