西部资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西部资源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57.0032.6316.3210,881.429,885.56
收到的税费返还------1,261.671.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,416.791,107.62760.366,989.224,531.94
经营活动现金流入小计63,156.4041,891.2619,673.4598,469.7070,989.87
购买商品、接受劳务支付的现金------9,200.929,034.09
支付给职工以及为职工支付的现金1,209.66749.04460.796,759.395,537.83
支付的各项税费1,543.57948.64367.632,416.902,138.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,318.051,075.94369.597,540.296,220.49
经营活动现金流出小计89,267.9767,153.7754,254.9386,843.8762,094.41
经营活动产生的现金流量净额-26,111.58-25,262.51-34,581.4811,625.848,895.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.0756.90--211.74208.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,201.88--
收到的其他与投资活动有关的现金7,800.007,800.00----6,500.00
投资活动现金流入小计7,906.077,856.90--1,413.626,708.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.70----61.1716.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.70----61.1716.08
投资活动产生的现金流量净额7,905.377,856.90--1,352.456,692.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50.00------3,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,043.841,265.37
筹资活动现金流入小计50.00----6,043.844,905.37
偿还债务支付的现金8,250.008,200.00--15,432.7017,132.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.14----16,973.9516,707.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------13,580.7013,580.70
支付其他与筹资活动有关的现金125.20113.39434.98383.64132.49
筹资活动现金流出小计8,407.358,313.39434.9832,790.2933,973.08
筹资活动产生的现金流量净额-8,357.35-8,313.39-434.98-26,746.45-29,067.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------6.020.12
五、现金及现金等价物净增加额-26,563.55-25,719.00-35,016.46-13,774.18-13,479.88
加:期初现金及现金等价物余额48,879.3348,879.3348,879.3362,653.5062,653.50
六、期末现金及现金等价物余额22,315.7723,160.3313,862.8748,879.3349,173.63
附注
净利润---1,805.96---272.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71.95--2,812.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--492.85--2,500.71--
无形资产摊销--12.35--1,059.74--
长期待摊费用摊销--6.04--269.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.26--3.30--
固定资产报废损失------5.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,904.40--6,241.55--
投资损失-------9,537.48--
递延所得税资产减少-------64.63--
递延所得税负债增加---2.36---2,912.83--
存货的减少-------1,959.23--
经营性应收项目的减少---19,111.21--33,161.78--
经营性应付项目的增加---7,822.32---19,681.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,262.51--11,625.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,160.33--48,879.33--
现金的期初余额--48,879.33--62,653.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,719.00---13,774.18--
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