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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 51.40 | 34.27 | 16.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.09 | 3,070.06 | 275.53 | 74.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,561.96 | 69,818.81 | 48,114.34 | 17,841.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,227.68 | 870.97 | 673.75 | 347.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,892.97 | 1,497.35 | 1,127.13 | 404.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,356.44 | 742.94 | 651.22 | 277.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,895.84 | 65,383.05 | 38,888.23 | 15,867.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,666.11 | 4,435.76 | 9,226.11 | 1,973.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.45 | 11.58 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12.45 | 11.58 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.74 | -11.58 | 0.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 614.39 | 614.39 | 137.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279.90 | 614.39 | 614.39 | 137.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 343.39 | 343.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5.51 | 5.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.51 | 45.44 | 35.32 | 10.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.51 | 394.34 | 384.22 | 10.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274.39 | 220.05 | 230.18 | 126.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,929.77 | 4,644.23 | 9,456.29 | 2,100.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,383.70 | 25,383.70 | 25,383.70 | 27,493.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,313.47 | 30,027.94 | 34,839.99 | 29,594.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,580.45 | -- | 584.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,957.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.20 | -- | 148.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.83 | -- | 2.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.09 | -- | 6.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.11 | -- | 10.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,843.34 | -- | 2,339.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.82 | -- | -1.52 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,467.26 | -- | 17,144.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,039.68 | -- | -11,199.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,666.11 | -- | 9,226.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,313.47 | -- | 34,839.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,383.70 | -- | 25,383.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,929.77 | -- | 9,456.29 | -- | |
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