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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,846.76 | 59,215.64 | 32,062.77 | 41,333.46 | |
| 收到的税费返还 | 168.13 | 373.18 | 352.49 | 1.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,847.42 | 9,136.26 | 3,138.05 | 17,688.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,863.51 | 36,699.31 | 3,149.12 | 59,023.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,458.82 | 61,521.51 | 48,699.12 | 26,759.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,108.20 | 19,032.53 | 13,878.24 | 7,662.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,402.90 | 6,459.51 | 4,578.73 | 2,226.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,107.81 | 21,405.50 | 12,449.24 | 10,382.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,556.50 | 77,057.65 | 57,536.94 | 47,030.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,692.98 | -40,358.33 | -54,387.82 | 11,992.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.66 | 8.05 | 8.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,123.79 | 5,304.39 | 9,471.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,784.44 | 5,312.44 | 9,479.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,145.51 | 7,812.16 | 4,533.41 | 1,917.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,145.51 | 7,812.16 | 4,533.41 | 1,917.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,638.93 | -2,499.73 | 4,945.72 | -1,917.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,600.00 | 144,100.00 | 143,100.00 | 79,868.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,362.35 | 33,761.04 | 23,278.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,962.35 | 177,861.04 | 166,378.05 | 79,868.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,091.46 | 140,972.85 | 139,919.36 | 95,936.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,648.78 | 10,636.70 | 7,990.07 | 5,130.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,411.84 | 12,405.81 | 5,883.38 | 86.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,152.08 | 164,015.36 | 153,792.81 | 101,153.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,189.73 | 13,845.68 | 12,585.25 | -21,285.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.85 | 3.15 | 3.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,237.93 | -29,009.22 | -36,853.57 | -11,209.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,776.25 | 73,776.25 | 73,776.25 | 73,776.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,538.32 | 44,767.03 | 36,922.69 | 62,566.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,533.21 | -- | -12,131.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,395.36 | -- | -1,248.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,043.93 | -- | 3,231.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,820.79 | -- | 2,699.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,585.21 | -- | 639.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 567.35 | -- | 30.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,812.04 | -- | 5,251.44 | -- | |
| 投资损失 | -64,850.88 | -- | -3,239.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,498.88 | -- | -146.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -208.08 | -- | -156.43 | -- | |
| 存货的减少 | 11,912.55 | -- | 1,984.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 110,071.97 | -- | 23,644.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90,828.31 | -- | -74,654.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -292.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,692.98 | -- | -54,387.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,538.32 | -- | 36,922.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,776.25 | -- | 73,776.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,237.93 | -- | -36,853.57 | -- | |
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