西部资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西部资源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51.4034.2716.32
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金3,070.06275.5374.65
经营活动现金流入小计69,818.8148,114.3417,841.52
购买商品、接受劳务支付的现金------
支付给职工以及为职工支付的现金870.97673.75347.43
支付的各项税费1,497.351,127.13404.66
支付的其他与经营活动有关的现金742.94651.22277.01
经营活动现金流出小计65,383.0538,888.2315,867.81
经营活动产生的现金流量净额4,435.769,226.111,973.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计0.000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.58----
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计11.58----
投资活动产生的现金流量净额-11.580.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金614.39614.39137.50
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计614.39614.39137.50
偿还债务支付的现金343.39343.39--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.515.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金45.4435.3210.82
筹资活动现金流出小计394.34384.2210.82
筹资活动产生的现金流量净额220.05230.18126.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额4,644.239,456.292,100.39
加:期初现金及现金等价物余额25,383.7025,383.7027,493.92
六、期末现金及现金等价物余额30,027.9434,839.9929,594.31
附注
净利润--584.05--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--148.06--
无形资产摊销--2.41--
长期待摊费用摊销--6.04--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.82--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--2,339.40--
投资损失------
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加---1.52--
存货的减少------
经营性应收项目的减少--17,144.20--
经营性应付项目的增加---11,199.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--9,226.11--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--34,839.99--
现金的期初余额--25,383.70--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--9,456.29--
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