西部资源

- 600139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部资源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,846.7659,215.6432,062.7741,333.46
收到的税费返还168.13373.18352.491.73
收到的其他与经营活动有关的现金12,847.429,136.263,138.0517,688.70
经营活动现金流入小计157,863.5136,699.313,149.1259,023.88
购买商品、接受劳务支付的现金67,458.8261,521.5148,699.1226,759.35
支付给职工以及为职工支付的现金25,108.2019,032.5313,878.247,662.34
支付的各项税费7,402.906,459.514,578.732,226.81
支付的其他与经营活动有关的现金16,107.8121,405.5012,449.2410,382.47
经营活动现金流出小计174,556.5077,057.6557,536.9447,030.96
经营活动产生的现金流量净额-16,692.98-40,358.33-54,387.8211,992.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额660.668.058.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,123.795,304.399,471.08--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,784.445,312.449,479.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,145.517,812.164,533.411,917.83
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,145.517,812.164,533.411,917.83
投资活动产生的现金流量净额55,638.93-2,499.734,945.72-1,917.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金152,600.00144,100.00143,100.0079,868.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,362.3533,761.0423,278.05--
筹资活动现金流入小计169,962.35177,861.04166,378.0579,868.35
偿还债务支付的现金178,091.46140,972.85139,919.3695,936.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,648.7810,636.707,990.075,130.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,411.8412,405.815,883.3886.84
筹资活动现金流出小计211,152.08164,015.36153,792.81101,153.37
筹资活动产生的现金流量净额-41,189.7313,845.6812,585.25-21,285.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.853.153.29--
五、现金及现金等价物净增加额-2,237.93-29,009.22-36,853.57-11,209.92
加:期初现金及现金等价物余额73,776.2573,776.2573,776.2573,776.25
六、期末现金及现金等价物余额71,538.3244,767.0336,922.6962,566.33
附注
净利润-14,533.21---12,131.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,395.36---1,248.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,043.93--3,231.41--
无形资产摊销1,820.79--2,699.13--
长期待摊费用摊销1,585.21--639.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失567.35--30.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失19.41------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,812.04--5,251.44--
投资损失-64,850.88---3,239.84--
递延所得税资产减少3,498.88---146.47--
递延所得税负债增加-208.08---156.43--
存货的减少11,912.55--1,984.34--
经营性应收项目的减少110,071.97--23,644.61--
经营性应付项目的增加-90,828.31---74,654.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----292.13--
经营活动产生现金流量净额-16,692.98---54,387.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,538.32--36,922.69--
现金的期初余额73,776.25--73,776.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,237.93---36,853.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶