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| 退市新亿(600145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,611.47 | 266.05 | 106.80 | 166.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 52.00 | 371.84 | 75.70 | 167.75 | |
| 应收账款 | 1,580.36 | 1,444.69 | 1,982.52 | 1,314.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,693.38 | 17,528.60 | 17,848.93 | 17,632.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 63.50 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,223.16 | 4,552.40 | 4,634.13 | 2,366.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,799.38 | 9,731.14 | 9,929.49 | 11,586.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 45.44 | 62.20 | 51.63 | |
| 流动资产合计 | 33,959.76 | 34,003.67 | 34,639.76 | 33,285.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,520.13 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14.56 | 19.70 | 15.87 | 15.87 | |
| 工程物资 | -- | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,950.65 | 4,301.94 | 4,375.54 | 4,451.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,073.80 | 1,190.36 | 1,200.90 | 1,209.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25.77 | 108.02 | 108.02 | 99.12 | |
| 长期待摊费用 | 28.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 79.03 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | 28.01 | 11.60 | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,692.11 | 10,250.30 | 10,314.20 | 10,378.51 | |
| 资产总计 | 44,651.86 | 44,253.98 | 44,953.96 | 43,664.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,527.99 | 2,458.99 | 2,675.00 | 2,675.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 85.92 | 13.12 | -- | |
| 应付账款 | 2,812.32 | 4,926.44 | 5,839.11 | 5,691.90 | |
| 预收款项 | 1,012.00 | 747.38 | 732.37 | 1,268.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 845.64 | 1,540.94 | 1,511.61 | 1,623.30 | |
| 应交税费 | 1,330.91 | 1,888.60 | 1,670.70 | 1,233.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 162.25 | -- | -- | 216.60 | |
| 应付股利 | 216.60 | 216.60 | 216.60 | -- | |
| 其他应付款 | 13,010.44 | 16,496.67 | 16,631.44 | 16,006.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 91.86 | 75.21 | 74.70 | |
| 流动负债合计 | 21,918.15 | 28,453.40 | 29,365.15 | 28,790.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 51.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.61 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10.61 | -- | -- | 51.16 | |
| 负债合计 | 21,928.76 | 28,453.40 | 29,365.15 | 28,841.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,768.50 | 37,768.50 | 37,768.50 | 37,768.50 | |
| 资本公积 | 6,743.71 | 2,793.71 | 2,793.71 | 2,793.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,920.71 | 3,920.71 | 3,920.71 | 3,920.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,775.79 | -30,019.22 | -30,082.43 | -30,731.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,657.14 | 14,463.71 | 14,400.50 | 13,751.41 | |
| 少数股东权益 | 1,065.97 | 1,336.87 | 1,188.31 | 1,071.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,723.10 | 15,800.57 | 15,588.81 | 14,822.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,651.86 | 44,253.98 | 44,953.96 | 43,664.10 | |
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