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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,535.62 | 163,004.76 | 119,042.91 | 55,532.40 | |
| 收到的税费返还 | 215.55 | 91.33 | 90.91 | 59.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,596.27 | 34,084.10 | 18,057.03 | 15,282.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,428.81 | 197,180.19 | 137,190.84 | 70,874.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,880.74 | 115,881.07 | 87,901.39 | 52,520.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,538.14 | 19,422.35 | 13,474.74 | 7,772.62 | |
| 支付的各项税费 | 14,196.24 | 11,960.69 | 8,928.40 | 5,052.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,622.74 | 32,287.65 | 21,018.95 | 27,309.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,514.09 | 179,551.77 | 131,323.48 | 92,655.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,914.72 | 17,628.42 | 5,867.36 | -21,781.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.55 | 12.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.90 | 373.90 | 63.70 | 14.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,593.48 | 12,593.48 | 12,593.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61.24 | 61.24 | 61.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,982.92 | 13,041.03 | 12,718.42 | 76.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,025.71 | 1,500.47 | 742.20 | 578.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,713.45 | 1,713.45 | 1,713.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 306.98 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,046.14 | 4,713.91 | 2,455.64 | 578.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,936.79 | 8,327.12 | 10,262.78 | -502.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,439.16 | 88,441.76 | 67,989.16 | 42,999.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 21,193.88 | 24,085.49 | 14,728.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,639.16 | 109,635.65 | 92,074.66 | 57,727.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,440.00 | 94,521.86 | 69,977.01 | 36,219.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,171.31 | 13,831.61 | 10,937.33 | 7,435.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 920.00 | 920.00 | 680.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,001.00 | 27,737.37 | 28,790.66 | 5,575.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,612.31 | 136,090.83 | 109,705.00 | 49,231.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,973.15 | -26,455.19 | -17,630.35 | 8,496.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.54 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,891.90 | -497.98 | -1,498.53 | -13,785.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,884.36 | 57,884.36 | 57,884.36 | 57,884.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,776.25 | 57,386.38 | 56,385.83 | 44,098.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,873.07 | -- | 1,200.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,055.20 | -- | -313.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,059.47 | -- | 2,767.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,815.14 | -- | 2,937.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,176.28 | -- | 236.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.41 | -- | -132.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 224.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,452.50 | -- | 4,885.11 | -- | |
| 投资损失 | -7,685.77 | -- | -9,118.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -582.68 | -- | 158.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.74 | -- | 4.08 | -- | |
| 存货的减少 | -5,194.57 | -- | -3,106.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -173,549.78 | -- | 6,231.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 209,037.25 | -- | -72.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 189.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,914.72 | -- | 5,867.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,776.25 | -- | 56,385.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,884.36 | -- | 57,884.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,891.90 | -- | -1,498.53 | -- | |
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