西部资源

- 600139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部资源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,535.62163,004.76119,042.9155,532.40
收到的税费返还215.5591.3390.9159.28
收到的其他与经营活动有关的现金29,596.2734,084.1018,057.0315,282.99
经营活动现金流入小计418,428.81197,180.19137,190.8470,874.67
购买商品、接受劳务支付的现金57,880.74115,881.0787,901.3952,520.83
支付给职工以及为职工支付的现金27,538.1419,422.3513,474.747,772.62
支付的各项税费14,196.2411,960.698,928.405,052.73
支付的其他与经营活动有关的现金24,622.7432,287.6521,018.9527,309.51
经营活动现金流出小计388,514.09179,551.77131,323.4892,655.69
经营活动产生的现金流量净额29,914.7217,628.425,867.36-21,781.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金15.5512.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额373.90373.9063.7014.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,593.4812,593.4812,593.48--
收到的其他与投资活动有关的现金--61.2461.2461.24
投资活动现金流入小计12,982.9213,041.0312,718.4276.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,025.711,500.47742.20578.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,713.451,713.451,713.45--
支付的其他与投资活动有关的现金306.981,500.00----
投资活动现金流出小计7,046.144,713.912,455.64578.81
投资活动产生的现金流量净额5,936.798,327.1210,262.78-502.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,439.1688,441.7667,989.1642,999.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.0021,193.8824,085.4914,728.71
筹资活动现金流入小计76,639.16109,635.6592,074.6657,727.87
偿还债务支付的现金58,440.0094,521.8669,977.0136,219.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,171.3113,831.6110,937.337,435.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--920.00920.00680.00
支付其他与筹资活动有关的现金28,001.0027,737.3728,790.665,575.98
筹资活动现金流出小计96,612.31136,090.83109,705.0049,231.22
筹资活动产生的现金流量净额-19,973.15-26,455.19-17,630.358,496.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.541.681.681.68
五、现金及现金等价物净增加额15,891.90-497.98-1,498.53-13,785.37
加:期初现金及现金等价物余额57,884.3657,884.3657,884.3657,884.36
六、期末现金及现金等价物余额73,776.2557,386.3856,385.8344,098.99
附注
净利润-26,873.07--1,200.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,055.20---313.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,059.47--2,767.27--
无形资产摊销5,815.14--2,937.16--
长期待摊费用摊销2,176.28--236.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.41---132.25--
固定资产报废损失50.12------
公允价值变动损失224.95------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,452.50--4,885.11--
投资损失-7,685.77---9,118.83--
递延所得税资产减少-582.68--158.95--
递延所得税负债增加-123.74--4.08--
存货的减少-5,194.57---3,106.38--
经营性应收项目的减少-173,549.78--6,231.52--
经营性应付项目的增加209,037.25---72.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----189.18--
经营活动产生现金流量净额29,914.72--5,867.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,776.25--56,385.83--
现金的期初余额57,884.36--57,884.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,891.90---1,498.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶