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*ST西源(600139) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,881.42 | 9,885.56 | 4,622.27 | 2,877.75 | |
收到的税费返还 | 1,261.67 | 1.81 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,989.22 | 4,531.94 | 2,851.89 | 2,629.32 | |
经营活动现金流入小计 | 98,469.70 | 70,989.87 | 47,355.83 | 15,321.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,200.92 | 9,034.09 | 5,580.63 | 2,456.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,759.39 | 5,537.83 | 3,808.71 | 2,381.42 | |
支付的各项税费 | 2,416.90 | 2,138.85 | 1,575.68 | 799.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,540.29 | 6,220.49 | 4,997.67 | 3,798.91 | |
经营活动现金流出小计 | 86,843.87 | 62,094.41 | 43,629.95 | 16,008.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,625.84 | 8,895.45 | 3,725.87 | -686.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.74 | 208.35 | 180.43 | 179.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,201.88 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,500.00 | 700.00 | 5.84 | |
投资活动现金流入小计 | 1,413.62 | 6,708.35 | 880.43 | 185.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.17 | 16.08 | 8.68 | 1.30 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.75 | |
投资活动现金流出小计 | 61.17 | 16.08 | 8.68 | 15.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,352.45 | 6,692.27 | 871.75 | 170.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 3,640.00 | 3,640.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,043.84 | 1,265.37 | 1,190.37 | 3,640.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,043.84 | 4,905.37 | 4,830.37 | 3,640.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,432.70 | 17,132.70 | 12,132.70 | 12,132.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,973.95 | 16,707.89 | 16,301.64 | 15,281.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,580.70 | 13,580.70 | 13,580.70 | 13,580.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.64 | 132.49 | 27.72 | 418.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 32,790.29 | 33,973.08 | 28,462.07 | 27,832.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,746.45 | -29,067.72 | -23,631.70 | -24,192.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.02 | 0.12 | -0.09 | -1.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,774.18 | -13,479.88 | -19,034.16 | -24,710.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,653.50 | 62,653.50 | 62,653.50 | 62,653.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,879.33 | 49,173.63 | 43,619.34 | 37,942.71 | |
附注 | |||||
净利润 | -272.65 | -- | 582.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,812.15 | -- | 845.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,500.71 | -- | 1,489.77 | -- | |
无形资产摊销 | 1,059.74 | -- | 403.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 269.25 | -- | 198.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.30 | -- | -20.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.68 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,241.55 | -- | 1,383.77 | -- | |
投资损失 | -9,537.48 | -- | 85.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -64.63 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,912.83 | -- | -85.08 | -- | |
存货的减少 | -1,959.23 | -- | -257.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 33,161.78 | -- | 30,134.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,681.50 | -- | -31,036.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 0.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,625.84 | -- | 3,725.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,879.33 | -- | 43,619.34 | -- | |
现金的期初余额 | 62,653.50 | -- | 62,653.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,774.18 | -- | -19,034.16 | -- |
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